|
截止2003年9月30日，科瑞证券投资基金资产净值为2,947,354,141.15元，单位净值为0.9825元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占净值比例(%)
1、农、林、牧、渔业0.000.00
2、采掘业101,806,472.343.45
3、制造业892,762,669.1730.29
其中：食品、饮料 51,389,765.881.74
纺织、服装、皮毛44,346,811.101.50
木材、家具0.000.00
造纸、印刷 7,779,719.800.26
石油、化学、塑胶、塑料 110,361,556.833.75
电子3,151,119.800.11
金属、非金属 313,252,605.4910.63
机械、设备、仪表249,250,085.738.46
医药、生物制品113,231,004.543.84
其他制造业0.000.00
4、电力、煤气及水的生产和供应业 292,903,872.419.94
5、建筑业 0.000.00
6、交通运输、仓储业 265,512,291.239.01
7、信息技术业151,099,878.115.13
8、批发、零售和贸易 7,276,510.000.25
9、金融、保险业 78,173,885.212.65
10、房地产业11,585,835.840.39
11、社会服务业7,571,739.520.26
12、传播与文化业 10,996,177.500.37
13、综合类11,489,169.120.39
合计：1,831,178,500.4562.13
(二) 国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金合计为739,736,270.81元，占基金资产净值的25.10%。
(三) 债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日，基金持有的其他债券市值合计为20,895,576.80元，占基金资产净值的0.71%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例
% 1 宝钢股份 182310541.126.19
2 上海机场 177455220.006.02
3 内蒙华电 150990473.605.12
4 中国联通 150771248.115.12
5 山推股份 94702904.083.21
6 中国石化 92075040.003.12
7 招商银行 71160043.352.41
8 扬子石化 58660776.721.99
9 中联重科 55827949.501.89
10 华能国际 55547358.801.88
|
