上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-008

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第二次会议于2019年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（          公告编号：2019-010）。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2019-011）。

　　（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单项产品期限不超过12个月的理财产品，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2019-012）。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　基于公司未来发展战略的需要，为更好地拓展营销渠道资源，同时为了便于日常管理。公司拟投资设立全资子公司，专门在供水领域内与相关水务公司或具有竞争优势的相关经营方合作，共同推广公司二次供水设备及相关智慧水务平台，扩大公司产品销售渠道。公司拟在上海市嘉定区投资设立上海威派格实业发展有限公司（暂定，以工商注册登记为准），注册资本为人民币5,000万元，公司持股比例100%。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（          公告编号：2019-013）。

　　（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开 2019年第一次临时股东大会，就本次股东大会召开的具体情况公司董事会将另行发出股东大会通知。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-009

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届监事会第二次会议于2019年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2019-011）。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品；可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（          公告编号：2019-012）。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-010

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）于 2019年3月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，公司股票已于2019年2月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由38,336.40万股增加至42,596.01万股，注册资本由人民币38,336.40万元增加至42,596.01万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）。

　　根据《公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-011

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）于 2019 年 3 月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。本事项须提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方监管协议。

　　二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

　　（四）投资决议有效期

　　自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　三、风险控制措施

　　公司向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　　五、审议程序

　　公司2019年3月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　六、专项意见的说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-012

　　上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）于 2019 年 3 月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单向产品期限不超过12个月的理财产品，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。相关情况公告如下：

　　一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司相关部门具体组织实施。

　　二、风险控制措施

　　公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　四、审议程序

　　公司2019年3月18日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　五、专项意见的说明

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603956                    证券简称：威派格                   公告编号：2019-013

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海威派格实业发展有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

　　●投资金额：人民币5,000万元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司未来发展战略的需要，为更好地拓展营销渠道资源，同时为了便于日常管理，拟投资设立全资子公司，在供水领域与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作，推广公司二次供水设备及智慧水务平台，拓宽公司产品销售渠道。基于上述目的，公司拟在上海市嘉定区投资设立上海威派格实业发展有限公司（暂定，以工商注册登记为准，以下简称“威派格实业”）。威派格实业注册资本为人民币5,000万元，公司持股比例100%。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：上海威派格实业发展有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

　　注册地址：上海市嘉定区

　　注册资本：5,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：王浩丞

　　经营范围：在水资源领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，给排水成套设备、金属制品销售，直饮水设备销售，软件销售，机电设备、电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维修，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，以工商注册登记为准）

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　公司本次对外投资设立全资子公司，主要是为了在供水领域内与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作，推广公司二次供水设备及相关智慧水务平台，拓宽公司产品销售渠道。

　　本次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险

　　本次对外投资符合公司经营发展需要。但公司也提请投资者注意以下风险：

　　（一）本次投资设立全资子公司尚未在工商登记机构完成注册登记，何时能完成公司注册登记存在一定的不确定性；

　　（二）本次投资设立的全资子公司在未来的实际运营中可能面临市场风险、运营风险，为尽可能避免上述风险对公司及公司股东、特别是中小股东的不利影响，公司将加强日常监督管理，建立有效的管控机制，积极采取措施各类有效的控制风险措施。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2019年3月19日