众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019年04月25日 03:40 中国证券报
众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2019年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2019年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

  一、 现金管理情况

  (一) 结构性存款

  2019年4月23日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行理财产品合同(机构版)》、《结构性存款/理财业务申请书》,具体情况如下:

  1、(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA190489)

  (2)产品收益类型:保本浮动收益型;产品所属类型:结构性存款类

  (3)账号:696288637

  (4)理财金额:人民币2,000万元

  (5)挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率(London InterBank Offer Rate),以德励财经终端3750页(TELERATE PAGE 3750)在每日伦敦时间上午11时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在LIBOR前增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期限和币种的LIBOR数据。USD3M-LIBOR表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

  (6)成立日:2019年4月23日

  (7)到期日:2019年6月3日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

  (8)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付理财本金及收益。本理财产品采用到期支付理财收益的支付方式。

  (9)理财收益计算期限:41天(按照算头不算尾的方式确定理财收益计算期限,如理财产品提前终止的应进行相应调整)。

  (10)理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

  (11)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。

  2、(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA190491)

  (2)产品收益类型:保本浮动收益型;产品所属类型:结构性存款类

  (3)账号:696288637

  (4)理财金额:人民币2,000万元

  (5)挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率(London InterBank Offer Rate),以德励财经终端3750页(TELERATE PAGE 3750)在每日伦敦时间上午11时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在LIBOR前增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期限和币种的LIBOR数据。USD3M-LIBOR表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

  (6)成立日:2019年4月23日

  (7)到期日:2019年7月23日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

  (8)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付理财本金及收益。本理财产品采用到期支付理财收益的支付方式。

  (9)理财收益计算期限:91天(按照算头不算尾的方式确定理财收益计算期限,如理财产品提前终止的应进行相应调整)。

  (10)理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

  (11)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。

  3、(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA190493)

  (2)产品收益类型:保本浮动收益型;产品所属类型:结构性存款类

  (3)账号:696288637

  (4)理财金额:人民币2,000万元

  (5)挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率(London InterBank Offer Rate),以德励财经终端3750页(TELERATE PAGE 3750)在每日伦敦时间上午11时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在LIBOR前增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期限和币种的LIBOR数据。USD3M-LIBOR表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

  (6)成立日:2019年4月23日

  (7)到期日:2019年10月23日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

  (8)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付理财本金及收益。本理财产品采用到期支付理财收益的支付方式。

  (9)理财收益计算期限:183天(按照算头不算尾的方式确定理财收益计算期限,如理财产品提前终止的应进行相应调整)。

  (10)理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

  (11)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。

  4、(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA190792D)

  (2)产品收益类型:保本浮动收益型;产品所属类型:结构性存款类

  (3)账号:696288637

  (4)理财金额:人民币10,000万元

  (5)挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率(London InterBank Offer Rate),以德励财经终端3750页(TELERATE PAGE 3750)在每日伦敦时间上午11时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在LIBOR前增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期限和币种的LIBOR数据。USD3M-LIBOR表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

  (6)成立日:2019年4月23日

  (7)到期日:2020年4月16日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)

  (8)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付理财本金及收益。本理财产品采用到期支付理财收益的支付方式。

  (9)理财收益计算期限:359天(按照算头不算尾的方式确定理财收益计算期限,如理财产品提前终止的应进行相应调整)。

  (10)理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

  (11)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。

  (二)协定存款

  1、公司与民生银行签订了《协定存款合同》

  (1)账户:协定存款业务的签约账户名称为众业达电气股份有限公司,账号为696288637

  (2)签约账户留存的基本存款额度为人民币30万元

  (3)协定存款账户的计息方式:余额法【即每日日终,民生银行业务系统根据签约账户余额和登记的协定存款基本存款额度自动累加两个积数,即活期存款积数和协定存款积数,具体为根据当日签约账户余额,将超出基本存款额度部分累加为协定存款积数,按照协定存款利率计息;基本存款额度以内部分累加为活期存款积数(如当日签约账户余额不足基本存款额度,则应将当日余额全部累加为活期存款积数),按照活期存款利率计息。】

  (4)协定存款期限自2019年4月22日起至2020年4月19日止。

  2、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行(以下简称“中国银行”)签订了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

  (1)账户:公司在中国银行开立人民币结算账户627566602179

  (2)协定存款的起存金额为人民币10万元

  (3)起存金额(含)以内的存款按人民币活期存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位活期存款利率;超出起存金额的存款(即协定存款金额)按人民币协定存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮40%。

  中国银行对账户内存款分层计息,采用每日计息法,计息期内遇利率调整分段计息,在每季度末月的20日结息,存款利息于付息日自动转入结算账户。合同有效期内如遇利率或计息办法调整按中国人民银行规定执行。

  (4)本合同自2019年4月22日起生效,至2020年4月19日期满。

  3、公司与中信银行股份有限公司汕头分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行股份有限公司广州分行人民币单位协定存款申请书》

  (1)账号: 8110901013700140016

  (2)活期存款留存额度:50万元

  (3)活期存款年利率:挂牌利率

  (4)协定存款年利率:央行同期基准利率上浮50%

  (5)有效期:2019年4月22日至2020年4月19日

  4、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《协定存款合同》

  (1)结算账户A户:公司在工商银行的账户2003022119200216109

  协定存款账户B户:工商银行为公司开设的协定存款账户2003022129200052880

  (2)结算账户的基本额度为人民币10万元

  (3)当A户存款余额超出基本额度时,超出的那部分存款方可存入B户。A户存款按活期存款利率计息;B户存款按协定存款利率计息。协定存款利率按照工商银行总行发布的人民币协定存款利率定价标准执行。

  公司在工商银行的结算资金全部通过A户往来,当A户存款余额超过基本额度时,公司全权委托工商银行自行将超额部分存款转入B户;当A户存款余额低于基本额度时,公司全权委托工商银行自行以B户资金补足A户的基本额度,直至B户余额为零止。若公司需结清A户,必须先结清B户。

  (4)合同有效期自2019年4月23日至2020年4月19日止。

  二、风险控制措施

  针对投资风险,公司采取措施如下:

  1、公司与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

  4、强化相关人员的操作技能及素质。

  三、对公司的影响

  在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

  2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2018年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内,公司使用闲置的募集资金进行现金管理,截至2019年4月19日,公司进行的现金管理产品均已全部到期,本金和收益均已如期收回。详见2019年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

  五、备查文件

  1、公司与民生银行签订的《中国民生银行理财产品合同(机构版)》、《结构性存款/理财业务申请书》,民生银行出具的记账凭证;

  2、公司与民生银行签订的《协定存款合同》;

  3、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》;

  4、公司与中信银行签订的《中信银行股份有限公司广州分行人民币单位协定存款申请书》,中信银行出具的业务凭证/客户回单;

  5、公司与工商银行签订的《协定存款合同》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2019年4月24日

现金管理 众业达 存款

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-10 泉峰汽车 603982 9.79
  • 05-06 中简科技 300777 --
  • 04-30 鸿远电子 603267 --
  • 04-30 宝丰能源 600989 --
  • 04-25 新城市 300778 27.33
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间