山西漳泽电力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

山西漳泽电力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2019年04月26日 11:53 证券日报
山西漳泽电力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  证券代码:000767         证券简称:漳泽电力           公告编号:2019临─039

  山西漳泽电力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

  一、募集资金基本情况

  1.实际募集资金金额及到位情况

  根据2015年12月30日第七届董事会第二十五次会议决议、2016年1月29日第二次临时股东大会会议决议,审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》。2016年5月20日第八届董事会第一次会议决议、2016年6月7日第四次临时股东大会决议,审议通过了调整公司《非公开发行A股股票预案》。根据公司《非公开发行A股股票预案》拟向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过298,000.00万元,拟发行股票数量为本次非公开发行的募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格。

  2016年10月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1803号),核准公司非公开发行不超过827,777,800股新股。

  截至2016年12月30日止,公司非公开发行人民币普通股(A股)823,204,419股,已收到6名特定对象缴付的认购资金人民币2,979,999,996.78元,扣除全部证券承销费和保荐费等直接费用人民币33,000,000.00元(含税)后,实收募集资金净额为人民币2,946,999,996.78元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日汇入公司在中国工商银行股份有限公司开设的太原府西街支行0502120929200057303账号内。上述募集资金已全部到位,由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2017年1月4日出具《验资报告》(中兴财光华审验字(2017)第302001号)。

  2.2018年募集资金使用情况及结余情况

  2018年度使用募集资金26,586.82万元,截至期末累计投入金额285,951.98万元,

  募集资金存放利息收入和手续费支出净额累计448.68万元(其中2018年度产生72.96万元)万元,截至2018年12月31日,募集资金专项账户的余额为人民币9,196.71万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1.募集资金管理情况

  为规范本公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和规范性文件,本公司与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行(太原府西街支行的上级行)及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司太原府西街支行开设了募集资金专户(账户0502120929200057303)存储募集资金。为了更好的使用募集资金,本公司要求实施募集资金投资项目的子公司也开设了七个募集资金专户(具体见下表)管理和使用募集资金。海通证券股份有限公司作为保荐机构对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司还制定了《募集资金管理制度》,在公司董事会的监督下,公司资本部、财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

  2.募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金专项账户的余额为人民币9,196.71万元。

  具体如下:

  金额:万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1.募集资金的实际使用情况

  本公司2018年年度募集资金投资项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”。

  2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司于2017年1月24日召开第八届董事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金107,433.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年6月30日本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,433.89万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司募集资金投资项目未予以变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金,已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。除募集资金账户存在有非募集资金收付款项外,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  山西漳泽电力股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  附件:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

漳泽电力 募集资金 太原府

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