(500002)“基金泰和”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,泰和基金资产净值为1917827452.18元,基金单位资产净值为0.9589元。 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 35,760,199.481.8646 B 采掘业363,518,578.0318.9547 C 制造业373,105,807.5519.4546 C0 食品、饮料 46,367,607.602.4177 C1 纺织、服装、皮毛50,261,258.112.6207 C2 木材、家具0.00 C3 造纸、印刷 51,443,471.582.6824 C4 石油、化学、塑胶、塑料65,819,196.523.432 C5 电子9,295,112.930.4847 C6 金属、非金属 85,242,634.714.4447 C7 机械、设备、仪表39,680,023.122.069 C8 医药、生物制品 24,996,502.981.3034 C9 其他制造业0.00 C99 其他制造业0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 56,784,276.392.9609 E 建筑业29,592,755.191.543 F 交通运输、仓储业 66,384,659.223.4615 G 信息技术业 101,900,509.475.3133 H 批发和零售贸易 171,371.000.0089 I 金融、保险业 35,996,562.371.8769 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 23,248,778.101.2122 L 传播与文化产业0.00 M 综合类 0.00 合 计 1,086,463,496.8056.6507 (二)国债及货币资金 截止2003年6月30日,基金持有的国债市值424406517.20元,占基金资产净值的22.13%;可转换债券市值147829039.00元,占基金资产净值的7.71%;银行间金融债券市值229672194.38元,占基金资产净值的11.98%;货币资金43688190.73元,占基金资产净值的2.28%。 注:国债市值、可转换债券市值均不含应收债券利息;货币资金为银行存款与清算备付金之和。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称市 值(元) 市值占基金净值的比例 1 中国石化 160400483.288.36 % 2 中国联通 101900509.475.31 % 3 西山煤电 97346337.125.08 % 4 盐田港A 52558410.062.74 % 5 晨鸣纸业 51443471.582.68 % 6 申能股份 37127613.601.94 % 7 北 大 荒 35760199.481.86 % 8 中色建设 29592755.191.54 % 9 上海能源 26842256.281.40 % 10 浦发银行 24479534.071.28%
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