苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年04月26日 11:47 证券日报
苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603828               证券简称:柯利达           编号:2019-025

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,本公司累计实际使用募集资金45,608.91万元(其中:直接投入募投项目18,084.67万元,募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元,暂时补充流动资金11,843.70万元,募集资金购买理财产品15,000.00万元),累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,504.07万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入98.38万元,累计收到募集资金购买理财产品收益1406.30万元,手续费支出0.61万元),募集资金尚未使用余额3,222.26万元,募集资金专户余额3,222.26万元。

  2、2018年度使用金额及当前余额

  以募集资金直接投入募投项目4,104.30万元,暂时补充流动资金累计余额为11,800.00万元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为7,000.00万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为466.07万元(其中:收到募集资金存款利息收入33.77万元,收到募集资金购买理财产品收益432.68万元,手续费支出0.37万元)。

  综上,截至2018年12月31日止,募集资金累计使用41,669.52万元。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,970.16万元,尚未使用的金额为7,627.74万元,具体使用情况列示如下:

  说明:期末余额中因建设工程施工合同产生纠纷,募集资金理财账户被冻结270.00万元,该款项已于2019年4月22日解冻。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2014年9月26日经本公司董事会第二届第四次会议审议通过。

  根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  上述账户募集资金余额中,已包含计入募集资金专户利息收入132.15万元(其中2015年度利息收入45.29万元,2016年度利息收入30.30万元,2017年度利息收入22.79万元,2018年度利息收入33.77万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益1,838.98万元(其中2015年度理财产品投资收益506.65万元,2016年度理财产品投资收益426.12万元,2017年度理财产品投资收益473.53万元,2018年度理财产品投资收益432.68万元),已扣除手续费0.98万元(其中2015年度手续费0.15万元,2016年度手续费0.26万元,2017年度手续费0.20万元,2018年度手续费0.37万元)。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

  为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》【致同专字(2015)第350ZA0131号】,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

  该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

  截至2018年12月31日止,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (三)闲置募集资金使用情况

  1、使用闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况

  为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币13,000.00万元人民币,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。

  2、使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意本公司在额度不超过15,000.00万元人民币,使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案,截至2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况列示如下(单位:人民币万元):

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司截至2018年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司截至2018年12月31日止无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定存放与使用募集资金。公司存在部分募集资金被冻结的情形,但已全部解除冻结,对募集资金使用不存在重大影响。

  七、其他事项

  2017年4月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施,实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。除此变更外,原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

  八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  2019年4月25日,东吴证券股份证券有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,公司2018年度募集资金存放和使用情况严格执行了募集资金专户存储制度,不存在变相改变募集资金用途情况,公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际存放及使用情况相符。

  特此公告。

  附件:2018年度募集资金使用情况对照表

  苏州柯利达装饰股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十六日

  2018年度募集资金使用情况对照表

  单位:万元

柯利达 募集资金 募投项目

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-10 泉峰汽车 603982 9.79
  • 05-06 中简科技 300777 --
  • 04-30 宝丰能源 600989 --
  • 04-30 鸿远电子 603267 --
  • 04-25 新城市 300778 27.33
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间