新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告

新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
2019年11月20日 01:30 中国证券报

原标题:新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告

  证券代码:603888          证券简称:新华网          公告编号:2019-050

  新华网股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买

  结构性存款的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:招商银行

  ●本次委托理财金额:34,600万元

  ●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  ●委托理财期限:38天、39天

  ●履行的审议程序:2019年10月29日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。

  一、本次委托理财情况

  (一)委托理财目的

  为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益。

  (二)资金来源:自有流动资金

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  注:创业投资为新华网创业投资有限公司

  亿连投资为新华网亿连投资管理(天津)有限公司

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、公司全资子公司创业投资购买招商银行结构性存款协议主要条款

  (1)存款名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  (2)产品号码: CBJ04894

  (3)本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率:1.15%或3.47%或3.67%(年化)。

  (4)挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

  (5)存款期限:39天

  (6)存款金额:2,300万元

  (7)资金来源:闲置自有资金

  (8)起息日:2019年11月18日

  (9)到期日:2019年12月27日

  2、公司全资孙公司亿连投资购买招商银行结构性存款协议主要条款

  (1)存款名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  (2)产品号码: CBJ04894

  (3)本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率:1.15%或3.47%或3.67%(年化)。

  (4)挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

  (5)存款期限:39天

  (6)存款金额:2,300万元

  (7)资金来源:闲置自有资金

  (8)起息日:2019年11月18日

  (9)到期日:2019年12月27日

  3、新华网购买招商银行结构性存款协议主要条款

  (1)存款名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  (2)产品号码:CBJ04895

  (3)本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率:1.15%或3.47%或3.67%(年化)。

  (4)挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

  (5)存款期限:38天

  (6)存款金额:30,000万元

  (7)资金来源:闲置自有资金

  (8)起息日:2019年11月19日

  (9)到期日:2019年12月27日

  (二)委托理财的资金投向

  存款及黄金衍生品

  (三)风险控制分析

  本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的结构性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方的情况

  受托人招商银行为上市公司,招商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2019年9月30日,公司货币资金为170,904.06万元,本次委托理财支付金额为34,600万元(包括创业投资和亿连投资),占最近一期期末货币资金的20.25%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (二)对公司的影响

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  2019年10月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年10 月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-048)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  ■

  特此公告。

  新华网股份有限公司董事会

  2019年 11月20日

  证券代码:603888          证券简称:新华网          公告编号:2019-051

  新华网股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  结构性存款的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:招商银行

  ●本次委托理财金额:20,000万元

  ●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  ●委托理财期限:38天

  ●履行的审议程序:2019年10月29日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

  一、本次委托理财情况

  (一)委托理财目的

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源:闲置募集资金

  2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后,净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元,上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、存款名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款

  2、产品号码:CBJ04895

  3、本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率:1.15%或3.47%或3.67%(年化)。

  4、挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

  5、存款期限:38天

  6、存款金额:20,000万元

  7、资金来源:闲置募集资金

  8、起息日:2019年11月19日

  9、到期日:2019年12月27日

  (二)委托理财的资金投向

  存款及黄金衍生品

  (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,期限为38天,存款到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的结构性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方的情况

  受托人招商银行为上市公司,招商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2019年9月30日,公司货币资金为170,904.06万元,本次委托理财支付金额为20,000万元,占最近一期期末货币资金的11.70%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  (二)对公司的影响

  本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示

  公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  2019年10月29日,新华网召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年10 月 30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  新华网股份有限公司董事会

  2019年 11月20日

存款 存款人

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