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(500008)“基金兴华”公布投资组合公告

http://finance.sina.com.cn 2003年10月25日 11:15 上海证券报网络版

  截至2003年9月30日,兴华基金资产净值为2,203,853,365.56元,单位基金净值为1.1019元。

  一、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  序号 行业分类市值(元) 占净值比例(%)

  1 农、林、牧、渔业- -

  2 采掘业39,629,145.151.80

  3 制造业401,381,309.5118.21

  其中:食品、饮料 97,975,436.394.45

  纺织、服装、皮毛3,406,304.840.15

  木材、家具- -

  造纸、印刷 13,294,332.600.60

  石油、化学、塑胶、塑料 26,401,002.671.20

  电子 - -

  金属、非金属190,888,957.578.66

  机械、设备、仪表69,415,275.443.15

  医药、生物制品 - -

  其他制造业- -

  4 电力、煤气及水的生产和供应业 219,392,234.639.96

  5 建筑业238,920.000.01

  6 交通运输、仓储业204,500,251.149.28

  7 信息技术业 220,743,081.1010.02

  8 批发和零售贸易 34,927,134.101.58

  9 金融、保险业 197,941,297.508.98

  10 房地产业34,354,588.401.56

  11 社会服务业 128,934,312.005.85

  12 传播与文化产业 1,379,400.000.06

  13 综合类4,172,126.700.19

  合计1,487,593,800.2367.50

  (二)债券市价(不含国债)合计

  截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为74,777,763.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的3.39%。

  (三)国债、货币资金合计截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为638,364,552.97元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的28.97%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 中国联通 208,370,000.00 9.45

  2 招商银行 173,345,000.00 7.87

  3 华能国际 134,026,477.28 6.08

  4 山东基建 122,500,158.00 5.56

  5 宝钢股份 122,422,350.56 5.55

  6 上海机场 43,349,707.35 1.97

  7 光明乳业 42,480,095.30 1.93

  8 深能源A 37,314,244.40 1.69

  9 中海发展 36,204,246.63 1.64

  10 万 科A 34,354,588.40 1.56






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