(500009)“基金安顺”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月19日 02:12 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,安顺证券投资基金资产净值为3057025729.77元,每份基金单位资产净值为1.0190元。 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业145,934,047.684.77 % C 制造业1,510,217,817.6449.42 % C0 其中:食品、饮料 132,280,562.624.33 % C1纺织、服装、皮毛271,654,869.268.89 % C2木材、家具 C3造纸、印刷 73,489,002.962.40 % C4石油、化学、塑胶、塑料 268,109,594.248.77 % C5电子 172,571,166.115.65 % C6金属、非金属117,269,718.843.84 % C7机械、设备、仪表316,565,274.2810.36 % C8医药、生物制品158,277,629.335.18 % C99 其他 D 电力、煤气及水的生产和供应业 246,179,389.308.05 % E 建筑业3,909,300.000.13 % F 交通运输、仓储业 98,793,209.363.23 % G 信息技术业 73,496,752.652.40 % H 批发和零售贸易 104,323,376.253.41 % I 金融、保险业 165,615,602.595.42 % J 房地产业25,991,162.980.85 % K 社会服务业 48,320,000.001.58 % L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 2,422,780,658.4579.25 % (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为130454550.00元,占基金资产净值的4.27%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为680945857.66元,占基金资产净值的22.27%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称市值(元) 占净值比例 1 海欣股份 244,314,074.887.99 % 2 同 仁 堂 138,834,129.334.54 % 3 招商银行 128,410,971.404.20 % 4 华能国际 125,522,700.004.11 % 5 上菱电器 110,500,811.923.61 % 6 盐湖钾肥 101,275,286.403.31 % 7 韶能股份 93,322,895.043.05 % 8 上海汽车 91,146,234.962.98 % 9 烟台万华 83,149,891.202.72 % 10 中化国际 76,868,723.112.51%
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