大连港股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　公司代码：601880                         公司简称：大连港

　　一、重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1未出席董事情况

　　1.2公司负责人徐颂、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收票据及应收账款

　　其中：应收票据

　　截至2019年3月31日，本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）应收票据为人民币182,082,651.52元，较年初下降37.0%，主要是2019年一季度本集团持有的银行承兑汇票到期兑付所致。

　　其中：应收账款

　　截至2019年3月31日，本集团应收账款为人民币1,193,546,998.10元，较年初增长81.3%，主要是2019年一季度油品、集装箱业务拓展新增的营业收入未到期结算所致。

　　2、预付款项

　　截至2019年3月31日，本集团预付款项为人民币55,587,475.74元，较年初增长59.6%，主要是本集团2019年一季度预付了2019年度财产保险等相关款项所致。

　　3、应收利息

　　截至2019年3月31日，本集团应收利息为人民币46,717,014.82元，较年初增长52.0%，主要为结构性存款产生的应收利息增加所致。

　　4、合同资产

　　截至2019年3月31日，本集团无合同资产，较年初下降100.0%，主要是该项目涉及款项已收回。

　　5、使用权资产

　　截至2019年3月31日，本集团使用权资产为人民币4,073,275,916.20元，较年初增长100.0%，是本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则后，将部分符合条件的租赁合同相应确认为租赁资产所致。

　　6、预收款项

　　截至2019年3月31日，本集团预收款项为人民币17,315,206.78元，较年初增长181.4%，主要是预收客运船票款增加所致。

　　7、合同负债

　　截至2019年3月31日，本集团合同负债为人民币23,007,223.19元，较年初下降49.7%，主要为部分合同负债项目已于2019年一季度完成。

　　8、应付职工薪酬

　　截至2019年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币68,089,636.25元，较年初下降73.9%，主要是2019年一季度本集团支付了上年度职工花红所致。

　　9、应付利息

　　截至2019年3月31日，本集团应付利息为人民币243,186,670.37元，较年初增长42.8%，主要为2019年一季度本集团计提债券及银行借款利息所致。

　　10、一年内到期的非流动负债

　　截至2019年3月31日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币353,743,892.68元，较年初下降55.8%，主要是本集团如期偿还了银行借款所致。

　　11、租赁负债

　　截至2019年3月31日，本集团租赁负债为人民币4,168,432,124.25元，较年初增长100.0%，是本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则后，将部分符合条件的租赁合同相应确认为租赁负债所致。

　　12、其他综合收益

　　截至2019年3月31日，本集团其他综合收益为人民币45,574,959.35元，较年初增长669.3%，主要是2019年一季度本集团所持中外运航运股票退市后收回投资款影响所致。

　　13、营业成本

　　2019年一季度，本集团营业成本为人民币1,180,666,213.86元，较去年同期下降30.6%，主要是贸易服务成本因结构性调整同比减少，剔除贸易业务的影响，营业成本同比增长6.7%，主要是海铁联运等业务拓展引起了运营成本的增加，人工成本也有所增长，同时油品仓储量上升增加了罐租成本。

　　14、销售费用

　　2019年一季度，本集团销售费用为人民币74,155.58元，较去年同期下降72.4%，主要是去年同期发生了展会费用所致。

　　15、信用减值损失

　　2019年一季度，本集团信用减值损失为人民币3,497,820.04元，较去年同期增长100.0%，主要为本年应收款项增加所致。

　　16、其他收益

　　2019年一季度，本集团其他收益为人民币16,677,603.71元，较去年同期增长80.5%，主要是2019年一季度本集团实现的政府补助增加所致。

　　17、投资收益

　　2019年一季度，本集团投资收益为人民币84,261,004.38元，较去年同期增长154.4%，主要是2019年一季度大连长兴岛投资发展有限公司、中石油大连液化天然气有限公司及大连港集团财务有限公司等投资企业业绩向好，本集团理财收益同比增加的共同影响。

　　18、公允价值变动收益

　　2019年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币1,269,275.00元，较去年同期增长849.3%，主要是2019年一季度本集团持有的金融资产的公允价值变动所致。

　　19、资产处置收益

　　2019年一季度，本集团资产处置收益为人民币0.00元，较去年同期下降100.0%，主要是2019年一季度本集团未处置资产。

　　20、营业外收入

　　2019年一季度，本集团营业外收入为人民币947,294.05元，较去年同期下降90.0%，主要是本集团去年同期收回了业务滞纳金。

　　21、营业外支出

　　2019年一季度，本集团营业外支出为人民币279,364.60元，较去年同期下降80.3%，主要是去年同期支付了职工抚恤金等相关补偿款所致。

　　22、所得税费用

　　2019年一季度，本集团所得税费用为人民币34,106,259.58元，较去年同期增长825.7%，主要是本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比增加所致。

　　23、归属母公司所有者的净利润

　　2019年一季度，本集团归属于母公司的净利润为人民币83,208,848.83元，较去年同期增长232.7%，主要是大客户回归增加油品码头利润4,899万元，汇率市场波动减少汇兑损失8,458万元，投资业绩向好增加投资收益5,114万元，而执行新租赁准则增加了租赁成本1,341万元抵减了利润的增幅，在上述因素的共同作用下，本集团一季度经营业绩表现良好。

　　24、经营活动产生的现金流量净额

　　2019年一季度，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币33,788,962.86元，较去年同期下降69.0%，主要是本集团一季度应收账款增加引起了经营现金回款较少的影响。

　　25、投资活动产生的现金流量净额

　　2019年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币504,959,229.12元，较去年同期增长33.4%，主要是2019年一季度赎回到期理财产品、定期存款引起的现金回流增加。

　　26、筹资活动产生的现金流量净额

　　2019年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净流出为人民币815,938,518.84元，较去年同期下降37.1%，主要是2019年一季度本集团偿还债务的规模同比减少所致。

　　27、国家财政部于2018年12月7日修订印发财会【2018】35号《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称：新租赁准则），本集团于2019年1月1日起全面执行新租赁准则，相应确认使用权资产和租赁负债，并按照新租赁准则规定的核算方式确认租赁总费用。上述确认方式是本集团根据财政部截至本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定并结合本集团的实际情况而做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或进一步解释，则本集团会重新审阅上述调整，该等审阅可能导致本次列报与2019年度中期财务报告、年度财务报告的列报存在差异。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 码头业务吞吐量

　　以下为2019年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

　　注1：其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）的合计吞吐量。

　　一季度，受渤海冰情、委内瑞拉原油供应量增加等因素影响，原油中转客户在我港中转量增加，同时腹地炼厂客户增加促使海上原油进口量增长，油化品业务吞吐量同比增幅较大。

　　大连口岸集装箱主要外贸市场整体形势较为平稳，箱量略有增长，但受内贸业务调整影响，内贸箱量同比减少，大连口岸集装箱整体吞吐量同比略有降低。

　　随着GB1589公路超限治理新规的实施，汽车码头商品车海铁联运量持续增长，商品车南北对流业务成效显现，转运量增幅较大。

　　杂货码头的包粮、大件设备及矿建材料等货种同比增幅较大；矿石业务货源较为稳定，但受到3月末外进矿船跨月影响，吞吐量同比略有减少；受腹地钢厂检修、炼钢利润降低及煤炭库存较高等因素影响，钢材、煤炭等货种同比略有减少。受上述因素影响，散杂货业务吞吐量同比小幅减少。

　　散粮码头作业的玉米、大麦等货种吞吐量实现较大增长，但受国际贸易局势影响，接卸进口大豆数量减少及部分港区退出生产等因素影响，总体吞吐量同比略有减少。

　　客运滚装码头联合船公司加大对团体旅客的营销力度及争取部分邮轮挂靠，旅客运量同比增幅较大；滚装业务方面加大对自驾群体及货车的营销力度，滚装车运量同比有所增长，但受交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》“自2019年1月起，港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法，执行按实际重量的统计方法，滚装汽车辆数填写自然辆数”的影响，统计的滚装车辆数同比降幅较大。

　　公司名称  大连港股份有限公司

　　法定代表人  徐颂

　　日期  2019年4月25日