上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603579               证券简称：荣泰健康               公告编号：2019-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,750万股（每股面值1元）。截至2017年1月5日止，公司实际已发行人民币普通股1,750万股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除各项发行费用人民币5,511.27万元，实际募集资金净额为人民币72,643.73万元，募集账户实际到账金额为74,247.25万元（含发行费用1,603.52万元）。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2017]0009号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　2018年使用募集资金12,121.99万元。截至2018年12月31日止，结余募集资金余额为34,644.94万元（包括扣除手续费后利息收入231.90万元,理财产品投资收益984.76万元）。

　　2018年1-12月募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。

　　2017年1月5日，东兴证券、荣泰健康及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，公司有10个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　(单位：人民币元)

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第二届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币30,000.00万元，在签署额度内，该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元购买了万和证券股份有限公司“万和证券共盈16号收益凭证”(74天)的保本理财产品、人民币25,000.00万元购买了万和证券股份有限公司“万和证券共盈23号收益凭证”(177天)的保本理财产品、人民币3,500.00万元购买了中国光大银行股份有限公司上海分行“中国光大银行对公结构性存款”（112天）和人民币1,500.00万元购买了中国农业银行“中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品”(随时赎回)的保本理财产品。截至2018年12月31日，上述理财产品的本金及收益已全部归还并转入公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月13日、7月4日、7月21日、10月9日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-020、2018-029、2018-033、2018-047）及2018年12月29日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-057）。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内公司无节余募集资金使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。

　　2018年1-12月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2019年4日22日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注1] 健康产品生产基地新建项目仍处于建设期，公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长健康产品生产基地建设周期的议案》，实施周期延长至2019年9月；暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注2] 研发基地新建项目于2019年3月31日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，结余资金补充公司流动资金。

　　[注3] 体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过结余资金补充公司流动资金；暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注4] 厂房新建项目目前仍处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

　　[注5] 销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

　　[注6] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：人民币万元