(184718) 基金兴安:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 11:08 上海证券报网络版 | ||
1、基金本期净收益-10,604,738.41元 2、单位基金本期净收益 -0.0212元 3、基金可分配净收益-41,269,552.99元 4、单位基金可分配收益 -0.0825元 5、期末基金资产总值450,681,721.56元 6、期末基金资产净值447,938,529.84元 7、 单位基金资产净值 0.8959元 8、基金资产净值收益率 -2.59 % 9、本期基金净值增长率 9.23 % 10、基金累计净值增长率 -7.70%
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