(500016)“基金裕元”公布投资组合公告 | ||||
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http://finance.sina.com.cn 2003年07月18日 09:23 上海证券报网络版 | ||||
截止2003年6月30日,裕元基金资产净值为1,573,885,653.83元,单位净值为1.0493元。 一、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 行业市值(元) 占净值比例 A 农、林、牧、渔业- B 采掘业1,804,000.000.11 C 制造业612,282,374.8838.90 C0 其中: 食品、饮料65,824,537.584.18 C1纺织、服装、皮毛93,600.000.01 C2木材、家具- C3造纸、印刷 7,618,317.920.48 C4石油、化学、塑胶、塑料 6,727,441.680.43 C5电子 5,013,781.140.32 C6金属、非金属154,604,331.239.82 C7机械、设备、仪表334,287,948.8121.24 C8医药、生物制品38,112,416.522.42 C99其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 59,291,048.233.77 E 建筑业 - F 交通运输、仓储业 265,623,895.3716.88 G 信息技术业 - H 批发和零售贸易 34,367,770.722.18 I 金融、保险业 - J 房地产业 - K 社会服务业 - L 传播与文化产业- M 综合类 - 合 计973,369,089.2061.85 (二) 其他债券(不包括国债)合计 截止2003年6月30日,裕元基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为80,941,637.60元,占基金资产净值的5.14%。 (三) 国债及货币资金合计 截止2003年6月30日,裕元基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为516,767,763.53元,占基金资产净值的32.83%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值(元) 占净值比例(%) 1 盐田港A 110,745,367.807.04 % 2 上海汽车 88,709,884.565.64 % 3 上海机场 77,753,039.334.94 % 4 中集集团 75,741,866.754.81 % 5 伊利股份 49,046,549.583.12 % 6 上港集箱 45,318,303.362.88 % 7 深能源A 43,709,212.482.78 % 8 宇通客车 43,038,864.002.73 % 9 福耀玻璃 39,989,671.282.54 % 10 威孚高科 39,724,562.842.52%
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