厦门信达股份有限公司

厦门信达股份有限公司
2019年04月25日 03:38 中国证券报
厦门信达股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以406,613,056股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是一家综合性企业,已形成以电子信息产业为核心,汽车经销、供应链等业务同时发展的产业结构。

  (一)电子信息产业

  公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务,并拥有以电子信息产业为主要研究方向的光电物联研究院。

  1、光电业务

  公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售,涵盖显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品,广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。

  通过深耕产业链中下游封装及应用领域十余载,公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的业务格局,显示屏封装产能及出货量位居行业前列,市场份额持续提升。

  2、物联网业务

  物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬件产品的研发、制造及应用集成服务。

  公司全资子公司信达物联是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业,涉足各类电子标签、读写设备及RFID系统集成解决方案等软硬件产品的研发、制造,电子标签年产量已突破6亿片。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理、智慧医疗管理等多个领域,并具备为鞋服及新零售等细分行业提供RFID整体解决方案的领先技术水平。公司已成功为多家规模性鞋服企业、零售企业提供个性化整体解决方案,有效实现客户商品的全流程追踪管理、全环节数据传输反馈,助力其全面提升库存管理水平。此外,公司亦涉足安防视频监控软硬件产品的研发、生产及销售业务。

  3、光电物联研究院

  光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及共性需求为导向,跟踪产业前沿技术的发展与动态,持续推进存量迭代技术和增量产业相关新技术的自主创新研发。自成立以来,积极探索先进LED封装技术、新型显屏封装、智慧健康照明、植物照明、UV光源、标准光源、石墨烯基环保型导电油墨及其RFID应用标签等新兴领域,研发范围涵盖散热材料、封装技术、光源模组、成品灯具、终端解决方案等,系公司电子信息板块的技术支撑平台。

  (二)汽车经销业务

  公司汽车经销业务以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其子公司为主体经营,现已拥有34家4S店,经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、英菲尼迪、大众、丰田、本田、福特、现代等在内的23个主流中高端汽车品牌,是福建省最有影响力的汽车经销商集团。信达国贸汽车集团以“卓越的汽车综合服务商”为定位,推动4S店业务与增值业务协同发展,并打造以客户为中心的汽车服务生态圈。现有汽车生态链业务已涵盖平行进口车、汽车金融、汽车精品服务、新能源汽车、道路救援以及二手车鉴定和置换等业务。

  (三)供应链业务

  公司供应链业务以有色金属和黑色金属两类大宗商品的自营贸易为主,贸易模式包括进出口贸易、转口贸易和国内贸易等,并合理运用商品及外汇衍生品工具对冲价格和汇率波动风险。

  公司专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系,并持续朝产业链纵深发展。现有铜、铁矿两个年营收规模超百亿元的核心业务品种及钢材、煤炭等若干优势品种。其中,铁矿石年贸易量已连续两年入选上海钢联和中诚信联合评选的年度全球铁矿石供应商二十强。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  

  单位:人民币元

  ■

  注:上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息117,485,411.12元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-94,960,735.17元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  2018年11月,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司对前三季度报表的相关项目进行调整。

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

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  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,宏观经济面临多年来少有的复杂严峻形势。经济全球化遭遇波折,国际金融市场震荡,中美经贸摩擦等外部环境的深刻变化均为经济发展带来不利影响。国内经济面临转型阵痛,经济下行压力加大,实体企业经营仍有较多困难。

  过去的一年,对公司而言亦是不平凡的一年。公司顺利完成新老经营班子交替。面对企业经营压力,新任管理层坚定变革之心,开拓进取,着力推动战略聚焦、业务优化、机构精简、人才激励、管理提升等多项改革工作。

  公司通过并购手段整合优势资源,战略聚焦电子信息、汽车经销及供应链三大核心业务;大力推进组织架构调整与人力资源优化工作,精简总部30%的管理部门,减少人员编制10%,超过50%的中层干部岗位实行竞聘上岗,建立更具竞争性的选人用人机制及以绩效激励为导向的薪酬结构;切实提升精细化管理水平,加快信息化建设步伐,构建全覆盖的风险管理体系;加强财务管控及内审监督力度,运用多种手段化解与防范业务风险。在新任管理层的带领下,公司以改革焕发经营活力,扎实基础、转型升级,逐步提升竞争实力、改善经营承压局面,实现未来的可持续发展。

  2018年,公司共实现营业收入649.31亿元,较上年同期增长18.77%,实现利润总额9,666.15万元,归属于上市公司股东的净利润2,252.47万元;资产总额163.93亿元,归属于上市公司股东的净资产44.14亿元。公司位列2018年财富中文网评选的上市公司500强第160位,“厦门信达”注册商标为中国驰名商标。公司连续多年获评福建省和厦门市“守合同重信用企业”、 厦门市“诚信示范企业”。

  (一)电子信息产业

  为推进“高科引领,聚焦发展”战略的落地实施,实现公司电子信息板块财务风险、经营风险的集中管控,提升专业化管理水平,2019年3月,公司设立光电信息事业部,全面负责光电、物联、研究院、安防等高科制造板块的经营管理。

  1、光电业务

  2018年,受全球经济增长放缓及中美贸易摩擦影响,LED市场需求端增速放缓。因行业企业近年来大规模扩产,产能相继释放,导致价格战及订单争夺激烈,市场竞争加剧。面对行业格局的快速变化,公司围绕“优结构、稳发展、创效益”的经营方针,一方面加速扩大LED封装及应用产品的销售规模以争取市场份额、提升行业地位,一方面着力推进生产基地整合与组织架构梳理,优化资源配置、提升规模效应,取得了一定的成效。报告期内,光电业务实现营业收入16.63亿元,利润总额7,250.84万元。公司顺利推进下属子公司灏天光电股权转让纠纷的和解,为其后续发展奠定了良好基础。

  生产方面:信达光电已形成显屏封装事业部、白光封装事业部、照明事业部三大产品事业部,并逐步整合各事业部生产基地,提高集中管理效率,扩大规模生产效应;重视优质客户开发,通过生产线技改、工序优化等手段,满足中高端客户对产品性能及品质的需求;加大招聘力度,逐步解决因用工缺口所致的生产瓶颈问题,加快新增产线的产能释放。

  销售方面:公司多渠道布局销售市场,在巩固原有客户合作的基础上,积极拓展国内外优质客户,形成国内市场稳步推进,国际市场有所突破的良好局面。其中,显屏封装与白光封装业务通过优质客户验厂,形成长期合作关系;照明业务新中标厦门地铁工程项目、双福线及屏古线隧道灯等高速项目,成功签约多个大型照明提供项目,与马来西亚、德国等多个国际市场的路灯项目亦进展顺利。

  研发方面:公司以创新驱动发展,不断优化产品结构,加快新产品研发进度。显屏封装向更小间距产品转型升级,白光封装新开拓灯丝灯产品,应用照明开发设计多合一路灯、地铁照明项目专用新型地铁面板灯等。报告期内,信达光电取得发明专利2项,实用新型专利18项,外观设计专利4项。厦门信达光电获得“2018厦门企业100强”、“2018厦门新兴产业专精特新企业10强”、“2017年度高成长型企业”、“厦门优质品牌”、“福建省科技小巨人领军企业”等荣誉称号;广东信达光电被评为“高新技术企业”、被广东省中山市科学技术局授予“中山市LED贴片(信达)工程技术研究中心”;福建信达光电被福建省安溪县人民政府评为“2017年度纳税先进企业”。

  2、物联网业务

  信达物联坚持“规模升级、服务转型”的战略发展方向,加快RFID电子标签产能升级的同时,充分发挥在鞋服行业深耕多年的先发优势,整合技术及营销团队,组建新零售事业部,致力于为新零售客户提供生产管理、极速供应链改造、智慧门店升级、智能云端管理平台等一站式“物联智慧新零售解决方案”,拓展新的利润增长点。报告期内,上述电子标签和系统集成业务均快速发展,在销售拓展、产品创新、转型升级、品牌建设等方面取得一定成效,全年信达物联实现营业收入1.77亿元。公司成功承办“2018年RFID联盟全球会议—亚洲峰会”,品牌知名度和影响力进一步提升。

  生产方面:信达物联克服“搬厂扩容”对生产的不利影响,完成新厂区的建设搬迁及募投设备的引进,产能持续提升。全年RFID电子标签产量突破6亿片,再创历史新高。公司产销规模位居全国前列,可进一步满足规模性客户的订单需求。

  销售方面:电子标签业务加大渠道建设力度,逐步转型为“以产定销”的主动运营模式,全年标签销售总量同比增幅达50%以上。先后中标多家国内知名鞋服企业的RFID系统集成项目,巩固公司在国内鞋服零售行业RFID整体方案解决领先品牌商地位。

  研发方面:信达物联坚持电子标签与应用集成研究开发同步发展的方向,持续开发RFID电子标签、读写硬件设备和系统软件产品,同时为适应市场应用热点(如电力管理、档案管理、资产管理等)开发各类异形标签及读写器天线,市场转换率不断提高。

  报告期内,信达物联实际取得发明专利1项,实用新型专利等5项,同时新增申报专利20项(其中发明专利1项),软件著作权1项;发布了国内首款可应用于微波炉高温环境的无人便利店电子标签;公司成为“阿里云Link城市物联网平台认证合作伙伴”(ICA成员),与阿里巴巴团队共同开发全球首家人工智能服饰数字化概念店(FashionAI)项目,深度参与智能硬件设备及后仓智能拣货方案的设计研发,项目获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力成功应用奖”;公司设计开发的互动式镜面读写器XDUR-713获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之固定式读写器奖”,新零售电子标签获得物联之星“2018中国RFID行业最有影响力创新产品之电子标签奖”,全能“芯”零售标签获评第十届国际物联网博览会(IOTE)2018“金奖”创新产品,“汇美集团茵曼RFID全流程生命周期应用项目”被中国信息协会评为“2017-2018年度新一代信息技术优秀解决方案”。此外,公司在中国时尚行业CIO年会上获2018中国时尚行业信息化“优秀解决方案奖”,在全国服装物流与供应链行业年会上获“2018服装物流行业优秀技术装备供应商奖”,被海峡导报评为第八届厦门十大金字招牌。

  安防业务方面:山东信达物联先后中标山东当地多个智能建设项目,并逐步聚焦“智慧城管”细分领域,寻求新的业务拓展。

  受并购前资产计提减值及行业竞争加剧等因素影响,安尼数字经营压力较大,营业规模不足以弥补经营过程的各项投入,出现亏损。公司将持续推动安尼数字收缩转型方案,精简机构,缩编减员。

  报告期内,公司考虑对安尼数字并购形成的商誉及无形资产进行减值测试,计提减值准备2,797.99万元。

  3、光电物联研究院

  光电物联研究院以公司电子信息产业未来发展及共性需求为导向,持续推进前瞻性技术研发与创新。全年共立项七个技术开发项目,并完成四项开发。项目涉及Mini LED(RGB)、UV光固化石墨烯基导电油墨与防转移RFID电子标签、UVC-LED封装、类太阳光谱LED健康光源及其应用产品等。报告期内,研究院申报国家发明专利7项、PCT国际发明专利1项、国家实用新型专利12项,并获授权国家实用新型专利8项;作为主要起草单位之一参与制定了国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的《健康照明标准进展报告》;与高校、科研院所及产业基金对接交流,探索研发成果转化、新兴产业培育等合作新模式。

  (二)汽车经销业务

  2018年度,公司收购厦门国贸汽车集团,并将其与厦门信达汽车集团进行整合,整合后的汽车业务成为公司三大核心业务之一。

  受经济下行压力加大、中美贸易战及购车优惠政策变化等多重因素影响,2018年国内汽车销量首次出现负增长。行业进入需求调整的理性期,车企和经销商集团间并购整合提速,行业集中度持续提升。对公司的汽车业务而言,既有挑战也有机遇。

  报告期内,公司运用并购手段整合汽车业务优势资源,进一步丰富旗下汽车经销品牌,在形成规模效应、提升市场占有率的同时能有效化解单一品牌经营风险,提高自身的核心竞争实力。整合后的信达国贸汽车集团积极通过制定发展战略、优化组织架构、推行干部竞聘、统一运营管控等多项措施,加速企业融合、优化业务布局,在品牌扩张、汽车融资租赁及其他后市场业务等产业链价值点上持续发力,实现汽车业务的稳健发展。

  此外,为应对行业下滑的不利影响,公司专注提升精细化管理水平,降低经营成本,稳定经销业务综合毛利;为客户提供包括微信云平台服务、终身保养在内的创新化、差异化和专业化服务,增强客户粘性;持续优化人员结构,提高人均产出率,以管理促效益。全年公司实现新车销售3.89万台。

  厦门国贸汽车集团和厦门信达汽车集团均连续多年入选中国汽车经销商集团100强;厦门国贸汽车集团被评为“2018中国汽车流通行业社会责任公益企业”和“2018中国汽车流通行业汽车金融服务创新企业”;厦门信达汽车集团荣获“宝马品牌卓越运营集团”称号。

  (三)供应链业务

  报告期内,公司成立供应链事业部,以产品归核化为导向,梳理发展定位,专注打造以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系,并逐步退出非“两色”业务。

  公司着力推动供应链事业部的组织架构梳理与人力资源效能提升。年内整合形成有色、黑色两大业务中心,并加大上海、香港、新加坡等异地平台的建设力度,通过对内竞聘上岗、对外引进人才、优化激励机制等方式组建功底扎实的复合型业务团队,助力供应链业务转型升级。公司高度重视供应链业务的风控体系建设,健全客户管理机制,从源头对客户信用进行管控;持续完善风控制度及流程设置,明确公司的风险边界及风险业务的控制模式,强化对风险的事前审查、事中管控以及事后评估机制,确保供应链业务的稳健发展。

  2018年,公司供应链业务增长稳定,全年实现营业收入554.95亿元,较上年同期增长23.97%,其中进出口达32.12亿美元。供应链板块荣获“黑金杯”2017全球铁矿供应商综合排名前五强。

  除上述主营业务外,报告期内公司推进挂牌转让丹阳房地产公司股权事宜,淮南房产公司与淮南市国土资源局之间的建设用地使用权出让合同纠纷仲裁取得阶段性进展。淮南国土局已于2019年3月全额返还土地出让金9,501.18万元。根据战略规划指引要求,公司将逐步退出住宅地产业务,并持续探索业务转型。2018年,公司在售的丹阳“信达·香堤国际”一期住宅项目实现签约面积18,879.27㎡,签约金额12,830.67万元,住宅库存去化率9成左右。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)报告期内,公司实现营业收入649.31亿元,比去年同期上升18.77%;营业利润459.14万元,比去年同期下降96.62%;利润总额9,666.15万元,比去年同期下降54.86%;归属于上市公司股东的净利润为2,252.47万元,比去年同期下降82.16%。

  (2)报告期内影响经营业绩变动的主要因素是:①受汽车市场整体环境影响,信达汽车旗下福特品牌整车销售规模下降,业务利润受到较大影响。②报告期内,人民币对美元汇率波动较大,企业融资利率上升,公司合理运用金融衍生工具对冲经营中的汇率变动风险,但受此影响,全年财务费用同比仍有较大增幅。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  经2018年10月26日召开的第十届董事会二〇一八年度第十一次会议审议通过,公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订财务报表格式。

  会计政策变更内容及对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表项目影响金额如下:

  单位:元

  ■

  注:本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、重要会计估计变更

  (1)本报告期公司不存在重要会计估计的变更。

  (2)本报告期公司发生了其他会计估计变更,具体情况如下:

  ■

  注:上述会计估计变更增加公司2018年度累计折旧52.12万元,减少公司2018年利润总额52.12万元。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①本报告期,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。该事项构成同一控制下企业合并。福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司(详见下表序号1-7),厦门国贸汽车股份有限公司及其子公司(详见下表序号8-33)纳入合并范围。

  ②本报告期,因转让欣嘉物流100%股权,不再纳入合并范围。

  ■

  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长:曾挺毅

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:000701                             证券简称:厦门信达                     公告编号:2019—35

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,并于2019年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过以下事项:

  1、审议通过《公司二〇一八年度董事会工作报告》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度董事会工作报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司二〇一九年经营收入计划为652.64亿元,公司实施滚动预算,预算调整提交预算委员会审议。财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度(母公司)实现净利润-162,337,686.11元,本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11元,加上上年度结余的未分配利润335,525,790.71元、其它转入0.00元、本年度分配2017年度普通股股利12,605,004.74元和永续债持有人的利息130,070,472.23元后,实际可供股东分配的利润合计为30,512,627.63元,实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息0.00元。

  公司二〇一八年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本406,613,056股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.13元(含税),共计派发现金5,285,969.73元。本次利润分配后,尚余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

  此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一八年度财务审计费用210.00万元(含税),内部控制审计费用60.00万元(含税)。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过《审计委员会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事二〇一八年度审计工作的总结报告》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度企业社会责任报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  11、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过《关于授权公司择机处置股票资产的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司持有的5,811,763股三钢闽光股票预计将在2019年7月解禁,为提高资金使用效率,同意提请股东大会授权公司经营管理层根据公司发展战略、证券市场情况择机处置上述金融资产,包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于授权公司择机处置股票资产的公告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  13、审议通过《关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  为满足公司及各子公司业务发展的需要,经公司二〇一八年第八次临时股东大会审议通过,授权公司及各子公司2019年度以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度,抵质押总额不超过等值人民币66.76亿元。

  现因业务发展需要,同意公司将原抵质押总额66.76亿元增加至不超过等值人民币86.76亿元,新增质押额度主要由公司及控股子公司厦门市信达安贸易有限公司使用。

  同时提请股东大会授权公司经营层在前述总质押额度内,根据实际情况调配各主体间的质押授信额度,并授权公司及各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件,签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。

  公司及控股子公司二〇一九年新增抵质押申请授信额度情况如下:

  单位:万元

  ■

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度,本次增加的担保额度为162,000万元。

  提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,签署期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日;同时,提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》,刊载于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》

  投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司定于2019年5月17日召开二〇一八年度股东大会。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第1-5、10、12-14项议案尚需经股东大会审议。

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议

  2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

  3、保荐机构核查意见

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  

  证券代码:000701                             证券简称:厦门信达                    公告编号:2019—42

  厦门信达股份有限公司

  关于召开二〇一八年度股东大会的通知

  ■

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会。2019年4月23日,公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2019年5月17日14:50

  网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日9:30至11:30,13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月10日(周五)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年5月10日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称

  1、审议《公司二〇一八年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》;

  3、审议《公司二〇一八年度监事会工作报告》;

  4、审议《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》;

  5、审议《公司二〇一八年度利润分配预案》;

  6、审议《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》;

  7、审议《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》;

  8、审议《关于授权公司择机处置股票资产的议案》;

  9、审议《关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》;

  10、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》。

  公司独立董事在本次年度股东大会作二〇一八年度述职报告。

  (二)披露情况

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议、第十届监事会二〇一九年度第一次会议审议通过,事项合法、完备。

  以上提案已于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

  (三)特别强调事项

  上述第10项提案为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记手续:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

  2、登记地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

  3、登记时间:2019年5月13日上午9:00至2019年5月13日下午5:00。

  4、联系方式

  联系电话:0592-5608117

  联系传真:0592-6021391

  联系地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

  邮编:361016

  联系人:张凌君

  5、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  五、参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议决议。

  厦门信达股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360701。

  2、投票简称:“信达投票”。

  3、填报意见表决

  (1)填报表决意见或选举票数

  本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书

  兹全权委托   先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一八年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称(签名或签章):    法定代表人(签名或签章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:           委托人持股数:

  委托人股东帐号:                           持有上市公司股份的性质:

  受托人签名:                  受托人身份证号码:

  受托日期:                    有效期:

  委托人对本次股东大会提案表决意见:

  ■

  注:对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示),否则无效。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:000701                证券简称:厦门信达                           公告编号:2019—41

  厦门信达股份有限公司监事会决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,并于2019年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,通过以下事项:

  1、审议通过《公司二〇一八年度监事会工作报告》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度监事会工作报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度报告摘要》全文刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度(母公司)实现净利润-162,337,686.11元,本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11元,加上上年度结余的未分配利润335,525,790.71元、其它转入0.00元、本年度分配2017年度普通股股利12,605,004.74元和永续债持有人的利息130,070,472.23元后,实际可供股东分配的利润合计为30,512,627.63元,实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息0.00元。

  公司二〇一八年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本406,613,056股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.13元(含税),共计派发现金5,285,969.73元。本次利润分配后,尚余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

  此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  公司支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一八年度财务审计费用210.00万元(含税),内部控制审计费用60.00万元(含税)。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》,刊载于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  9、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》

  投票情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第1-5、8项议案尚需经股东大会审议。

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议决议

  2、厦门信达股份有限公司监事会意见书

  特此公告。

  厦门信达股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:000701                             证券简称:厦门信达                    公告编号:2019—37

  厦门信达股份有限公司董事会关于

  募集资金二〇一八年度存放与使用

  情况的专项报告

  ■

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)现将二〇一八年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2013年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】202号)核准,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票方式,向10名特定对象共发行了70,634,043股人民币普通股(A 股),发行价格为9.72元/股,募集资金总额为人民币686,562,897.96元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。上述募集资金已于2014年03月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字【2014】第110803号《验资报告》。

  2、2015年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】62号)核准,公司采用非公开发行股票方式,向6名特定对象共发行了95,729,013股人民币普通股(A股),发行价格为13.58元/股,募集资金总额为人民币1,299,999,996.54元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于2016年01月26日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了【2016】京会兴验字第62000007号《验资报告》。

  (二)募集资金使用及节余情况

  截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

  1、2013年非公开发行股票募集资金

  单位:元

  ■

  2、2015年非公开发行股票募集资金

  单位:元

  ■

  注1:截至2018年12月31日,2013年非公开发行股票累计使用募集资金67,492.56万元,已完成募集资金使用。募集资金专项账户余额426.65万元为利息收入及现金缴存,已于2019年3月31日前全部转至一般账户使用。

  注2:补充流动资金中已使用金额超出初始存放金额部分的55.00元系支付银行账户管理费形成,存储余额22,045.54元为募集资金产生的利息。

  二、募集资金管理和存放情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合实际情况修订了《募集资金使用管理制度》。

  根据《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

  2014年04月17日,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年05月20日,募投项目实施主体,公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  2016年01月09日,公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年03月16日,募投项目实施主体,公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、截至2018年12月31日,公司2013年非公开发行股票募集资金余额为4,266,508.78元。

  单位:元

  ■

  注3:根据公司第九届董事会2016年第五次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司在永久补充流动资金事项实施完毕后,注销该项目账户,具体内容详见《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告号:2016-50)

  注4:截至2018年12月31日,2013年非公开发行股票募集资金使用完毕,公司将募集资金专项账户中留存的资金利息及现金缴存转出并办理募集资金专项账户注销。截至2019年3月29日,2013年非公开发行股票相关募集资金专项账户全部注销完毕。

  2、截至2018年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金余额为352,119,482.73元。

  单位:元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  不适用。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  1、2013年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

  公司2013年第四次临时股东大会审议通过:如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。

  2013年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》,截至2014年3月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为13,570,481.93元,具体情况为:(1)厦门LED应用产品及封装扩建项目置换募集资金2,082,272.50元;(2)RFID产品设计和生产线置换募集资金11,488,209.43元。2014年7月18日,董事会会议审议过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用2013年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为13,570,481.93元。

  2、2015年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

  公司2015年第三次临时股东大会审议通过:如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,予以置换。

  2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》,自2015年6月9日至2016年3月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元,具体情况为:(1)信达光电LED显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元;(2)信达物联安防技术服务平台项目2,759,988.01元。2016年7月21日,董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用2015年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为33,375,554.36元。

  截至2018年12月31日,公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013年非公开发行股票以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年8月12日,公司第九届董事会2014年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2.8亿元,使用期限不超过9个月。

  2014年9月份公司将暂时闲置的募集资金共计27,297.10万元用于补充流动资金。2015年5月27日,公司已将27,297.10万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

  截至2018年12月31日,除前述外,公司未有其他用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  2013年非公开发行股票募集资金节余使用情况

  2016年7月21日,公司召开了第九届董事会2016年度第五次会议,审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为14,886.94万元,由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标,为提高募集资金使用效率,同意公司将该募投项目节余募集资金4,415.06万元以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。截至2018年12月31日,上述节余募集资金及利息合计4,524.77万元转为永久性补充流动资金。

  本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

  公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

  截至2018年12月31日,2013年非公开发行股票全部募投项目投资完成,募集资金使用完毕,募集资金专项账户余额426.65万元为利息收入及现金缴存,公司已将上述节余资金转至一般账户使用。

  本次全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

  (七)超募资金使用情况

  不适用。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

  (九)募集资金使用的其他情况

  本报告期,公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二)变更募集资金投资项目的原因

  1、2013年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况

  (1)经公司第九届董事会2014年度第七次会议、2014年第四次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原投资于“厦门LED应用产品扩产项目”的募集资金投资额为14,897.10万元。为了提升公司LED封装产能及产品升级,适应封装市场发展的趋势,进一步增强公司LED产品的综合竞争力,公司将“厦门LED应用产品扩产项目”中的户外照明项目和部分实验中心扩建项目变更为封装扩建项目。项目名称由原“厦门LED应用产品扩产项目”变更为“厦门LED应用产品及封装扩建项目”,本次变更部分募集资金用途涉及金额总计7,149.76万元,占本次非公开发行股票募集资金净额的10.65%。

  经公司第九届董事会2016年度第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升LED封装产能,进一步增强公司LED封装市场的综合竞争力,公司将“厦门LED应用产品及封装扩建项目”中的LED室内照明应用生产线(日光灯、球泡灯、面板灯等3条线)及研发中心项目变更为LED显屏封装生产线。项目名称由原“厦门LED应用产品及封装扩建项目”变更为“厦门LED封装扩建项目”,本次募集资金投资项目变更涉及金额总计6,505.00万元,占本次非公开发行股票募集资金净额的9.69%。

  (2)经公司第九届董事会2015年度第六次会议、2015年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原投资于“安溪LED封装新建项目”的募集资金投资额为37,322.36万元,为了加快提升室内照明光源的研发、制造与销售,增强公司LED封装产品的综合竞争力,公司将“安溪LED封装新建项目”的部分募集资金变更用于收购深圳市灏天光电有限公司70%股权。项目名称由原“安溪LED封装新建项目”变更为“安溪LED封装新建项目及股权收购项目”,本次变更部分募集资金用途涉及金额总计5,041.40万元,占本次非公开发行股票募集资金净额的7.51%。

  (3)经公司第九届董事会2016年度第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议,通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为14,886.94万元,由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标,为提高募集资金使用效率,同意公司将该募投项目节余募集资金4,415.06万元以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2018年12月31日,上述节余募集资金及利息合计4,524.77万元转为永久性补充流动资金。

  2、2015年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况

  (1)经公司第九届董事会2016年度第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划投资于“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”的募集资金投资额为61,814.70万元。为了充分利用公司现有厂房和加快公司LED封装产能升级,进一步增强公司LED封装的综合竞争力,公司拟将“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”中的新建厂房和LED白光封装及应用产品生产线扩产项目变更为扩建4条LED封装产品生产线与新建LED产品综合实验室项目。项目名称由原“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”变更为“信达光电LED封装扩产项目”,本次募集资金投资项目变更涉及金额总计61,814.70万元,占本次非公开发行股票募集净额的48.36%。

  (2)经公司第十届董事会2017年度第三次会议、2017年第三次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划于“信达物联安防技术服务平台项目”使用募集资金16,000.00万元。为了提升公司RFID电子标签产能,进一步增强公司物联网整体解决方案的综合竞争力,公司将“信达物联安防技术服务平台项目”的部分募集资金用于RFID产品设计和生产线的扩产,项目名称由原“信达物联安防技术服务平台项目”变更为“RFID产品设计和生产线二期扩建项目”,本次募集资金投资项目变更涉及金额总计14,983.99万元及募集资金专户后期利息收入,占本次非公开发行股票募集总金额的11.52%。

  (3)经公司第十届董事会2018年第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为适应LED封装市场发展的趋势,进一步布局并扩大高端产品市场,提升募集资金投入设备的使用效率,公司将“信达光电LED封装扩产项目”部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用,该部分设备原值共计6,666.38万元,租赁期两年,租金为55.56万元/月,本次募集资金投资项目用途变更占本次非公开发行股票募集总金额的5.13%。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、独立董事关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的独立意见

  经过对有关资料的审核,我们认为公司董事会编制的《募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况,符合证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在重大差异。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  证券代码:000701                        证券简称:厦门信达                         公告编号:2019—36

  厦门信达股份有限公司

  (下转B126版)

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