(500013)“基金安瑞”2003年中期主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 10:33 上海证券报网络版 | ||
2003年6月30日基金本期净收益-4,056,559.67元单位基金本期净收益-0.0081元基金可分配净收益-27,546,678.11元单位基金可分配净收益-0.0551元期末基金资产总值535,528,568.46元期末基金资产净值472,453,321.89元期末单位基金资产净值0.9449元基金资产净值收益率-0.87%本期基金资产净值增长率1.30%累计资产净值增长率11.26%
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