杭州钢铁股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

杭州钢铁股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告
2019年05月22日 05:30 中国证券报
杭州钢铁股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

中国证券报

  证券代码:600126          证券简称:杭钢股份          公告编号:临2019—029

  杭州钢铁股份有限公司

  关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意宁波钢铁有限公司(以下简称“宁波钢铁”)使用募集资金4.5亿元临时补充宁波钢铁流动资金,并仅在与宁波钢铁主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过1年,到期将归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn )上刊登的《杭州钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》(公告临2018-028)。

  在此期间,宁波钢铁根据生产经营需要,实际使用募集资金4.5亿元临时补充流动资金。2019年5月20日,宁波钢铁已将用于补充流动资金的募集资金款项4.5亿元全部归还至募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问及其主办人。

  特此公告。

  备查文件:

  中国工商银行业务回单。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  2019 年5 月22日

  股票代码:600126       股票简称:杭钢股份             公告编号:临2019—030

  杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-017)。

  现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况公告如下:

  一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  1、公司于2019年4月2日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行购买了19,000万元结构性存款产品,产品信息如下:

  (1)产品名称:“汇利丰”2019年第4749期对公定制人民币结构性存款产品;

  (2)产品性质:保本浮动收益;

  (3)产品期限:自成立日至到期日,共47天;

  (4)产品成立日:2019年4月3日;

  (5)产品到期日:2019年5月20日;

  (6)产品收益:预期年化收益率为4.10%或4.05%;

  (7)资金来源:闲置募集资金。

  上述理财产品具体内容详见公司于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(临2019-015)。

  公司于2019年5月20日收回本金19,000万元,并收到相应收益1,003,095.89元。

  2、公司于2019年4月4日向杭州银行股份有限公司湖墅支行购买了30,000万元结构性存款产品,产品信息如下:

  (1)产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191017);

  (2)产品性质:保本浮动收益;

  (3)产品期限:自成立日至到期日,共46天;

  (4)产品成立日:2019年4月4日;

  (5)产品到期日:2019年5月20日;

  (6)产品收益:预期年化收益率为4.70%;

  (7)资金来源:闲置募集资金。

  上述理财产品具体内容详见公司于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(临2019-016)。

  公司于2019年5月20日收回本金30,000万元,并收到相应收益1,776,986.30元。

  3、公司于2019年4月4日向中国银行股份有限公司浙江省分行购买了50,000万元理财产品,产品信息如下:

  (1)产品名称:人民币按期开放定制01;

  (2)产品性质:保证收益型;

  (3)产品期限:自成立日至到期日,共46天;

  (4)产品成立日:2019年4月4日;

  (5)产品到期日:2019年5月20日;

  (6)产品收益:预期年化收益率为3.99%;

  (7)资金来源:闲置募集资金。

  上述理财产品具体内容详见公司于2019年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(临2019-016)。

  公司于2019年5月20日收回本金50,000万元,并收到相应收益2,514,246.58元。

  4、公司于2019年4月18日向中国银行股份有限公司浙江省分行购买了18,000万元理财产品,产品信息如下:

  (1)产品名称:人民币按期开放定制01;

  (2)产品性质:保证收益型;

  (3)产品期限:自成立日至到期日,共32天;

  (4)产品成立日:2019年4月18日;

  (5)产品到期日:2019年5月20日;

  (6)产品收益:预期年化收益率为3.99%;

  (7)资金来源:闲置募集资金。

  上述理财产品具体内容详见公司于2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(临2019-024)。

  公司于2019年5月20日收回本金18,000万元,并收到相应收益629,654.79元。

  二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截止本公告日,前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为43.1亿元,截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元,已全部到期收回。

  三、备查文件

  1、中国农业银行业务回单;

  2、杭州银行业务回单;

  3、中国银行业务回单;

  4、中国银行业务回单。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  2019年5月22日

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