山东步长制药股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用的专项报告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2019-049

　　山东步长制药股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）对2018年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日止，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　1、截至2018年12月31日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额287,818,546.73 元，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额1,280,000,000.00元。

　　2、2018年度募集资金专用账户利息收入734,411.34元，支付银行手续费13,889.62元。

　　3、截至2018年12月31日，募集资金累计投入3,658,770,900.80元，其中：直接投入募集资金项目1,565,363,200.80元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金1,280,000,000.00元。尚未使用募集资金余额为32,875,260.77元，全部存放于募集资金专用账户。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）签订四方监管协议

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2018年度募集资金实际使用情况表详见本报告：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截止2016年11月18日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。

　　六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年6月21日、7月26日、9月15日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别使用人民币80,000.00万元、59,990.00万元、20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自上述各次董事会审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2018年8月20日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

　　2018年5月23日，公司第二届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2018年7月11日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2018年8月27日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2018年11月5日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

　　2018年12月24日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金2,000.00万元提前归还至募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

　　七、使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　无。

　　八、关于募投项目搁置时间超过1年的说明

　　截至2018年12月31日，公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施：

　　1、营销网络扩建项目尚未实施，主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，因此为了控制人力和其他成本，一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升，公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。

　　2、ERP系统建设项目尚未实施，主要是因为当前信息技术发展快速，信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统，因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术，目前项目仍在稳步推进中。

　　九、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　十、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，核查报告结论为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表

　　单位：人民币元

　　■