2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-024
西藏卫信康医药股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098号文核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及当期余额
2018年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金45,525,673.20元，其中：①注射剂新药产业化建设项目投入募集资金24,874,667.17元；②白医制药新产品开发项目投入募集资金1,247,513.66元；③营销网络拓展及信息化建设项目投入募集资金15,404,155.76元；④西藏卫信康研发中心建设项目投入募集资金3,999,336.61元。
本公司募集资金净额为297,035,441.51元，截止2018年12月31日止，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额为287,277.77元，累计投资收益10,307,463.71元，累计使用募集资金149,352,820.69元，现金管理余额85,000,000.00元，募集资金专户应有余额73,277,362.30元，实有余额73,277,362.30元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2017年7月17日，公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上银行统一简称“募集资金专户存储银行”）（具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2017-018）（以下简称“四方监管协议”）。
截至2018年12月31日，上述签订的《三方监管协议》、《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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说明：截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计73,277,362.30元，上表余额已经计入累计闲置募集资金理财收益10,307,463.71元、专户存款利息291,729.63元、已扣除手续费4,451.86元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年8月14日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，拟使用最高额度不超过人民币1.75亿元（含1.75亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。若公司以募集资金向子公司增资，则上述额度包含子公司暂时闲置的募集资金。在投资额度范围内（含子公司暂时闲置的募集资金），授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见披露于上海交易所网站的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
2017年使用闲置募集资金进行现金管理的余额186,000,000.00元本年全部赎回。2018年使用闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品643,500,000.00元，已累计赎回558,500,000.00元，收到投资收益8,123,148.13元，单日最高余额为186,000,000.00元，在公司2018年8月14日第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之后，进行现金管理的单日最高余额为125,000,000.00元。2018年末使用闲置募集资金进行现金管理余额为85,000,000.00元。
截至2018年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为8,500.00万元，具体情况如下：
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本年度公司现金管理收益共计8,123,148.13元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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