浙江京新药业股份有限公司

浙江京新药业股份有限公司
2019年10月25日 05:33 中国证券报

原标题:浙江京新药业股份有限公司

  

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  1、应收票据期末4945.99万元,比年初减少3943.17万,下降44.36%,主要是承兑支付材料款增加,期末留存承兑汇票减少所致。

  2、预付款项期末2848.94万元,比年初增加1410.69万元,增长98.08%,主要是预付材料采购款增加所致。

  3、其他应收款期末5132.54万元,比年初增加2341.37万元,增长83.89%,主要是应收出口退税等增加所致。

  4、交易性金融资产期末197500万元,比年初增加197500万元,主要是根据新金融工具准则将原分类为其他流动资产的保本浮动收益理财产品计入交易性金融资产所致。

  5、其他流动资产期末411.89万元,比年初减少169696.84万元,下降99.76%,主要是根据新金融工具准则将原分类为其他流动资产的保本浮动收益理财产品计入交易性金融资产所致。

  6、可供出售金融资产期末0万元,比年初减少28297.4万元,主要是根据新金融工具准则将原分类为可供出售金融资产计入其他非流动金融资产所致。

  7、其他非流动金融资产期末28297.4万元,比年初增加28297.4万元,主要是根据新金融工具准则将原分类为可供出售金融资产计入其他非流动金融资产所致。

  8、其他非流动资产期末1674.03万元,比年初增加849.34万元,增长102.99%,主要是预付固定资产采购款增长所致。

  9、短期借款期末31080.09万元,比年初增加16080.09万元,增长107.2%,主要是借款增加所致。

  10、应付票据期末31112.65万元,比年初增加8472.11万元,增长37.42%,主要是由于支付采购款项增加,开具的银行承兑汇票增加所致。

  11、预收款项期末4120.61万元,比年初减少2751.44万元,下降40.04%,主要是由于实现销售,预收货款转主营业务收入所致。

  12、应付职工薪酬期末3867.04万元,比年初减少3008.15万元,下降43.75%,主要是由于去年底预提的年终奖在今年已经发放所致。

  13、未分配利润112624.38万元,比年初增加28312.48万元,增长33.58%,主要是本年利润增加所致。

  14、销售费用本期101706.15万元,比去年同期增加25981.43万元,同比增长34.31%,主要是收入增长,相应的商务服务费等费用增长所致。

  15、财务费用本期-220.86万元,比去年同期减少229.90万元,主要系汇兑损益减少所致。

  16、其他收益本期2127.52万元,比去年同期增加656.52万元,同比增长44.63%,主要是政府补助收益增加所致。

  17、投资收益本期9489.46万元,比去年同期增加4125.03万元,同比增长76.90%,主要是理财收益增加所致。

  18、信用减值损失本期-403.74万元,比去年同期减少196.69万元,主要是应收账款坏账准备增加所致。

  19、资产减值损失本期106.68万元,比去年同期增加311.01万元,主要是存货跌价准备减少所致。

  20、资产处置损益本期-62.05万元,比去年同期增加762.34万元,主要是固定资产处置损失减少所致。

  21、营业外收入本期2274.30万元,比去年同期增加1674.69万元,同比增长279.30%,主要是政府补助收益增加所致。

  22、营业外支出本期57.19万元,比去年同期减少114.06万元,同比下降66.61%,主要是去年同期有滞纳金支出。

  23、利润总额本期56851.98万元,比去年同期增加17614.63万元,同比增加44.89%,主要是主营业务收入增长利润增长所致。

  24、所得税费用本期7908.19万元,比去年同期增加2663.94万元,同比增加50.80%,主要是利润增长所致。

  25、净利润本期48943.79万元,比去年同期增加14950.69万元,同比增加43.98%,主要是利润总额增长所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用  □ 不适用

  1、员工持股计划事项

  2019年9月25日,浙江京新药业股份有限公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划及共同成长计划有关事项的议案》共4项议案,并于2019年10月15日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用   □ 不适用

  截止到2019年9月30日,公司累计回购股份数量3825.3714万股,占公司总股本的5.28%,购买股份最高成交价为11.89元/股,购买股份最低成交价为8.10元/股,支付的总金额为37816.94万元(含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用  √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用  √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升40%以上

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  浙江京新药业股份有限公司

  董事长:吕钢

  二O一九年十月二十四日

  

  证券代码:002020          证券简称:京新药业         公告编号:2019078

  浙江京新药业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年10月17日以书面形式发出,会议于2019年10月24日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人,收到董事有效表决九份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年第三季度报告》,公司2019年第三季度报告全文详见指定信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);公司2019年第三季度报告正文详见公司2019080号公告。

  二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买房产的议案》,同意全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司以自有资金购买部分房产用于研发及办公使用。详见公司2019081号公告。

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一九年十月二十五日

  附:个人简历

  吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、侯建先生、范晓屏先生、史习民先生、陆伟跃先生简历见2019年9月24日公司第六届董事会第二十三次会议决议公告(    公告编号:2019064)。

  高级管理人员简历

  金志平先生 中国籍,1981年生,本科学历,工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长、研究院院长,第四届监事会主席、公司常务副总经理,上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁、董事会秘书,深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  陈美丽女士 中国籍,1970年生,研究生学历,高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长,浙江新昌京新制药有限公司审计办主任、公司财务部经理、副董事长,深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁、财务总监,上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司0.04%的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  朱志斌先生  中国籍,1964年生,本科学历,高级工程师,不拥有其他国家或地区居住权。曾任公司原料药事业部生产部经理助理,广丰县京新药业有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理,公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、原料药事业部总经理、上虞京新药业有限公司执行董事。未持有本公司的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  周林先生  中国籍,1977年生,本科学历,工程师,曾任办公室主任、总经理助理、外联部经理、工程部经理、总经办主任、公共事务部经理,现任本公司副总裁,上虞京新药业有限公司监事。未持有本公司的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  刘胜先生 中国籍,1976年生,本科学历。曾任上虞京新药业有限公司供应科科长、公司采购部经理,公司第六届董事会董事。现任本公司副总裁、采购总监,无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  陈绍碧先生  中国籍,1972年生,硕士研究生学历,工程师,曾任公司研究所所长助理、质保部经理助理、车间主任、生产技术部经理、药品制造公司副总经理,现任本公司副总裁、药品制造公司总经理,无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  其他人员简历

  张波女士 中国籍,1980年生,本科学历。曾任公司法律事务代表、公司办副主任。现任本公司证券事务代表。未持有本公司的股权,与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  林芬娟女士  中国籍,1980年生,本科学历,高级审计师,会计师,国际注册内部审计师,国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司,曾任本公司主办会计,第五、六届监事会职工代表监事,现任本公司审计部经理、职工代表监事。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002020              证券简称:京新药业             公告编号:2019079

  浙江京新药业股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江京新药业股份有限公司(以下简称“本公司” )第七届监事会第二次会议通知于2019年10月17日以书面形式发出,会议于2019年10月24日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持,会议审核并一致通过了如下决议:

  1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2019年第三季度报告。

  监事会认为:董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司监事会

  二〇一九年十月二十五日

  证券代码:002020           证券简称:京新药业          公告编号:2019081

  浙江京新药业股份有限公司

  关于全资子公司深圳市巨烽显示科技

  有限公司购买房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2019年10月24日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买房产的议案》,同意全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司(以下简称“深圳巨烽”)以自有资金在深圳市龙华区大浪街道福龙路与华兴路交汇处购买部分房产用于研发及办公使用,预计房产交易总价为6302.44万元(暂计数据)。本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。详细情况如下:

  一、交易概述

  由于深圳市巨烽显示科技有限公司现有办公场所的租赁合同即将到期,为更好的支持其业务发展和满足研发、办公需求,深圳巨烽拟使用自有资金购买建滔数码发展(深圳)有限公司开发的深圳恒大时尚慧谷大厦一期第6栋第15层01-14号房,共计14套,建筑面积2803.06平方米(暂计数据,最终以房地产权属证书为准),平均单价22,484元/m2,总价6302.44万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次交易属于董事会审批范围,本议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜(包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等)。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称:建滔数码发展(深圳)有限公司

  2、统一社会信用代码:914403005763640503

  3、注册资本:26624.245万人民币

  4、法定代表人:柯鹏

  5、成立日期:2011-08-17

  6、公司住所:深圳市龙华新区大浪街道上横朗工业区石龙公路旁厂房C栋2层D分隔体(办公场所)

  7、经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营等

  8、主要股东:重庆恒大君鑫房地产开发有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司

  9、与公司的关联关系

  交易对方与本公司及全资、控股子公司之间不存在关联关系,也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  三、交易标的的基本情况

  (一)交易标的基本情况

  深圳恒大时尚慧谷大厦一期位于深圳市龙华福龙路与华兴路交汇处西北侧,城市主干道福龙路、龙大高速、机荷高速、梅观高速等快速路环绕,紧邻羊台山森林公园,兼得大浪时尚创意产业发展利好与羊台山森林公园天然生态资源优势。项目涵盖产业研发用房、时尚商业、配套宿舍等业态,是以文化创意、电子信息、新一代信息技术、新材料、新能源和高端装备制造六大产业为主导的大型产业园。

  本次深圳巨烽购买的为该项目第6栋第15层01-14号房,该栋设有多重智能服务系统,并配置中央空调,适合产业研发及行政办公。

  该房产已取得相应的《不动产权权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等文件。

  (二)标的资产登记过户安排

  截至公告日,本次拟购买的房产未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,同时也不存在妨碍权属转移的其他情况。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易定价以深圳市房地产市场价格为参考,由交易双方协商确定。

  五、交易主要内容及安排

  深圳巨烽已于2019年10月11日与建滔数码发展(深圳)有限公司签订《深圳房地产认购协议书》及补充协议并支付定金70万元。根据《深圳房地产认购协议书》及补充协议,本次购买的14套房产总金额为6302.44万元(暂计数据),采用分期付款方式,需要在2020年10月11日前付清全部款项。

  深圳巨烽将在董事会审议通过后和建滔数码发展(深圳)有限公司签署正式的《房地产买卖合同》,公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜(包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等)。

  本次交易款项公司将通过自有资金或银行贷款的方式解决。

  六、交易目的和对公司的影响

  本次购置房产,首先是解决深圳巨烽研发、行政办公场所问题,改善办公环境,提升公司形象,增强员工对企业的归属感,吸引更多的优秀人才;其次通过本次房产购置,深圳巨烽研发部门、行政办公与公司工厂将位于同一区域,便于管理,提升工作效率,也能更好的获取当地政府的政策扶持。

  本次购买房产的资金为公司及深圳巨烽的自有资金,对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入企业固定资产核算,对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展,具有积极的作用。

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一九年十月二十五日

  证券代码:002020                 证券简称:京新药业                  公告编号:2019080

  浙江京新药业股份有限公司

京新药业 公司章程

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