原标题：亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-109
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）编制了截至2019年6月30日的《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，相关内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。
截至2019年6月30日，2017年增发募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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注：为避免民生银行699310781账户成为久悬户，公司转入该账户非募集资金款项400元。扣除400元后，该账户募集资金余额为75.47元，全部账户募集资金余额为274,173.89万元。
二、前次募集资金使用情况
（一）2017年增发募集资金实际使用情况
1、2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。
2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。
综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目102,453.67万元，募集资金专户利息净收入3,831.62万元，募集资金账户余额345,527.95万元。
2、2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元；使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。
2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。
3、2019年1-6月，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目5,761.76万元；收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息（详见公司2019年5月15日2019-049号公告）；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。
2019年1-6月募集资金专户利息净收入1,453.63万元。
综上，截至2019年6月30日，募集资金累计投入募投项目118,477.29万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入8,501.18万元，募集资金账户余额274,173.89万元。
（二）2017年增发募集资金项目的实际投资额与承诺投资额差异的说明
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注1：详见附表2说明1。
注2：该等募投项目正处于建设期或未建设。
三、前次募集资金变更情况
截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
1、经本公司第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2018年4月11日《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2018-023）。
截至2019年4月9日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2019年4月10日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2019-027）。
2、经本公司第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2019年4月12日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2019-028）。
六、尚未使用募集资金情况
综上，截至2019年6月30日，2017年增发募集资金累计投入募投项目118,477.28万元，暂时补充流动资金60,000.00万元，募集资金专户利息累计净收入8,501.18万元，募集资金账户余额274,173.89万元。
2017年增发募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：
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截至2019年6月30日，扣除募集资金专户利息累计净收入8,501.18万元，本公司2017年增发募集资金尚未使用金额为325,672.71万元，占2017年增发募集资金净额的73.32%。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2019年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。
十、期后事项
2019 年11月1日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原募投项目武威市城区集中供热管网工程项目，将原投入该项目的67,091.03万元中部分资金变更，投资于唐口、晋州和东乡三个微煤雾化在建热力项目，新项目拟使用募集资金28,438.88万元，其中唐口项目3,262.53万元，晋州项目6,744.55万元，东乡项目18,431.80万元。上述募集资金以借款方式向新募投项目提供。借款到期后，募集资金均可滚动使用，也可提前偿还。详见公司于2019年11月2日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2019-098）。
十一、上网公告附件
《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019年12月3日
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1、 2017年增发募集资金使用情况对照表
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附件2、
2017年增发募集资金投资项目实现效益情况对照表
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说明1： 募集后承诺投资69,213万元，实际投资28,336.08万元，尚有40,876.92万元未投资。公司可研报告项目前期设计建设5台75吨锅炉，由于重点用汽企业季节性生产、出城入园企业尚未动工搬迁以及受国内经济下行压力的影响，园区部分企业开工不足，影响用汽负荷。公司根据投资回报安排，先期开工建设2*75+2*6MW机组，两台锅炉一开一备，基本满足园区用汽负荷，所以承诺效益尚未达到预期。
预期效益： 随着国家鼓励民营企业发展相关政策落地实施及武威市政府招商引资政策调整，签约绿色生产及智能制造示范应用项目、果汁深加工等项目陆续入驻园区，公司将适时调整投资项目，增加用汽负荷；同时与政府对接，接入居民供热；与供应商达成长期合作协议，降低招采成本、通过生物质燃料掺烧技术改造、回收余热、提升燃烧效率，通过降本增效措施，逐步提升经济效益。
说明2：受原料价格因素影响，预测价格比现行价格低，受国内经济下行压力的影响，尚未按计划接入的客户等因素，导致实际收益小于当时测算的承诺收益。
预期效益：实际经营情况优势依然明显，项目进入稳定期后，投资回报能如期收回；公司进一步开拓市场，继续引进新客户，同时拓宽原料采购渠道，通过技术改造提升产能利用利率，通过降本增效增强企业盈利能力，逐步提升经济效益。
说明3：一是受原料价格因素影响，预测价格比现行价格低，原料价格升高导致实际收益不及承诺收益；二是项目公司处于爬坡期，产能效益未释放影响盈利能力。
预期效益：随着下游客户的技术改造，生产设备的升级换代，公司产能利用率逐步提升。项目公司所处工业园2019年正式升级为江西省高新技术产业园，为园区招商引资提供奠定了一定基础条件。公司鼓励客户多用汽，实行阶梯价格，错峰用汽，提高产能利用率，逐步提升经济效益
说明4：受原料价格因素影响，预测价格比现行价格低，受国内经济下行压力的影响，预计接入客户未能按时接入等因素，导致实际收益小于当时测算的承诺收益。
预期效益：项目公司处于培育、开发市场阶段。一是加快推进新用户接入工作，并与政府对接接入居民供热事项；三是与当地煤矿签订长期合作协议，降低主要原材料采购成本；四是推进与电厂、供电公司签订电力直供协议降低电力成本等降本增效措施，逐步提升经济效益。
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