(500015)“基金汉兴”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月18日 09:23 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,汉兴证券投资基金资产净值为2,477,275,653.17元,单位净值为0.8258元。 一、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类市 值 (元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业46,117,692.981.86 % 3 制造业826,679,047.5833.37 % 其中(1) 食品、饮料 7,846,212.230.32 %(2) 纺织、服装、皮毛 35,528,928.561.43 %(3) 木材、家具 (4) 造纸、印刷 (5) 石油、化学、塑胶、塑料112,544,095.634.54 %(6) 电子4,433,293.200.18 %(7) 金属、非金属 357,701,102.3014.44 %(8) 机械、设备、仪表302,535,533.0412.21 %(9) 医药、生物制品 6,089,882.620.25 % (10) 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 283,468,336.9911.44 % 5 建筑业 6 交通运输、仓储业129,827,396.445.24 % 7 信息技术业 203,948,980.688.23 % 8 批发和零售贸易 13,451,736.990.54 % 9 金融、保险业 221,500,251.178.94 % 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 1,724,993,442.8369.63 % (二)国债及货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为632,854,752.27元,占基金资产净值的25.55%。 (三)其他债券 截止2003年6月30日,基金持有的可转换债券市值为16,969,681.70元,占基金资产净值的0.69% 。 二、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%) 1 中国联通 203,948,980.688.23 % 2 鞍钢新轧 143,726,080.055.80 % 3 ST华靖 90,461,218.113.65 % 4 上海汽车 88,026,784.563.55 % 5 国电电力 84,135,684.753.40 % 6 招商银行 80,149,427.503.24 % 7 华能国际 80,068,949.963.23 % 8 海螺水泥 80,060,300.063.23 % 9 浦发银行 77,378,571.813.12 % 10 马钢股份 74,969,650.043.03%
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