(500056)“基金科瑞”2003年中期主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 10:33 上海证券报网络版 | ||
单位:人民币元 2003年6月30日基金本期净收益61,683,982.64单位基金本期净收益0.0206基金可分配净收益-2,955,288.68单位基金可分配净收益-0.0010期末基金资产总值3,052,609,796.74期末基金资产净值3,038,912,513.99单位基金资产净值1.0130基金资产净值收益率2.24%本期基金资产净值增长率10.38%累计资产净值增长率2.39%
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