(500007)“基金景阳”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,景阳证券投资基金资产净值为1020599015.11元,每份基金单位资产净值为1.0206元。 一、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类市值(元) 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 B 采掘业4,747,008.650.47 % C 制造业305,014,301.9529.89 % C0 食品、饮料 61,233,462.336.00 % C1 纺织、服装、皮毛12,269,437.031.20 % C2 木材、家具0.00 C3 造纸、印刷0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料23,064,936.432.26 % C5 电子21,116,235.522.07 % C6 金属、非金属 59,154,588.315.80 % C7 机械、设备、仪表73,159,933.397.17 % C8 医药、生物制品 54,911,708.945.38 % C9 其他制造业 104,000.000.01 % C99 其他制造业0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 70,551,000.466.91 % E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业49,051,043.804.81 % G 信息技术业 64,759,613.706.35 % H 批发和零售贸易 35,992,185.533.53 % I 金融、保险业 22,900,000.002.24 % J 房地产业6,134,600.000.60 % K 社会服务业0.00 L 传播与文化产业 13,094,500.001.28 % M 综合类11,320,303.181.11 % 合 计583,564,557.2757.18 % 2、国债及货币资金合计 截止2003年6月30日,景阳证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为260195795.89元,占基金资产净值的25.49%。 3、其他债券合计 截止2002年12月31日,景阳证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为103953151.00元,占基金资产净值的10.19%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称市值(元) 市值占净值比例 1国电电力 53,088,750.005.20 % 2外运发展 47,852,535.804.69 % 3伊利股份 28,236,257.552.77 % 4中国联通 25,680,000.002.52 % 5招商银行 22,900,000.002.24 % 6大商股份 18,992,855.701.86 % 7九龙电力 15,820,389.721.55 % 8华菱管线 15,454,624.501.51 % 9华海药业 15,078,403.601.48 % 10贵州茅台 13,309,071.501.30%
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