(500039)“基金同德”公布投资组合公告

　　截止2003年6月30日，同德证券投资基金资产净值为475,361,391.83元。每份基金单位资产净值为0.9507元。

　　一、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类市值(元) 占净值比例(%)

　　1 农、林、牧、渔业

　　2 采掘业7,026,640.73 1.48

　　3 制造业151,724,817.21 31.92

　　其中：食品、饮料17,625,952.68 3.71

　　纺织、服装、皮毛 944,250.00 0.19

　　木材、家具-

　　造纸、印刷6,687,611.84 1.41

　　石油、化学、塑胶、塑料 11,687,902.40 2.46

　　电子 -

　　金属、非金属28,421,906.28 5.98

　　机械、设备、仪表58,882,292.26 12.39

　　医药、生物制品27,474,901.75 5.78

　　其他制造业-

　　4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,008,485.32 4.84

　　5 建筑业-

　　6 交通运输、仓储业25,178,884.68 5.30

　　7 信息技术业 2,312,400.00 0.48

　　8 批发和零售贸易 5,540,535.00 1.17

　　9 金融、保险业 30,096,458.50 6.33

　　10 房地产业

　　11 社会服务业 5,954,067.60 1.25

　　12 传播与文化产业

　　13 综合类

　　合 计 250,842,289.04 52.77

　　(二)债券投资合计(不包括国债)

　　截止2003年6月30日，同德证券投资基金持有债券投资(不包括国债)36462000.00元，占基金资产净值的7.67%。

　　(三)国债、货币资金合计

　　截止2003年6月30日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为182938338.18元，占基金资产净值的38.48%。其中国债投资101064139.17元，占基金资产净值21.26%。

　　二、基金投资前十名股票明细

　　序号 名 称市值(元)占净值比例

　　1招商银行 22,900,000.00 4.82

　　% 2上海汽车 17,820,000.00 3.75

　　% 3同 仁 堂 17,767,597.77 3.74

　　% 4上港集箱 16,567,384.68 3.49

　　% 5鞍钢新轧 14,175,000.00 2.98

　　% 6宇通客车 13,845,600.00 2.91

　　% 7国电电力 13,832,949.00 2.91

　　% 8江淮汽车 13,176,457.20 2.77

　　% 9山西焦化 11,649,202.40 2.45

　　% 10双汇发展 11,290,924.68 2.38%