康力电梯股份有限公司 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

康力电梯股份有限公司 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019年04月26日 11:41 证券日报
康力电梯股份有限公司 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002367           证券简称:康力电梯           公告编号:201928

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

  一、募集资金基本情况

  (一)2016年非公开发行股票募集资金情况

  经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1046号)核准,公司于2016年7月25日成功发行人民币普通股(A股)59,052,563股,每股面值1元,发行价格为每股15.41元,共募集资金人民币909,999,995.83元。扣除承销费和保荐费15,700,000.00元后的募集资金为人民币894,299,995.83元,另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币878,999,995.83元。上述募集资金业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2016)00151号《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况

  单位:万元

  (三)募集资金结余情况

  截至2018年12月31日,募集资金存储专户余额为19,511.09万元,具体存放情况如下:

  单位:万元

  (四)募集资金专户注销情况

  经第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司终止2016年度非公开发行募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  截至2018年12月31日,公司已将43,114.00万元永久补充流动资金。截至2019年4月12日,公司已将剩余募集资金及利息收入全部永久补充流动资金,并将2016年度非公开发行募集资金投资项目所属募集资金专户全部注销,具体注销情况如下:

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据协议约定,保荐人可以随时到开户银行查询专户资料,开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;开户银行按月向公司出具对账单,并抄送保荐机构,开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整;公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的,开户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

  公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部,由财务部经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

  公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、2018年度募集资金的实际使用情况

  募集资金具体使用情况如下表:

  单位:万元

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司2018年第三次临时股东大会同意,公司终止2016年6月非公开发行募集资金投资项目,并将剩余资金永久补充流动资金,实际补充金额已最终转出金额为准。本年度实际补充流动资金43,114.00万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

  康力电梯股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

康力电梯 募集资金 专户

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