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公司董事会表示,将采取一切必要措施,积极催讨农凯系亿元欠款
上海消息大盈股份(600844、900921)今日公告显示,董事会审议通过《大盈现代农业股份有限公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告》,就大股东占款等问题提出了具体解决措施。
关于大股东及其关联公司占用上市公司资金的问题。经协商,泰琳公司资金占用问题争取在2003年12月31日之前予以解决；关于上海市农业产业化发展(集团)有限公司占用资金10960万元问题,由于产业化集团是农凯集团成员企业,农凯集团目前正接受国家有关部门调查,给产业化集团偿还此笔欠款或注入资产带来不确定因素,公司董事会将采取一切必要措施,积极催讨此笔欠款；关于上海高校科技产业(集团)有限公司占用资金3200万元,此笔欠款已于今年2003年5月15日,由上海高校科技产业(集团)有限公司归还公司；关于上海申藤畜禽有限公司占用资金2031万元,公司争取在2003年12月31日前予以解决；关于上海轻工控股(集团)有限公司占用资金1013万元,2003年8月15日,上海轻工控股(集团)公司已将调整后的剩余款项归还给了公司。
关于独立董事未就大额资金往来发表独立意见的问题。公司管理层保证就此事举一反三,今后凡有相关事项,均应及时、全面告知董事会,由董事会作出决议,独立董事按规定发表独立意见。
关于公司为大股东关联公司违规提供担保的问题。公司将在中国证监会规定的期限内逐步予以解决；关于为上海申藤畜禽有限公司2000万元借款提供担保,公司今后将严格按有关规定要求,不再以公司资产为公司股东及其所属公司或者个人提供债务担保；关于为上海申兰(集团)有限公司3000万元借款提供担保,为明确今后公司与上海申兰(集团)有限公司双方对此借款和担保的相互责任,公司已与上海申兰(集团)有限公司签署反担保合同。公司今后将严格按规定要求,妥善处理公司此类融资问题,并按规定履行审批的程序和对外披露信息的义务。
关于公司董、监事会运作不规范的问题。公司吸取教训,认真整改,购买了装订成册的会议记录本,指定专门人员对以后的董事会、监事会会议进行详细认真的记录,规范运作。
关于董事长辞职未进行离任审计的问题。公司将在适当时候对其进行离任审计,对蒋东亮先生任期内应负责任保留追溯的权利。
关于公司第三届董、监事任期变动的问题。现公司董事会经讨论决定采取相关措施,及时纠正这一错误局面。同时,在临时股东大会召开之前,现任董、监事职务延续,直至下届董、监事会选举产生时为止。
关于公司代管大股东关联公司帐务的问题。公司已作出决定,通知公司的相关部门和涉及公司的股东,从2003年9月1日起,相互对清相关的帐目。并争取在2003年9月30日前,双方共同商定一个解决方案,在合理的期限内,妥善处理和移交这些财务帐册。
关于公司未能加强日常资金管理的问题。对于未经董事会讨论、未经授权的情况下出现的支付资金的行为,公司决心认真反思,总结教训,并将有关情况向董事会做出说明,并按《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的规定,建立严格的管理制度,保证在往后的工作中杜绝此类现象再次出现。上海证券报记者谢潞锦
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