建信安心回报定期开放债券型证券投资基金

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
2019年04月19日 04:43 中国证券报
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  建信安心回报债券A

  ■

  建信安心回报债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,2019一季度我国经济保持稳中向好的发展态势。从生产端层面看,1-2月全国规模以上工业增加值累计同比增长5.3%,增速较18年年底有所回落,主要是受到春节因素的影响。从需求端层面看,固定资产投资增速小幅反弹,1-2月累计增速6.1%,较去年底提高了0.2个百分点。从分项上看,制造业投资增速与去年相比有所回落,但基础设施投资和房地产投资较去年末均有所回升。消费数据一季度表现平稳,消费升级趋势较为明显。价格指数方面,19年一季度居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅回落。其中2月份 CPI同比上涨1.5%,主要受节日效应和部分地区雨雪天气影响涨幅较大,猪肉价格受到供给收缩与猪瘟等因素影响一季度涨幅明显,通胀预期有所抬升。

  货币政策方面,一季度资金面除个别时间点外,整体保持较为宽松的态势。央行1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点用于对冲一季度到期的MLF资金,净释放长期资金约8000亿元;此外3月美联储加息操作暂停,人民银行公开市场操作利率保持稳定不变。值得注意的是,在易刚行长“当前降准空间已经比前几年小很多”的发言后,市场对于央行后续降准时间点的预期开始发生变化。

  债券市场方面,年初以来,社融和股市对债券市场形成了较大扰动,与此同时猪肉价格的快速上涨造成投资者对于通胀预期的担忧,这些因素共同造成了债券市场收益率易上难下的局面,总体来说,一季度债券市场收益率底部区域震荡明显,截止3月底,10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置下行6BP到3.58%。

  基金操作方面,组合准确的判断了一季度市场资金面整体宽松的态势,保持了较高的杠杆水平,获得稳定的票息收益,与此同时,也及时的减仓了长期限利率债,控制了组合久期。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期安心回报A净值增长率1.65%,波动率0.06%,安心回报C净值增长率1.53%,波动率0.06%;业绩比较基准收益率0.38%,波动率0.01%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  无。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  无。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  无。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  无。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

  2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

  4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  建信基金管理有限责任公司

  2019年4月19日

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