关于《兴银现金添利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)》的更正公告

关于《兴银现金添利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)》的更正公告
2021年02月25日 01:06 证券时报

原标题:关于《兴银现金添利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)》的更正公告

  兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2021年1月26日对外披露了《兴银现金添利货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)》。

  现对招募说明书(更新)中“基金费用与税收”中的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费和3、基金销售服务费”更正如下:

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

  管理费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  3、基金销售服务费

  本基金年销售服务费率为0.01%。

  除以上内容需更正外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。

  特此公告。

  兴银基金管理有限责任公司

  2021年2月25日

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