(500013)“基金安瑞”公布投资组合公告 | ||||
---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,安瑞证券投资基金资产净值为472,453,321.89元,每份基金单位资产净值为0.9449元。 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类市 值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业30,854,580.966.53 % C 制造业247,301,258.0052.34 % C0 其中:食品、饮料 5,631,949.621.19 % C1 纺织、服装、皮毛13,090,992.642.77 % C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 16,655,374.963.53 % C4 石油、化学、塑胶、塑料 68,945,281.4714.59 % C5 电子 57,543,559.5712.18 % C6 金属、非金属6,784,092.361.44 % C7 机械、设备、仪表65,466,804.0213.86 % C8 医药、生物制品13,183,203.362.79 % C99 其他 D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,748,878.887.57 % E 建筑业 F 交通运输、仓储业18,706,401.573.96 % G 信息技术业 2,403,000.000.51 % H 批发和零售贸易 21,324,780.624.51 % I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 14,496,000.003.07 % L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 370,834,900.0378.49 % (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为18,253,484.70元,占基金资产净值的3.86%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为117,486,892.93元,占基金资产净值的24.87%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称市值(元) 占净值比例 1 盐湖钾肥 30,480,000.006.45 % 2 红星发展 26,921,435.525.70 % 3 韶能股份 26,424,290.885.59 % 4 长电科技 24,699,510.005.23 % 5 招商局A 18,706,401.573.96 % 6 天地科技 17,095,842.803.62 % 7 华泰股份 16,655,374.963.53 % 8 华联超市 15,534,785.613.29 % 9 彩虹股份 15,409,217.403.26 % 10 交运股份 14,569,520.603.08%
|