(184688) 基金开元:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 11:08 上海证券报网络版 | ||
1、基金本期净收益 (17,390,774.96) 2、单位基金本期净收益 (0.0087) 3、基金可分配净收益 1,976,780.03 4、单位基金可分配净收益 0.0010 5、期末基金资产总值2,014,196,589.06 6、期末基金资产净值2,001,976,780.03 7、单位基金资产净值 1.0010 8、基金资产净值收益率 (0.93%) 9、本期基金资产净值增长率 7.63 % 10、累计资产净值增长率 73.98%
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