浙江瀚叶股份有限公司

浙江瀚叶股份有限公司
2019年04月23日 03:37 中国证券报
浙江瀚叶股份有限公司

中国证券报

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据2019年4月19日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》,公司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),剩余未分配利润滚存至下年。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。该议案需经公司股东大会表决通过。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内公司营业收入主要来源于网络游戏研发、代理发行、IP与源代码合作、影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供。

  (一)文化娱乐业务

  1.网络游戏业务:

  公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务,炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下:

  (1)业务介绍

  炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和游戏海外进出口代理发行商,主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括:

  网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。

  网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作,获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权(主要为境外区域市场)并将该游戏产品授予游戏运营商运营。

  网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后,通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化;同时,炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发,将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

  瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等,与炎龙科技在业务上互为补充。

  (2)经营模式

  为确保对各主要业务的把控,通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式,充分发挥其自身的优势特长,以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式,实行“各部分业务独立经营,管理集中互相扶持”的经营模式,以便各部门充分发挥能动性,通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化,并通过后台支持、风险管控和统筹管理促使各个业务按照自身业务特点所需灵活变化,稳健发展,持续盈利。

  (3)行业情况

  中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布了《2018年中国游戏产业报告》,报告显示,2018年,中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓。报告显示,2018年中国游戏市场整体规模仍在增长,但增速明显放缓,2018年中国游戏市场实际销售收入达2,144.4亿元,同比增长5.3%,与过去几年同期相比,增长幅度出现新低。2018年中国游戏用户规模为6.26亿人,同比增长7.3%,游戏用户规模的增长大体已经稳定在较低水平。

  在细分市场,移动游戏市场仍占据主要地位,市场份额也在不断增加。2018年,中国移动游戏市场实际销售收入为1,339.6亿元,占中国游戏市场实际销售收入的62.5%,同比增长15.4%,增速较2017年的41.7%出现明显下滑。在移动网络游戏增速放缓的同时,客户端游戏市场实际销售收入出现下滑,2018年中国客户端游戏市场实际销售收入为619.6亿元,占中国游戏市场实际销售收入的28.9%,同比下降4.5%。

  2.影视综艺业务:

  (1)业务介绍

  公司通过布局影视、综艺节目制作等业务,延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度,逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级,完善公司文化娱乐产业布局。

  (2)经营模式

  影视剧业务:主要包括影视剧(电视剧、网络剧、网络大电影等)的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务,通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。

  综艺节目:主要通过策划、制作综艺节目,并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权,最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。

  (3)行业情况

  国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出“做优做强做大一批文化企业和文化品牌”、“十三五末文化产业成为国民经济支柱性产业”等目标,经济及政策利好进一步扩大文化消费,推动产业转型升级,促进行业健康有序发展。2018年国产剧市场呈现作品多、精品少、内容同质化的现状;IP+流量明星的粗放模式逐渐失效,市场成熟度不断提升。网络视频平台的话语权不断加强。2018年是影视文化行业监管之年,主管部门陆续开展了规范税务秩序、治理明星片酬、统一台网播出标准、打击收视率造假等一系列监管措施,推动行业回归理性,促进行业健康发展。

  随着移动互联网的发展,对收视行为进一步分流,2018年电视综艺在求稳中探索,一线卫视综艺数量维持过百档。同时网络综艺的质与量均有一定的提升,主要得益于社交型网综属性愈发地突出,垂直类题材不断地涌现。与此同时,“台网同标”政策进一步促进和规范国内网络综艺的良性发展,也对平台方、制作机构持续挖掘新综艺的潜力带来一定的挑战。

  (二)化工业务:

  1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

  (1)兽药、饲料添加剂:

  公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、莫能菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。

  (2)农药:

  公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

  公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。2.化工业务经营模式

  公司以国家级企业技术中心研发平台为依托,与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。

  为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。

  3.化工行业情况

  (1)兽药、饲料添加剂:

  公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。

  国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重,竞争激烈,产业集中度较低,以中、小型企业为主,相对于化药制剂和中兽药等生产企业,兽用原料药企业规模较大,产业集中度较高。

  饲料产业位于畜牧养殖业前端,畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化,对动物蛋白质需求量将持续增长,这将促进家禽家畜养殖工业化的发展,从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。

  受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响,未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期,兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升,环保和安全压力的持续加大,兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大,产能集中度逐步提升。

  (2)农药:

  目前,国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。

  近年来农药行业环保压力不断加大,上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。同时,《控制污染物排放许可制实施方案》明确,到2020年,完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污,对中国农药行业的供给格局将产生影响。另外,根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》,“十三五”期间,农药行业将继续着力提升产业集中度,提高自主创新能力和技术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和资源节约;通过兼并重组、股份改制等方式,组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争力的企业;积极推动产业集聚,加快农药企业向产业园区集中。随着农药企业转型战略的不断落实和深化,以及通过行业并购构建的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

  公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展空间受限。

  4.热电联供

  业务范围:热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。

  经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。

  行业情况:随着国家供给侧结构性改革不断深化,煤炭行业整合与去产能工作持续推进,地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,公司对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

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  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  公司于2018年5月10日发布了《2012年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告》(    公告编号:临2018-072)。2018年5月22日,“12拜克01”公司债券已兑付完成并摘牌,本次兑付的本息总额为160,888,923元(含税)。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  报告期内,中诚信证券评估有限公司对公司发行2012年公司债券(第一期)进行了跟踪评级,并于2018年4月14日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》。本期债券跟踪评级结果为:维持本公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定;维持本期债券信用等级为 AA+,具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,公司围绕董事会制定的经营目标,继续落实文化娱乐战略发展规划,通过布局游戏、影视、综艺节目制作、文化大数据、体育等领域聚焦文化娱乐优质内容生产,逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级,完善公司文化娱乐产业生态布局。2018年公司实现营业收入98,206.49万元,同比降低25.46%;归属于母公司净利润为14,171.96万元,同比降低45.75%。公司营业收入主要来源为游戏业务与生物科技业务。其中,公司生物科技业务收入61,695.14万元,游戏业务收入31,279.31万元。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  企业会计准则变化引起的会计政策变更

  (1)2017年,财政部颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  (2)2017年,财政部颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

  (3)2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

  上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  2.具体情况及对公司的影响

  (1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求进行的合理变更,仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  (2)公司自2018年1月1日起执行财政部于2017年度颁布的《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等企业会计准则解释,对公司期初财务数据无影响。

  (3)新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括:

  1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  4)金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司、上海悦玩网络科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

  股票代码:600226  股票简称:瀚叶股份     编号:2019-015

  浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2019年4月9日以电子邮件和书面方式发出。会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长沈培今先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  一、2018年度总裁工作报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、2018年度董事会报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2018年度审计工作的总结报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  四、董事会审计委员会2018年度履职情况报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  五、2018年度内部控制评价报告;

  独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行,符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司内部控制评价报告真实、全面、准确、客观地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏;公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平,促进公司长期健康、可持续发展;同意公司《2018年度内部控制评价报告》所作出的结论。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《2018年度内部控制评价报告》。

  六、2018年度财务决算报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、2018年度利润分配预案;

  独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司的发展状况,兼顾了股东的合理回报和公司的长远可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2018年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于2018年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案;

  2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

  (一)独立董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的标准执行:6万元/年(含税)。

  (二)非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下:

  ■

  独立董事认为:公司2018年年度报告披露的高级管理人员的薪酬与绩效考核结果相符。

  公司董事(非独立董事)、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  九、关于计提资产减值准备的议案;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、关于会计政策变更的议案;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于会计政策变更的公告》。

  十一、2018年年度报告及摘要;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  2018年年度报告及摘要,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、关于申请银行借款综合授信额度的议案;

  为满足公司经营资金需求,保证公司经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动有序推进,公司及控股子公司2019年度拟向银行申请总额不超过30亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、关于为子公司提供担保的议案;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于为子公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案;

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构和2019年度公司内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费人民币100万元,内控审计费人民币45万元。

  独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,历年来一直为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计机构。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案;

  (一)公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (二)公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (三)公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。

  (四)公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (五)公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (六)公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (七)公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (八)公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (九)公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (十)公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。

  (十一)公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。

  (十二)公司与英格瓷(浙江)锆业有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。

  (十三)公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事沈德堂回避表决。

  审议上述相关议案时关联董事已回避表决,内容详见《日常关联交易公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  十八、关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案;

  独立董事认为:鉴于标的资产未达到业绩承诺,相关重组方根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》履行承诺,对公司进行股份补偿,能够充分保障公司的利益,切实维护中小股东的利益;公司未来因此涉及的回购、注销行为以及后续减资并修订《公司章程》行为合法、合规;董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案;

  为保证本次业绩承诺股份补偿相关事项的顺利实施,特提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股份回购、注销、减资等相关的一切事宜,包括但不限于协议签署、股份注销、减资及工商变更登记手续等。同时提请股东大会同意在公司办理完成股份注销手续后,按照如下方案修订《公司章程》:

  ■

  本授权有效期自股东大会审议通过后生效,至重大资产重组业绩承诺补偿相关事项及工商变更实施完毕之日止。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十、关于终止与天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的议案;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于终止与天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的公告》。

  二十一、2018年度企业社会责任报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《2018年度企业社会责任报告》。

  二十二、关于召开2018年年度股东大会的议案;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  内容详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  浙江瀚叶股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600226           股票简称:瀚叶股份       编号:2019-016

  浙江瀚叶股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司2018年度利润分配预案的主要内容:公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)。

  ●上述预案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  2019年4月19日,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案。公司2018年度利润分配预案为:

  一、2018年度利润分配预案

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为141,719,552.61元,2018年度母公司的净利润为77,455,803.81元,加上上年结转未分配利润502,622,445.76元,扣减2018年度提取的法定盈余公积7,745,580.38元,期末未分配利润为572,332,669.19元。

  根据公司章程关于利润分配的有关规定,结合公司发展与资金需求情况,公司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),预计派发的现金红利共计68,907,566.91元(根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派,故暂按公司目前股份总数3,138,640,149股扣除截至2019年3月31日已累计回购的6,478,017股后的股份数量为基数进行测算,在每10股派发现金红利0.22元(含税)保持不变的前提下,最终实际派发的现金红利总额将根据届时股份回购的实际情况进行相应调整),剩余未分配利润滚存至下年。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

  二、最近三年利润分配情况

  ■

  公司2018年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之比为48.62%,符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》的相关规定要求。

  三、已履行的审批程序

  (一)董事会对公司2018年度利润分配预案的意见

  公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配方案。公司董事一致认为,公司2018年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司的经营业绩和成长性相匹配。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,符合公司的发展状况,兼顾了股东的合理回报和公司的长远可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2018年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司第七届监事会第十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案。监事会认为:公司制定的2018年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺。因此,监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、相关风险提示

  公司2018年度利润分配预案须经股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  浙江瀚叶股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600226           股票简称:瀚叶股份       编号:2019-017

  浙江瀚叶股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

  一、计提资产减值准备情况概述

  1、计提资产减值准备的原因

  为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

  2.计提资产减值准备情况:

  单位:元

  ■

  1)坏账准备

  单位:元

  ■

  2)存货跌价准备

  单位:元

  ■

  3)可供出售资产减值准备

  单位:元

  ■

  4)固定资产减值准备

  单位:元

  ■

  5)商誉减值准备

  单位:元

  ■

  二、计提减值准备的情况具体说明

  (一)坏账准备

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备48,447,181.62元。

  (二)存货跌价准备

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备3,531,804.69元。

  (三)可供出售金融资产减值准备

  公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产进行减值测试,公司出资19,999,466.59元持有的无锡呜哩科技股份有限公司(以下简称“呜哩科技”)4%股权及出资20,000,000.00元持有的北京星路天下文化传媒有限公司(以下简称“星路天下”)15%的股权有迹象表明有较大可能发生减值。

  呜哩科技目前主要从事互联网移动应用APP的开发推广、互联网短视频社交平台的相关服务,由于呜哩科技所处的互联网信息服务行业竞争激烈,呜哩科技前期在互联网短视频社交平台投入的资金未取得预期效果,近年持续亏损,未来持续经营能力存在不确定性。公司对呜哩科技计提减值19,999,466.59元。

  星路天下主营业务包括偶像明星IP的包装制作、网络剧及影视剧的制作、发行等。截至目前,星路天下创作的作品未能取得预期的回报,基于谨慎性原则,公司依据星路天下期末净资产按公司所持股权比例计提资产减值18,131,594.18元。

  公司对上述两家参股公司合计计提减值准备38,131,060.77元。

  (四)固定资产减值准备

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

  随着国家对环保要求的逐步提高,报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后,且无法实施技术改造,并处于停用状态,根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备7,600,068.15元。

  (五)商誉减值准备

  2016年度,公司出资收购上海瀚昕文化传媒有限公司(原名维鑫(上海)文化传媒有限公司,以下简称“瀚昕文化”)100%股权,瀚昕文化具备广播电视节目制作资质与经纪人资质,作为公司综艺业务板块经营平台。上述收购完成后,公司享有瀚昕文化的可辨认净资产公允价值份额为0.00元,差额2,000,000.00元确认为商誉。公司根据瀚昕文化实际经营情况,本期对确认的2,000,000.00元商誉全额计提减值准备。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额99,710,115.23元。

  四、独立董事的独立意见

  公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

  五、审计委员会意见

  审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备依据充分,符合企业会计准则等相关规定;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  浙江瀚叶股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600226  股票简称:瀚叶股份     编号:2019-018

  浙江瀚叶股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2017年,财政部颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按照上述通知规定自2019年1月1日起执行上述新修订发布的金融工具准则。

  ●财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则。

  ●根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的文件规定,公司对财务报表部分列报项目进行调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

  ●本次会计政策变更,不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更的原因

  1、2017年,财政部颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  2、2017年,财政部颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

  3、2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

  上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部于2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及2017年度颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的规定执行。

  其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、具体情况及对公司的影响

  (一)公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

  2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  单位:元

  ■

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求进行的合理变更,仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  (二)公司自2018年1月1日起执行财政部于2017年度颁布的《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等企业会计准则解释,对公司期初财务数据无影响。

  (三)新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括:

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  4、金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

  四、独立董事和监事会的结论性意见

  (一) 独立董事意见

  独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

  (二) 监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

  五、上网公告附件

  (一) 公司第七届董事会第二十六次会议决议

  (二) 公司第七届监事会第十六次会议决议

  (三) 独立董事发表的独立意见

  特此公告。

  浙江瀚叶股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600226           股票简称:瀚叶股份       编号:2019-019

  浙江瀚叶股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息服务有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币85,000.00万元及美元2,000.00万元;2019年4月12日,经公司第七届董事会第二十五次会议审议,同意公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不超过30,000.00万元的担保。截至目前,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币115,000.00万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2018年12月31日公司经审计净资产的29.60%。

  ●本次担保是否有反担保:否

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保;为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为上海瀚昕文化传媒有限公司(以下简称“瀚昕文化”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚铭数据信息服务有限公司(以下简称“瀚铭数据”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海星瀚教育科技有限公司(以下简称“星瀚教育”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为瀚叶互娱(上海)科技有限公司(以下简称“瀚叶互娱”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为霍尔果斯拜克影视有限公司(以下简称“拜克影视”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚擎影视有限公司(以下简称“瀚擎影视”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚叶体育发展有限公司(以下简称“瀚叶体育”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币85,000.00万元及美元2,000.00万元。

  公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。本次担保经董事会审议通过,并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,上述担保的方式为连带责任保证。

  二、被担保人基本情况

  1、升华拜克(香港) 的基本情况如下:

  升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

  升华拜克(香港),注册资本:300万美元,经营范围:农药、兽药以及锆系列产品,医药化工产品进出口贸易。

  截至2018年12月31日,升华拜克(香港)总资产为2,190.87万元,负债总额为115.33万元,流动负债总额115.33万元,资产负债率5.26%,净资产2,075.54万元,2018年实现营业收入339.15万元,净利润-118.73万元。

  2、壬思实业的基本情况如下:

  壬思实业为公司全资子公司,公司现持有壬思实业100%的股权。

  壬思实业,注册地:德清县钟管镇横塘桥路81号,法定代表人:沈德堂,注册资本:2,260万元,成立日期:2003年01月07日,经营范围:农药经营(除危险化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶制品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4—滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内装潢,生物技术服务、化工技术服务,企业管理咨询,投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

  截至2018年12月31日,壬思实业总资产为2,020.80万元,负债总额为619.62万元,流动负债总额619.62万元,资产负债率30.66%,净资产1,401.18万元,2018年实现营业收入5,351.26万元,净利润-36.42万元。

  3、瀚昕文化的基本情况如下:

  瀚昕文化为公司全资子公司,公司现持有瀚昕文化100%的股权。

  瀚昕文化,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区212室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:2,000万元,成立日期:2015年08月27日,经营范围:广播电视节目制作,文化艺术交流活动策划,公关活动策划,各类广告的设计、制作、代理,经营演出及经纪业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪),动漫设计,计算机软硬件的开发,珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售。

  截至2018年12月31日,瀚昕文化总资产为2,002.34万元,负债总额为2,667.85万元,流动负债总额2,667.85万元,资产负债率133.24%,净资产-665.51万元,2018年实现营业收入1,680.86万元,净利润-1,517.90万元。

  4、瀚铭数据的基本情况如下:

  瀚铭数据为公司全资子公司,公司现持有瀚铭数据100%的股权。

  瀚铭数据,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区449室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:5,000万元,成立日期:2016年04月12日,经营范围:从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);数据处理服务;健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);物流信息咨询(不得从事道路运输),电信业务,经济信息咨询,软件开发,工业产品设计,设计、制作、代理、发布各类广告。

  截至2018年12月31日,瀚铭数据总资产为981.42万元,负债总额为755.26万元,流动负债总额755.25万元,资产负债率76.96%,净资产226.17万元,2018年实现营业收入32.09万元,净利润-706.61万元。

  5、星瀚教育的基本情况如下:

  星瀚教育为公司全资子公司,公司现持有星瀚教育100%的股权。

  星瀚教育,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区213室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:500万元,成立日期:2016年06月15日,经营范围:从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发及维护;商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,会务服务,展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划,文化艺术活动交流策划。

  截至2018年12月31日,星瀚教育总资产为842.82万元,负债总额为2,282.50万元,流动负债总额2,282.50万元,资产负债率270.82%,净资产-1,439.68万元,2018年实现营业收入160.99万元,净利润-995.83万元。

  6、瀚叶互娱的基本情况如下:

  瀚叶互娱为公司全资子公司,公司现持有瀚叶互娱100%的股权。

  瀚叶互娱,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区451室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000万元,成立日期:2017年11月30日,经营范围:从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品设计,玩具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,瀚叶互娱总资产为2,590.86万元,负债总额为2,641.21万元,流动负债总额2,641.21万元,资产负债率101.94%,净资产-50.35万元,2018年实现营业收入363.06万元,净利润-1,050.35万元。

  7、拜克影视的基本情况如下:

  拜克影视为公司控股子公司,公司现持有拜克影视51%股权,五名自然人股东持有拜克影视49%的股权。

  拜克影视,注册地:新疆伊犁州霍尔果斯欧陆经典小区1号楼1-110-667号,法定代表人:张秋芳,注册资本:1,000万元,成立日期:2017年01月06日,经营范围:广播电视节目制作;影视策划;影视制作;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;租赁道具、影视灯光设备、影视器材;广告设计、广告制作、代理发布,企业形象策划;图文设计、制作、会议服务;市场调查;文化信息咨询(中介除外);销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材(卫星接收设备除外)、办公用品、服装、化妆品、影视灯光设备、摄影材料、组装道具。

  截至2018年12月31日,拜克影视总资产为10,768.07万元,负债总额为11,198.39万元,流动负债总额11,198.39万元,资产负债率104.00%,净资产-430.32万元,2018年实现营业收入2,264.15万元,净利润-403.12万元。

  8、瀚擎影视的基本情况如下:

  瀚擎影视为公司全资子公司,公司现持有瀚擎影视100%的股权。

  瀚擎影视,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层H区365室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000万元,成立日期:2018年07月20日,经营范围:广播电视节目制作,电影制片,电影发行,演出经纪,影视策划,文化艺术交流与策划,展览展示服务,道具租赁,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划,电脑图文设计、制作,会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化信息咨询,装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。

  截至2018年12月31日,瀚擎影视总资产为1,005.25万元,负债总额为21.17万元,流动负债总额21.17万元,资产负债率2.11%,净资产984.08万元,2018年实现营业收入0万元,净利润-15.92万元。

  9、瀚叶体育的基本情况如下:

  瀚叶体育为公司全资子公司,公司现持有瀚叶体育100%的股权。

  瀚叶体育,注册地:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6282室,法定代表人:孙文秋,注册资本:2,000万元,成立日期:2018年04月27日,经营范围:体育活动组织、策划,体育场馆管理,体育器材租赁(不得从事金融租赁),体育场地设施建设工程专业施工,体育咨询(不得从事经纪),健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),知识产权代理(除专利代理),旅游咨询(不得从事旅行社业务),体育用品及器材、日用品、服装的销售,从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务,互联网信息服务,设计、制作、代理各类广告,会务服务,从事货物及技术的进出口业务。

  截至2018年12月31日,瀚叶体育总资产为529.58万元,负债总额为28.87万元,流动负债总额28.87万元,资产负债率5.45%,净资产500.71万元,2018年实现营业收入57.57万元,净利润-369.28万元。

  10、炎龙科技的基本情况如下:

  炎龙科技为公司全资子公司,公司现持有炎龙科技100%的股权。

  炎龙科技,注册地:成都高新区紫薇东路77号,法定代表人:鲁剑,注册资本:1,250万元,成立日期:2007年01月09日,经营范围:计算机软硬件开发及销售;计算机系统集成。

  截至2018年12月31日,炎龙科技总资产为88,880.76万元,负债总额为34,189.51万元,流动负债总额14,875.13万元,资产负债率38.47%,净资产54,691.25万元,2018年实现营业收入31,279.31万元,净利润19,026.82万元。

  三、董事会意见

  公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展,其财务风险处于公司可控制范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

  公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

  四、累计对外担保数量

  上述担保总金额为人民币85,000.00万元及美元2,000.00万元;2019年4月12日,经公司第七届董事会第二十五次会议审议,同意公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不超过30,000.00万元的担保。截至目前,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币115,000.00万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2018年12月31日公司经审计净资产的29.60%。公司对外担保均为对控股子公司的担保,无逾期对外担保。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第二十六次会议决议

  2、独立董事事发表的独立意见

  3、被担保方营业执照复印件

  特此公告。

  浙江瀚叶股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600226           股票简称:瀚叶股份       编号:2019-020

  浙江瀚叶股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  ●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1.董事会表决情况

  公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决。

  2.独立董事发表的独立意见

  独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为:公司的日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

  3、审计委员会意见

  审计委员会认为:公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

  4、《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  (二)2018年日常关联交易的预计和实际发生情况

  ■

  注:报告期内,公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  公司代码:600226                                                  公司简称:瀚叶股份

  浙江瀚叶股份有限公司

  (下转B176版)

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