(500010)“基金金元”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月18日 09:23 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,金元基金资产净值为426,354,227.09元,基金单位资产净值为0.8527元。 一、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类市 值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 12,380,000.002.90 % B 采掘业32,652,353.007.66 % C 制造业92,151,643.8821.61 % C0 食品、饮料 6,677,473.461.57 % C1 纺织、服装、皮毛145,600.000.03 % C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,159,274.004.02 % C5 电子2,246,019.930.53 % C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表50,076,984.7511.74 % C8 医药、生物制品15,846,291.743.72 % C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,447,290.007.61 % E 建筑业 F 交通运输、仓储业 3,431,200.000.80 % G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 60,242,417.2714.13 % J 房地产业578,000.000.14 % K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类9,621,960.002.26 % 合 计243,504,864.1557.11 % (二)国债及货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为183,162,076.16元,占基金资产净值的42.96%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称市值(元) 占基金资产净值比例 1浦发银行 17,913,324.424.20 % 2佛山照明 15,175,999.003.56 % 3凯迪电力 14,913,040.003.50 % 4上海石化 13,992,594.003.28 % 5辽河油田 13,696,000.003.21 % 6民生银行 12,491,829.352.93 % 7北 大 荒 12,380,000.002.90 % 8一汽轿车 11,928,000.002.80 % 9鞍山信托 11,686,981.502.74 % 10上海汽车 10,692,000.002.51%
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