塞力斯医疗科技股份有限公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告|募集资金_新浪财经

塞力斯医疗科技股份有限公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2019-047

　　塞力斯医疗科技股份有限公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

　　2、募集资金存放及结余情况

　　截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币295,889,664.91元，尚未使用募集资金余额人民币19,074,194.04元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（二）2018年非公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据本公司2016年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转4股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转15股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过3500万股，合计申请增加注册资本26,853,709.00元，变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

　　截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股26,853,709股，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（人民币 26,853,709.00元整），出资方式均为货币出资。

　　上述资金已于2018年 6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

　　2、募集资金存放及结余情况

　　截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币165,197,299.37元，尚未使用募集资金余额人民币448,156,771.51元（含发行费用-截至2018年12月31日发行费用全部用自用资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集使用情况对照表

　　经与本公司2016年首次公开发行A股《招股说明书》及2018年非公开发行A股《发行情况报告书》对照，前两次募集资金实际使用情况对照表如下：

　　前次2016年公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　注1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2018年12月31日，实际使用募集资金230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。

　　注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。

　　注3：凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2018年12月31日，实际使用募集资金11,384,721.91元，项目资金投入进度为56.92%，改造尚未完成。

　　注4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

　　注5：凝血项目因合作客商部分产品无法提供，公司为保证募集资金安全，与客户终止合作，收回部分商品退款，致当年累计投资金额为-96,350元。

　　前次2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1、2016年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况

　　2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将仓储物流供应链建设项目剩余9,420,657.00元募集资金（数据截至2019年4月19日，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、2018年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2018年12月31日，2018年非公开发行募集资金不存在实际投资项目变更情况。2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”。

　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　1、2016年首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　截至2018年12月31日，凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目尚未实施完毕，因此实际投资总额与承诺存在差异；

　　截至2018年12月31日，仓储物流供应链建设项目因由于城市公共建设因素，项目拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，建设项目暂时中止，因此实际投资总额与承诺存在差异。

　　2、2018年非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　截至2018年12月31日，非公开发行募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目尚处于建设期。

　　(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1、2016年首次公开发行A股股票募集资金

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　2、2018年非公开发行A股股票募集资金

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号验证。

　　(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用2018年非公开发行原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

　　（六）前次募集资金未使用完毕的情况

　　1、2016年首次公开发行募集资金未使用完毕的情况

　　（1）公司按照实际业务需求使用募集资金，截止2018年12月31日未使用金额18,101,735.09元(不含利息收入），占首次公开发行前次募集资金总额的5.77%。

　　（2）其中仓储物流供应链建设项目，由于城市公共建设因素，项目拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，故不再具备继续建设的条件，考虑到目前已建成的部分已投入使用，为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止仓储物流供应链建设项目并将仓储物流供应链建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（3）凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目，公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期的发展规划和不断更新的行业政策要求，对原有的项目建设方案重新进行了规划设计，分期实施，凝血类体外诊断试剂生产技术改造项目建设延期至2019年10月份前完成。

　　2、2018年非公开发行募集资金未使用完毕的情况

　　截止2018年12月31日，未使用金额442,410,717.43元(不含利息收入），占前次募集资金总额的72.81%

　　非公开发行募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间2018年6月5日，公司按照实际业务需求使用募集资金，截至2018年12月31日建设期尚未结束。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金使用效益情况对照表

　　经与本公司2016年首次公开发行A股《招股说明书》及2018年非公开发行A股《发行情况报告书》对照，前两次募集资金实际使用情况对照表如下：

　　前两次发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2016年首次公开发行A股普通股股票及2018年非公开发行A股普通股股票单位：人民币元

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　　注1：前两次募投项目扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目合计计划投资总额为727,087,316.80元，截至2018年12月31日，实际使用募集资金284,676,599.37元，项目资金投入进度为39.15%。该项目资金效益正在逐步体现。

　　注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。