(184690) 基金同益:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 11:08 上海证券报网络版 | ||
1、基金本期净收益-3,843,335.25元 2、单位基金本期净收益-0.0019元 3、基金可分配净收益-55,501,553.77元 4、单位基金可分配净收益-0.0278元 5、期末基金资产总值 1,980,898,765.44元 6、期末基金资产净值 1,972,714,254.45元 7、单位基金资产净值 0.9864元 8、基金资产净值收益率 -0.22 % 9、本期基金资产净值增长率10.47 % 10、基金累计资产净值增长率71.90%
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