(184700) 基金鸿飞:2003年半年度主要财务指标 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月28日 11:21 上海证券报网络版 | ||
1、基金本期净收益 -34,864,360.10 2、单位基金本期净收益-0.0697 3、基金可分配净收益 -43,302,564.96 4、单位基金可分配净收益-0.0866 5、期末基金资产总值 480,026,775.29 6、期末基金资产净值 477,098,701.66 7、单位基金资产净值0.9542 8、基金资产净值收益率-8.33 % 9、本期基金净值增长率13.93 % 10、基金累计净值增长率-5.35%
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