(500017)“基金景业”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,景业证券投资基金资产净值为406,877,881.35元,每份基金单位资产净值为0.8138元。 一、基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 行业分类市值(元) 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 B 采掘业3,771,795.120.93 % C 制造业105,270,463.7025.87 % C0 食品、饮料 14,092,504.073.46 % C1 纺织、服装、皮毛0.00 C2 木材、家具0.00 C3 造纸、印刷0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料8,816,698.502.17 % C5 电子8,995,404.882.21 % C6 金属、非金属 4,080,000.001.00 % C7 机械、设备、仪表52,507,005.0012.90 % C8 医药、生物制品 16,674,851.254.10 % C9 其他制造业104,000.000.03 % C99 其他制造业0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,372,879.0610.66 % E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 19,403,600.964.77 % G 信息技术业 30,664,269.907.54 % H 批发和零售贸易0.00 I 金融、保险业 27,704,995.656.81 % J 房地产业10,855,209.922.67 % K 社会服务业 14,535,235.843.57 % L 传播与文化产业0.00 M 综合类 0.00 合 计255,578,450.1562.81 % 2、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日,景业证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为151,370,099.22元,占基金资产净值的37.20%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称市值(元) 市值占净值比例 1 *ST 夏利 24,548,126.406.03 % 2 国电电力 19,229,915.254.73 % 3 中兴通讯 16,064,991.903.95 % 4 招商银行 14,885,000.003.66 % 5 深科技A 14,599,278.003.59 % 6 桂冠电力 14,535,235.843.57 % 7 深发展A 12,819,995.653.15 % 8 一汽轿车 11,431,000.002.81 % 9 深赤湾A 11,261,785.922.77 % 10 万 科A 10,855,209.922.67 %
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