(184720) 基金久富:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 11:08 上海证券报网络版 | ||
1、基金本期净收益-2,159,520.26 2、单位基金本期净收益 -0.0043 3、基金可分配净收益-25,436,125.66 4、单位基金可分配净收益-0.0509 5、期末基金资产总值483,674,842.00 6、期末基金资产净值474,563,874.34 7、单位基金资产净值 0.9491 8、基金资产净值收益率 -0.51 % 9、本期基金资产净值增长率11.41 % 10、累计资产净值增长率 -4.59%
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