摩登大道时尚集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告(首次公开发行人民币普通股)

摩登大道时尚集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告(首次公开发行人民币普通股)
2019年04月26日 11:42 证券日报
摩登大道时尚集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告(首次公开发行人民币普通股)

  证券代码:002656          证券简称:摩登大道        公告编号:2019-017

  

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准,本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售500万股,网上发行2,000万股。每股发行价格为27.80元,募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用人民币4,605.95万元后,募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司(2013年10月更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),下同)验证出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。

  (二)本年度使用金额及当前余额

  截至2018年12月31日,本公司募集资金使用及余额如下:

  单位:人民币元

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求,对上述募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于2012年3月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  2014年1月29日及2014年2月17日,公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》,同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行调整(调整内容详见公司于2014年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》,公告编号2014-003)。

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司(以下简称“广州连卡福”)及卡奴迪路国际有限公司(以下简称“澳门卡奴迪路”)分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人恒泰证券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构(以下称“募集资金专户存储银行”)于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  2014年7月,公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》,恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责,保荐代表人不变(相关内容详见公司于2014年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》,公告编号2014-036)。

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2014年7月31日和2014年8月21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行及原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2014年7月31日连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。本公司严格按协议执行,《募集资金监管协议》的履行不存在问题。

  2015年2月12日及2015年3月9日,公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》,同意公司调整信息化系统技术改造项目实施主体并延期。调整后公司的下属控股公司广州连卡福新增为信息化系统技术改造项目的实施主体之一,与本公司同为该项目的实施主体。公司根据信息化系统技术改造项目实施进度将募集资金转入广州连卡福所开立的募集资金专户,广州连卡福按照募集资金支取制度,办理募集资金领用。

  广州连卡福在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专用账户。公司连同保荐人恒泰长财与广州连卡福及民生银行广州分行于2015年3月31日签署了《募集资金四方监管协议》。公司、民生银行广州分行、恒泰证券、恒泰长财于2014年7月31日签订的《募集资金四方监管协议》效力终止。本公司严格按协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  2015年1月31日,营销网络建设项目实施完毕,该项目节余资金及利息于2015年9月永久补充流动资金。公司及广州连卡福依法停止使用该项目的募集资金专户,并于2015年9月进行销户处理,其相应的募集资金监管协议终止。澳门卡奴迪路依法停止使用其为实施该项目在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的募集资金专户,暂时保留该账号。

  2015年12月31日,信息化系统技术改造项目完工,该项目利息净额于2016年6月永久补充为流动资金,金额为2,689,872.30元。公司已注销了该项目的募集资金专户。

  2018年10月18日和2018年11月5日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议和2018年第三次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金余额用于永久补充流动资金(受审批日与实施日利息结算影响,具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准)。本次使用节余超募资金补充流动资金后,公司超募资金全部使用完毕并将注销相关募集资金专项账户。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金专户存储情况为零。

  单位:人民币元

  注1:摩登大道时尚集团股份有限公司在招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开设的账号为120905705610888的募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕,截至本报告发出日已办理完成了上述募集资金专项账户的销户手续。

  注2:摩登大道时尚集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设的账号为391110100100137365的募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕,截至本报告发出日已办理完成了上述募集资金专项账户的销户手续。

  注3:卡奴迪路国际有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的账号为NRA82010155410000276的募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕,截至本报告发出日已办理完成了上述募集资金专项账户的销户手续。

  三、 本年度募集资金的使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  单位:人民币万元

  营销网络建设项目已于2015年1月31日已实施完毕,实际投资金额328,379,720.60元,与承诺投资金额差异16,116,079.40元。经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过使用营销网络建设项目节余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

  信息化系统技术改造项目计划投资总额为3,512.89万元,截至2015年12月31日该项目已完工,实际总投资金额为3,537.43万元,比计划投资总额多24.54万元,公司用自有资金支付了差额部分支出。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具《关于摩登大道时尚集团股份有限公司信息化系统技术改造项目实施完毕及其募集资金节余情况的鉴证报告》(广会专字[2016]G15042790161)。

  截至2016年1月4日,信息化系统技术改造项目募集资金专户累计投入35,128,900.00元,投入进度达100.00%。

  截至2016年1月4日,募集资金项目累计已投入资金363,508,620.60元,投入进度达到95.75%。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

  (二)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (三) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  信息化系统改造项目不直接产生营业收入,无法单独核算效益。通过该项目的成功实施,可以提高本公司信息系统数据处理能力和安全运行能力,提升管理水平,从而为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。

  (四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2014年1月29日及2014年2月17日,公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》,同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。

  新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营销网点门店类型,在原有门店类型(旗舰店、标准店、代理店)的基础上增设品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

  营销网点建设开店目标位置选址原则不变,但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。

  本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店,主要地点为广州太古汇(约3,000平方米)及澳门金沙城(约1,000平方米),合计网点建设面积约为4,000平方米,大致相当于原定的50个标准店规模,主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO(卡奴迪路商旅)和CANUDILO H HOLIDAYS(卡奴迪路假日)。

  2015年2月12日及2015年3月9日,公司分别召开了第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会,会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》, 新增加本公司的全资子公司广州连卡福作为信息化系统技术改造项目实施主体之一,与本公司一同作为本项目的实施主体,同意信息化系统技术改造项目建设期延长至2015年12月31日。

  (五) 募投项目先期投入及置换情况

  截至2018年12月31日,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币14,569,260.19元,具体情况如下:

  上述情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具“广会所专字【2012】第12003850012号”《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币14,569,260.19元,同意公司以募集资金置换该部分资金,并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过,使用营销网络建设项目节余资金永久补充流动资金。公司于2015年3月份从募集资金专户划入公司银行一般户32,006,645.07元,用于01MEN品牌集合买手店建设运营和本项目终端门店日常运营。公司于2015年9月将营销网络建设项目募集资金专户的余额72,399.25元分别划入公司银行一般户59,268.07元及澳门卡奴迪路的银行一般户13,131.18元,用于永久补充流动资金。

  经2016年4月25日第三届董事会第十次会议及2016年5月16日2015年年度股东大会审议通过,使用信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。公司于2016年6月从募集资金专户划入公司银行一般户2,689,872.30元,用于永久补充流动资金。

  (八) 超募资金使用情况

  本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元,其中超额募集资金为269,315,800.59元。

  经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金人民币3,000.00万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公司银行一般户,用于建设艺术中心项目。

  经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议通过,使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

  经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过,使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

  经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过,使用超募资金人民币93,794,016.71元(受审批日与实施日利息结算影响,以转入自有资金账户当日实际金额为准)暂时性补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户,暂时用于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000.00万元至募集资金专户,剩余资金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。

  经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过,使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。

  经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过,使用剩余超募资金15,710,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金业经保荐人恒泰长财核查并无异议(相关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》)。上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000.00元归还至相应的募集资金专用账户。

  经2018年10月18日第四届董事会第六次会议及2018年11月5日2018年第三次临时股东大会审议通过,使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金(受审批日与实施日利息结算影响,具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准)。上述款项已于2018年11月从募集资金专户划入公司银行一般户,用于永久补充流动资金。

  上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截至2018年12月31日,超募资金账户余额为0.00元。

  本报告期公司未发生其他使用超募资金的情况。

  (九) 尚未使用的募集资金用途和去向

  截至2018年12月31日,公司超募资金全部使用完毕并已注销相关募集资金专项账户。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2018年12月31日,本公司未发生变更募投项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  特此公告!

  摩登大道时尚集团股份有限公司

  董事会

  2019年04月25日

  附表:2018年度募集资金使用情况对照表

  单位:万元

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