(500003)“基金安信”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,安信证券投资基金资产净值为1979227233.54元,每份基金单位资产净值为0.9896元。 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类市 值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业32,392,030.461.64 % C 制造业962,502,495.8148.63 % C0 其中:食品、饮料 45,384,848.882.29 % C1纺织、服装、皮毛170,633,200.008.62 % C2木材、家具 C3造纸、印刷 20,585,762.481.04 % C4石油、化学、塑胶、塑料 148,770,268.487.52 % C5电子 60,796,017.683.07 % C6金属、非金属149,950,181.617.58 % C7机械、设备、仪表223,638,088.7511.30 % C8医药、生物制品142,744,127.937.21 % C99其他 D 电力、煤气及水的生产和供应业 109,413,279.815.53 % E 建筑业 F 交通运输、仓储业122,365,124.946.18 % G 信息技术业 17,922,242.880.91 % H 批发和零售贸易 58,733,890.202.97 % I 金融、保险业 92,858,795.254.69 % J 房地产业 K 社会服务业 12,380,940.000.63 % L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 1,408,568,799.3571.17 % (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为194729613.50元,占基金资产净值的9.84%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为425229207.21元,占基金资产净值的21.48%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称市值(元) 占净值比例 1 海欣股份 155,587,200.007.86 % 2 烟台万华 89,716,240.174.53 % 3 同 仁 堂 59,508,930.783.01 % 4 宝钢股份 56,121,838.202.84 % 5 恒瑞医药 51,338,232.002.59 % 6 上海汽车 49,295,798.642.49 % 7 海螺水泥 48,870,015.542.47 % 8 中化国际 48,681,333.902.46 % 9 国电电力 46,003,259.252.32 % 10 安彩高科 44,165,162.722.23%
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