基金净值表

基金净值表
2019年04月26日 11:41 证券日报
基金净值表

  

  单位:元

  2019/04/25  003086      中融银行间0B1年中高等级信用债指数C  1.0417   1.0417

  2019/04/25  004671      中融核心成长         0.7834   0.7834

  2019/04/25  005931      中融恒裕纯债A        1.0043   1.0143

  2019/04/25  005932      中融恒裕纯债C        1.0041   1.0141

  账套名称

  基金代码

  净值情况

  单位净值

  累计净值

  每万份基金收

  益

  基金七日收益率(日结转份额)

  金元顺安金通宝货币市场基金

  004072~总层面

  1.00001.0000

  0.7169

  2.619%

  金通宝货币A类

  004072

  1.00001.0000

  0.6860

  2.392%

  金通宝货币B类

  004073

  1.00001.0000

  0.7170

  2.619%

  账套名称

  基金代码

  净值情况

  单位净值

  累计净值

  金元顺安桉盛债券型证券投资基金

  004093

  1.0919

  1.0919

  账套名称

  基金代码

  净值情况

  单位净值

  累计净值

  金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

  004685

  1.0968

  1.0968

  基金代码

  基金简称

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  005226

  山证改革精选

  0.9223

  0.9223

  基金简称       基金代码  基金份额净值   基金累计净值

  信诚幸福消费股票           000551           1.8100        1.8100

  信诚惠泽债券型证券投资基金     165530           1.0247        1.1177

  信诚多策略灵活配置          165531           0.9014        0.9099

  信诚沪深300指数分级         165515            0.894         1.562

  信诚沪深300指数分级A       150051            1.016         1.385

  信诚沪深300指数分级B       150052            0.772         1.485

  信诚三得益债券A           550004            1.132         1.628

  信诚三得益债券B           550005            1.103         1.570

  信诚中证基建工程指数分级      165525            0.870         0.878

  信诚景瑞A               003614           1.0532        1.1092

  信诚景瑞C               003615           1.0495        1.1055

  名称

  代码

  日期

  单位净值

  累计单位净值

  财通资管鑫锐混合A

  004900

  2019B4B25

  1.0216

  1.0216

  财通资管鑫锐混合C

  004901

  2019B4B25

  1.0168

  1.0168

  日期      账套名称      基金代码  基金单位净值 基金累计净值

  2019B4B25 创金合信转债精选债券    002101          1.1141      1.1860

  2019B4B25 创金合信转债精选债券    002102          1.1130      1.0870

  2019B4B25 创金合信沪深300增强    002310          1.0511      1.1891

  2019B4B25 创金合信沪深300增强    002315          1.0531      1.1981

  2019B4B25 创金合信中证500增强    002311          0.9835      0.9835

  2019B4B25 创金合信中证500增强    002316          0.9872      0.9872

  2019B4B25 创金合信尊享纯债债券    002336           1.088      1.114

  2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003232          0.9674      1.0497

  2019B4B25 创金合信金融地产精选股票 003233          0.9648      1.0569

  2019B4B25 创金合信尊泰纯债债券    003289          0.9634      0.9973

  2019B4B25 创金合信量化核心混合    004359          1.1197      1.1697

  2019B4B25 创金合信量化核心混合    004360          1.0961      1.1461

  2019B4B25 创金合信尊智纯债      003193          1.0402      1.0792

  2019B4B25 创金合信科技成长      005495          0.9394      0.9394

  2019B4B25 创金合信科技成长      005496          0.9332      0.9332

  2019B4B25 创金合信价值红利混合    002463          1.0133      1.0133

  2019B4B25 创金合信价值红利混合    005404          0.9996      0.9996

  基金代码     基金名称       份额净值      份额累计净值

  004942   格林伯元灵活配置A             0.9397           0.9397

  004943  格林伯元灵活配置C             0.9380           0.9380

  006184   格林泓鑫纯债A              1.0134           1.0134

  006185   格林泓鑫纯债C              1.0132           1.0132

  006181   格林伯锐灵活配置A             0.9913           0.9913

  006182  格林伯锐灵活配置C             0.9907           0.9907

  基金代码

  基金名称

  万份基金收益

  七日年化收益率(%)

  004865

  格林货币A

  0.5699

  2.113

  004866

  格林货币B

  0.6463

  2.367

  基金代码分级代码基金简称

  每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

  收益  收益率 估值日期

  481001 481001 工银核心价值混合                         2019B04B25

  481001 481001 工银核心价值混合A   0.2903 4.5032            2019B04B25

  481001 960010 工银核心价值混合H                        2019B04B25

  481008 481008 工银大盘蓝筹混合    1.126 1.845            2019B04B25

  001715 001715 工银新焦点灵活配置混合                      2019B04B25

  001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.036 1.036            2019B04B25

  001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.020 1.020            2019B04B25

  000251 000251 工银金融地产混合    2.450 3.185            2019B04B25

  000528 000528 工银薪金宝货币                           2019B04B25

  000528 000528 工银薪金货币A                0.9525 0.028652019B04B25

  000528 000716 工银薪金货币B                1.0212 0.031252019B04B25

  002679 002679 工银安盈货币                            2019B04B25

  002679 002679 工银安盈货币A                0.6731 0.024352019B04B25

  002679 002680 工银安盈货币B                0.7388 0.026762019B04B25

  164808 164808 工银四季收益债券    1.0577 1.6156            2019B04B25

  000677 000677 工银现金货币                 0.7059 0.026272019B04B25

  002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.245 1.245            2019B04B24

  006002 006002 工银医药健康股票                         2019B04B25

  006002 006002 工银医药健康股票A   1.2296 1.2296            2019B04B25

  006002 006003 工银医药健康股票C   1.2236 1.2236            2019B04B25

  006834 006834 工银瑞信尊享短债债券                       2019B04B25

  006834 006834 工银尊享短债债券A   1.0046 1.0046            2019B04B25

  006834 006835 工银尊享短债债券C   1.0036 1.0036            2019B04B25

  基金代码基金名称                基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

  005298国开泰富睿富债券型证券投资基金       1.0094     1.0094

  003762国开开泰混合A                 1.0761     1.1251

  003763国开开泰混合C                 1.0651     1.1141

  004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.9544     0.9544

  基金代码基金名称                每万份收益(元)七日年化收益率(%)

  000902国开泰富货币市场基金             0.4376     2.142

  000901国开泰富货币市场基金             0.3715     1.896

  基金代

  码        基金名称         日期   份额净值 累计净值(元)(元)

  006356国融稳融债券A

  2019年4月25日

  2019年4月25日

  0.9993

  0.9993

  006357国融稳融债券C

  0.9988

  0.9988

  估值日期 基金代码

  基金名称

  基金单位净值基金累计净值

  2019B4B25410004

  华富债券A

  1.5633

  2.1963

  2019B4B25410005

  华富债券B

  1.5425

  2.1315

  2019B4B25000898

  华富恒稳纯债A

  1.1980

  1.1980

  2019B4B25000899

  华富恒稳纯债C

  1.1750

  1.1750

  2019B4B25003152

  华富天鑫灵活配置混合A

  0.8169

  0.8169

  2019B4B25003153

  华富天鑫灵活配置混合C

  0.8014

  0.8014

  基金代

  码        基金名称         日期  份额净值(元)累计净值(元)

  001897九泰久盛量化混合A            2019年4月25日  0.991    1.172

  004510九泰久盛量化混合C            2019年4月25日  0.982    1.163

  001782九泰久益混合A               2019年4月25日  1.315    1.449

  001844九泰久益混合C               2019年4月25日  1.263    1.397

  基金份额累计净

  基金代    基金名称    估值基金份额净值/每(百、百万)万份基值/7日年化收益

  码              日期 金已实现收益/份额参考净值 率/份额累计参

  考净值

  001009上投摩根安全战略股票型证2019B券投资基金04B250.921               0.921

  001126上投摩根卓越制造股票型证2019B券投资基金04250.719               0.719B

  001192上投摩根整合驱动灵活配置2019B混合型证券投资基金040.581                0.581B25

  001313上投摩根智慧互联股票型证2019B券投资基金04250.704               0.704B

  003243上投摩根中国世纪灵活配置2019B混合型证券投资基金(QDII)04241.345             1.345B

  377020上投摩根内需动力混合型证2019B券投资基金04250.7858               1.5375B

  日期 基金代码   基金名称    单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)

  2019B04

  B25 002245 泰康稳健增利债券A      1.1413      1.1413

  2019B04

  25 002246B 泰康稳健增利债券C      1.2615      1.2615

  2019B04

  25 005523B  泰康颐年混合A       1.0528      1.0528

  2019B04

  25 005524  泰康颐年混合C       1.0484      1.0484B

  2019B04

  B25 006809 泰康香港银行指数A      0.9931             13182585.58

  2019B04

  25 006810 泰康香港银行指数C      0.9930              2677757.70B

  基金代

  码      基金名称      基金份额净值  基金份额累计净值 交易日期

  420005天弘周期策略混合型证券投资基金   12810       16520    2019B04B..25

  000962    天弘中证500A        09220       09220    2019B04B..25

  005919    天弘中证500C        09430       09430    2019B04B..25

  001552   天弘中证证券保险A       09081       09081    2019B04B..25

  001553   天弘中证证券保险C       0                   2019B04B.89960.899625

  002388     天弘裕利A         1.1412       11505    2019B04B.25

  005997     天弘裕利C         1.0348       1.0348    2019B04B25

  估值日期 基金代码基金名称                 份额净值累计净值

  2019B04B25001441 易方达瑞信混合I                  0.985  0.985

  2019B04B25001442 易方达瑞信混合E                  0.982  0.982

  2019B04B24005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C        1.887  1.887

  2019B04B24118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A        1.892  1.892

  2019B04B25110023 易方达医疗保健行业混合              1.776  1.776

  2019B04B24161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)   1.5335 1.5335

  2019B04B25502010 易方达证券公司分级                 1.1206  B

  2019B04B25502011 易方达证券公司分级A               1.0361  B

  2019B04B25502012 易方达证券公司分级B               1.2051  B

  2019B04B25001382 易方达国企改革混合                 1.182  1.182

  2019B04B25003214 易方达富惠纯债债券                 1.0249 1.1049

  2019B04B25005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金        1.2315 1.2315

  2019B04B25110005 易方达积极成长混合                 0.6442 4.6651

  2019B04B25110012 易方达科汇灵活配置混合              1.448  5.872

  2019B04B25001342 易方达新享混合A                  1.655  1.710

  2019B04B25001343 易方达新享混合C                  1.187  1.242

  2019B04B25000603 易方达创新驱动混合                 0.884  0.884

  2019B04B25159950 易方达深证成指ETF                1.0167 1.0167

  产品代码  帐套名称         日期     单位净值  累计单位净值

  003898

  3006~永赢丰益债券

  2019B4B25

  1.0246

  1.1033

  006094

  3016~永赢泰益债券

  2019B4B25

  006094

  其中:永赢泰益债券A

  2019B4B25

  1.0125

  1.0295

  006095

  其中:永赢泰益债券C

  2019B4B25

  1.0117

  1.0277

  006576

  3027~永赢诚益债券

  2019B4B25

  006576

  其中:永赢诚益债券A

  2019B4B25

  1.0009

  1.0114

  006577

  其中:永赢诚益债券C

  2019B4B25

  1.0000

  1.0101

  007199

  3036~永赢泰利债券

  2019B4B25

  007199

  其中:永赢泰利债券A

  2019B4B25

  1.0005

  1.0005

  007200

  其中:永赢泰利债券C

  2019B4B25

  1.0006

  1.0006

  账套名称      基金代码         净值情况资产净值单位净值 累计净值

  圆信永丰双红利A       000824        1,793,859,091.90   1.224   2.163

  圆信永丰双红利C       000825         63,958,395.45   1.200   2.092

  圆信永丰优加生活股票型证券投

  资基金              001736         944,816,755.01   1.476   1.476

  圆信永丰兴利A        001918         143,355,895.43   1.070   1.103

  圆信永丰兴利C        001919         59,673,680.11   1.085   1.111

  圆信永丰兴融A        002073        2,502,526,006.39   1.017   1.128

  圆信永丰兴融C        002074           100,134.77   1.016   1.119

  强化收益A类          002932         390,519,121.11   1.1339   1.1339

  强化收益C类          002933         27,600,000.70   1.1219   1.1219

  基金代码

  基金名称

  每日净值

  累计净值

  日期

  002027

  中加心享混合A

  1.0572

  1.1277

  20190425

  002533

  中加心享混合C

  1.0584

  1.2800

  20190425

  004910

  中加颐享纯债债券

  1.0294

  1.0861

  20190425

  006180

  中加颐合纯债债券

  1.0007

  1.0197

  20190425

  日期

  基金代码

  基金名称

  基金单位净值(元)

  基金累计净值(元)

  2019B04B25 003582 中金量化多策略

  1.051

  1.051

  2019B04B25 005860

  中金新丰A

  1.0162

  1.0162

  2019B04B25 005861

  中金新丰C

  1.0113

  1.0113

  2019B04B25 006279

  中金瑞祥A

  1.0788

  1.0788

  2019B04B25 006280

  中金瑞祥C

  0.9920

  0.9920

  基金代分级代基金简称       份额净累计净每万份基金已实7日年化收估值日

  码  码             值  值  现收益    益率   期

  163804163804中银收益混合       1296131411                 2019B04..B25

  163804960012中银收益混合H类    1300015450                 2019B04..B25

  003966003966中银润利混合A     1035411554                 2019B04..B25

  003966003967中银润利混合C     1033911529                 2019B04..B25

  380009380009中银添利债券发起A   12701572                 2019B04..B25

  380009005852中银添利债券发起C   1.2631.565                 2019B04B25

  380009007100中银添利债券发起E   1.2691.269                 2019B04B25

  000539000539中银活期宝货币              0.6739      0.02537  2019B04B25

  000996000996中银新动力股票     0.5920.592                 2019B04B25

  163816163816中银转债增强债券A   1.9351.935                 2019B04B25

  163816163817中银转债增强债券B   1.8791                   2019B04.879B25

  002286002286中银美元债债券(QDII)人                         2019B04民币份额1.12101.1210B24

  002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.166801668                 2019B04.B24

  002180002180中银移动互联混合    0.87408740                 2019B04.B25

  估值日期

  基金代码

  基金名称

  份额净值/万份收份额累计净值

  益/百份/七日年化收

  收益  益率(%)

  2019/04/25  001014      中融融安混合         0.9493   0.9493

  2019/04/25  001387      中融新经济混合A       1.657    2.089

  2019/04/25  001388      中融新经济混合C       1.038    1.038

  2019/04/25  003085      中融银行间0B1年中高等级信用债指数A  1.0485   1.0485

基金净值 混合 净值

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