(500009)“基金安顺”2003年中期主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月29日 10:33 上海证券报网络版 | ||
2003年6月30日基金本期净收益47,824,593.08元单位基金本期净收益0.0159元基金可分配净收益57,025,729.77元单位基金可分配净收益0.0190元期末基金资产总值3,262,212,793.12元期末基金资产净值3,057,025,729.77元单位基金资产净值1.0190元基金资产净值收益率1.65%本期基金资产净值增长率5.73%累计资产净值增长率43.90%
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