宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年04月26日 11:45 证券日报
宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603356          证券简称:华菱精工       公告编号:2019-023

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,发行价10.21元/股,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

  (二)募集资金投资项目概况

  公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金):

  单位:万元

  根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明,在本次发行募集资金到位前,公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目,待募集资金到位后予以置换。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  (二)募集资金专户情况

  公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下:

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2018年12月31日,募集资金存储情况如下:

  (三)募集资金使用与结余情况

  截至 2018 年12月 31日,募集资金使用情况如下:

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表一:募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目预先投入及置换情况

  2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》,保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日,公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

  (三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至2018年12月31日,公司已经将用于临时补充流动资金中200万元募集资金归还至募集资金专用账户,尚有5800万元未归还;2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。

  2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。截至本报告出具日,上述临时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

  截至 2018年 12 月 31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,800万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

  (四)募集资金使用的其他情况

  2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体购买理财产品情况如下(截至2018年12月31日):

  本年累计购买理财产品金额为20,400万元,理财到期收回13,700万元,截止2018年12月31日,购买理财产品尚有6,700.00万元未到期。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元,截止2018年12月31日,累计支付重庆澳菱工贸公司增资款1,000万元。独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了华菱精工公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构认为:公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  1、中国中投证券有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

  2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  特此公告!

  宣城市华菱精工科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附表一:

  募集资金使用情况对照表

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