大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告
2019年03月27日 03:12 中国证券报
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告

中国证券报

  根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,德邦证券股份有限公司将于2019年3月28日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过德邦证券股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和德邦证券股份有限公司相关规定, 具体基金如下:

  ■

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、德邦证券股份有限公司

  客服电话:400-8888-128

  网址:www.tebon.com.cn

  2、大成基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

  网址:www.dcfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇一九年三月二十七日

  大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定投业务公告

  公告送出日期:2019年3月27日

  1公告基本信息

  ■

  注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

  本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1元,投资者可多次申购,累计申购金额不设上限。

  2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  (1)本基金的申购费率最高不超过5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为:

  ■

  基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  (2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。

  3.3 其他与申购相关的事项

  (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

  (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  (4)投资人办理场外申购应使用基金账户,办理场内申购应使用深圳证券账户;

  (5)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购涉及份额的计算结果按截位法,保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

  (6)申购份额的计算公式:

  净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  例:某投资者场外申购本基金100,000元,申购费率为1.20%,假设申购当日基金份额净值为1.045元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

  申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

  申购份额=98,814.23/1.045=94,559.07份

  即:该投资者投资100,000元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.045元,则可得到94,559.07份基金份额。

  如果投资者是场内申购,则申购份额为94,559份,其余0.07份对应金额返回给投资者。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;投资者每次赎回的最低份额为1份,本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率最高不超过5.0%。

  本基金场外和场内赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体见下表。

  ■

  本基金将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

  (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  (4)基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

  (5)投资人办理场外赎回应使用基金账户,办理场内赎回应使用深圳证券账户;

  (6)净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回净金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。;

  (7)赎回金额的计算公式:

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

  例:某投资者在持有基金份额时间为半年时赎回本基金10万份场外基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为

  赎回总金额 =100,000×1.0160=101,600元

  赎回费用 = 101,600× 0.5% =508元

  净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092元

  即投资者赎回本基金10万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092元。

  5 日常转换业务

  本基金暂不开通转换业务。

  6 定期定额投资业务

  销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

  7 基金销售机构

  7.1 直销机构

  (1)名称:大成基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:刘卓

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  联系人:教姣

  公司网址:www.dcfund.com.cn

  大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

  (2)大成基金深圳投资理财中心

  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

  电话:0755-22223556/22223177/22223555

  传真:0755-83195235/83195242/83195232

  邮编:518040

  7.2 场外代销机构

  (1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人:周慕冰

  联系人:贺倩

  联系电话:010-66060069

  传真:010-68121816

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (2)平安银行股份有限公司

  注册地址:中国深圳市深南中路1099号

  法定代表人:谢永林

  电话:021-38637673

  传真:0755-22197701

  联系人:张莉

  客户服务热线:95511-3

  网址:http://bank.pingan.com

  (3)东莞银行股份有限公司

  注册地址:东莞市莞城区体育路21号

  法定代表人:卢国锋

  联系人:林柳阳

  电话:0769-22865177

  传真:0769-23156406

  客服电话:400-119-6228

  网址:www.dongguanbank.cn

  (4)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  客服电话:95566

  联系人:王永民

  电话:010-66594896

  传真:010-66594942

  网址:www.boc.cn

  (5)交通银行股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

  法定代表人:彭纯

  客服电话:95559

  联系人:曹榕

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  网址:www.bankcomm.com

  (6)上海银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路168号

  法人代表:金煜

  办公地址:上海市银城中路168号

  联系人:汤征程

  客服电话:95594

  网站:www.bankofshanghai.com

  (7)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人:李晓鹏

  客服电话:95595

  联系人:石立平

  电话:010-63639180

  传真:010-68560312

  网址:www.cebbank.com

  (8)东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人:赵俊

  电话:021-20333333

  传真:021-50498825

  联系人:王一彦

  客服电话:95531;400-8888-588

  网址:www.longone.com.cn

  (9)兴业证券股份有限公司

  住所:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人:杨华辉

  电话: 021-38565547

  联系人:乔琳雪

  网址: www.xyzq.com.cn

  客户服务电话:95562

  (10)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  客服电话:0591-96326

  联系人:张宗锐

  电话:0591-87383600

  传真:0591-87841150

  网址:www.gfhfzq.com.cn

  (11)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

  法定代表人:王翔

  联系人:安彬

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (12)奕丰基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人: TEO WEE HOWE

  联系人:叶健

  电话:0755-89460507

  传真:0755-21674453

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (13)诺亚正行基金销售有限公司?

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人:汪静波

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 ?

  联系人:徐诚

  联系电话:021-38509639

  网站:www.noah-fund.com

  客服电话:400-821-5399

  (14)深圳市金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  联系人:刘昕霞

  电话:0755-29330513

  传真:0755-26920530

  客服电话:400-9302-888

  网址:https://www.jfz.com/

  (15)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  客服电话:010-84588888

  联系人:顾凌

  电话:010-60838696

  传真:010-84865560

  网址:www.cs.ecitic.com

  (16)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

  法定代表人:姜晓林

  客服电话:95548

  联系人:焦刚

  电话:0531-89606166

  传真:0532-85022605

  网址:http://sd.citics.com/

  (17)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  客服电话:4008888108

  联系人:权唐

  电话:010-85130577

  传真:010-65182261

  网址:www.csc108.com

  (18)联讯证券股份有限公司

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法人代表:徐刚

  联系人:郭晴

  联系电话:0752-2119391

  客服电话:95564

  网址:www.lxzq.com.cn

  (19)平安证券股份有限公司

  办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  法定代表人:何之江

  客户服务热线:95511-8

  联系人: 王阳

  电话:021-38632136

  传真:021-58991896

  网址:http://stock.pingan.com

  (20)长城证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

  法定代表人:曹宏

  联系人:金夏

  电话:0755-83516289

  传真:-83515567

  客户服务热线:400-666-6888

  网址:www.cgws.com

  (21)华西证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯洋

  客户服务热线:4008888818

  联系人:金达勇

  电话:0755-83025723

  传真:0755-83025991

  网址:www.hx168.com.cn

  (22)宏信证券有限责任公司

  办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  法人代表人:吴玉明

  客服电话:4008366366

  联系人:刘文涛

  电话:02886199765

  传真:02886199533

  网址:http://www.hx818.com

  (23)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  客服电话:95521

  联系人:芮敏祺、朱雅崴

  联系电话:021-38676666

  传真:021-38670161

  网址:www.gtja.com

  (24)光大证券股份有限公司

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:周健男

  客服电话: 95525

  联系人:龚俊涛

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  网址:www.ebscn.com

  (25)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人:陈共炎

  客服电话:4008-888-888

  联系人:辛国政

  联系电话:010-83574507

  传真:010-83574807

  网址:www.chinastock.com.cn

  (26)渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:王春峰

  联系人:蔡霆

  电话:022-28451991

  传真:022-28451892

  客服电话:4006515988

  网址:WWW.EWWW.COM.CN

  (27)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  客户服务热线:95579、4008-888-999

  联系人:奚博宇

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  网址:www.95579.com

  (28)中泰证券股份有限公司

  办公地址:山东省济南市经十路20518号

  法定代表人:李玮

  客服电话:95538

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  网址:www.qlzq.com.cn

  (29)国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  客服电话:4006600109

  联系人:刘婧漪

  电话: 028-86690057

  传真:028-86690126

  客服电话:95310

  网址:www.gjzq.com.cn

  (30)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市广东路689号

  法定代表人:周杰

  客服电话:95553、400-888-8001

  联系人:李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-63602722

  网址:www.htsec.com

  (31)华泰证券股份有限公司

  注册地址:南京市江东中路228号

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  法定代表人:周易

  客服电话:4008-888-168、95597

  联系人:庞晓芸

  电话:0755-82492193

  传真:0755-82492962

  网址:www.htsc.com.cn

  (32)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人:高涛

  联系人:刘毅

  客户电话:400 600 8008

  电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  网址:www.china-invs.cn

  (33)民生证券股份有限公司

  地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

  法定代表人:余政

  客服电话:4006198888

  联系人:赵明

  联系电话:010-85127622

  联系传真:010-85127917

  公司网址:www.mszq.com

  (34)国都证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:王少华

  客服电话:400-818-8118

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  传真:010-84183311-3389

  网址:www.guodu.com

  (35)北京肯特瑞基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

  法定代表人:江卉

  电 话:个人业务:95118 , 400 098 8511

  企业业务:400 088 8816

  传    真: 010-8919566

  网址:fund.jd.com

  (36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人:杨懿

  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号?

  联系人:张燕

  联系电话:010-58325388*1588

  网站:www.new-rand.cn

  客服电话:400-166-1188

  (37)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950?

  传真:0755-82080798

  网址:www.zlfund.cn

  客服电话:4006-788-887

  (38)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:4008202899

  联系人:邱燕芳

  电话:021-20691931

  传真:021-20691861

  网址:www.erichfund.com

  (39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法人代表:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  电话:021-60897840

  传真:0571-26697013

  客服电话:4000-766-123

  网址: www.fund123.cn

  (40)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表:其实

  联系人:潘世友

  电话:021-54509998

  传真:021-64383798

  客服电话:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (41)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人:王之光

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  联系人:宁博宇

  客服电话:4008219031

  网站:www.lufunds.com

  (42)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

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  客服电话: 400-700-9665

  联系人: 张茹

  联系电话: 021-58870011

  传真: 021-68596916

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  (43)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  客服电话:95177

  网址:https://www.snjijin.com/

  (44)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  法人代表:凌顺平

  联系人:林海明

  电话:0571-88911818-8580?

  传真:0571-88911818-8002

  客服电话:4008-773-772

  网站地址:www.5ifund.com

  (45)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507法定代表人:钟斐斐

  客服电话:4000618518

  联系人:袁永娇

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  网址:https://danjuanapp.com

  (46)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层

  法定代表人:李兴春

  传真:021-50583633

  电话:021-50583533

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn

  (47)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  联系人:黄敏嫦

  网站:www.yingmi.cn

  客服电话:020-89629066

  各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  7.3 场内代销机构

  本基金的场内申购、赎回业务将通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位营业部进行,会员单位的具体名单如下:

  爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业东北证券东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

  如果上述会员单位发生变动,请以深圳证券交易所官方网站公布的名单为准,本基金管理人将不就此事项进行公告。

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  9 其他需要提示的事项

  (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在2019年1月30日《中国证券报》上的《大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。

  (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一九年三月二十七日

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