(184709) 基金安久:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 11:08 上海证券报网络版 | ||
2、单位基金本期净收益:-0.0114元 3、基金可分配净收益: -85,609,969.43元 4、单位基金可分配净收益: -0.1712元 5、期末基金资产总值: 416,589,469.94元 6、期末基金资产净值: 414,390,030.57元 7、单位基金资产净值:0.8288元 8、基金资产净值收益率:-1.47 % 9、本期基金净值增长率:6.76 % 10、累计资产净值增长率:-22.94%
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