根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将在2017年12月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月5日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称："信息安全"，交易代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额（场内简称："信息安A"，交易代码：150309）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前信息安A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信息安全份额的场内份额分配给信息安A份额持有人。信息安全份额持有人持有的每两份信息安全份额将按一份信息安A份额获得新增信息安全份额的分配，经过上述份额折算后，信息安全份额、信息安A份额的基金份额净值将相应调整。
（1）信息安全份额的折算
■
持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场外份额的分配；持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。
信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数＝定期份额折算前信息安A份额的份额数
■
信息安A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（3）信息安B份额的折算
信息安B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4）折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安全份额的总份额数＝定期份额折算前信息安全份额的份额数＋信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＋信息安A份额持有人新增的信息安全份额数。
（5）举例：
假设2017年12月5日为定期份额折算基准日，当日折算前信息安全份额的基金份额净值为0.893元，信息安A份额的基金份额净值为1.043元，信息安B份额的基金份额净值为0.743元，投资人甲持有信息安全份额的场内份额10000份，投资人乙持有信息安A份额5000份，投资人丙持有信息安全份额的场外份额10000份，投资人丁持有信息安B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信息安全份额的基金份额净值＝0.893-0.5×(1.043-1.000)＝0.872元，信息安A份额的基金份额净值＝1.000元，信息安B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信息安全份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246.56份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信息安全份额的场内份额10246份，投资人乙共持有信息安A份额5000份及信息安全份额的场内份额246份，投资人丙共持有信息安全份额的场外份额10246.56份，投资人丁仍持有信息安B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A暂停交易，信息安B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月7日信息安A即时行情显示的前收盘价为2017年12月6日的信息安A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信息安A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月7日的前收盘价可能有较大差异，2017年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）信息安A期末的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安A的份额持有人，而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于信息安A新增份额折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少信息安A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月30日
信诚基金管理有限公司关于信诚中证
智能家居指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将在2017年12月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月5日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：智能A，代码：150311）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额获得新增智能家居份额的分配，经过上述份额折算后，智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。
（1）智能家居份额的折算
■
持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配；持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。
智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）智能A份额的折算
定期份额折算后智能A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后智能A份额的份额数＝定期份额折算前智能A份额的份额数
■
智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（3）智能B份额的折算
智能B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4）折算后智能家居份额的总份额数
折算后智能家居份额的总份额数＝定期份额折算前智能家居份额的份额数＋智能家居份额持有人新增的智能家居份额数＋智能A份额持有人新增的智能家居份额数。
（5）举例：
假设2017年12月5日为定期份额折算基准日，当日折算前智能家居份额的基金份额净值为0.933元，智能A份额的基金份额净值为1.043元，智能B份额的基金份额净值为0.823元，投资人甲持有智能家居份额的场内份额10000份，投资人乙持有智能A份额5000份，投资人丙持有智能家居份额的场外份额10000份，投资人丁持有智能B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后智能家居份额的基金份额净值＝0.933-0.5×(1.043-1.000)＝0.912元，智能A份额的基金份额净值＝1.000元，智能B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的智能家居份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235.75份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有智能家居份额的场内份额10235份，投资人乙共持有智能A份额5000份及智能家居份额的场内份额235份，投资人丙共持有智能家居份额的场外份额10235.75份，投资人丁仍持有智能B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A暂停交易，智能B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2017年12月6日的智能A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于智能A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月7日的前收盘价可能有较大差异，2017年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）智能A于期末的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能A的份额持有人，而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此智能A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于智能A新增份额折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月30日
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚300份额的基金份额净值大于或等于1.500元，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A 股市场波动较大，截至2017年11月29日，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之基础份额（信诚300份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500 元，在此提请投资者密切关注信诚300份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、信诚300份额为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，信诚300份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额。
二、沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额，沪深300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300A份额和信诚300份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算日折算前沪深300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额，沪深300B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300B份额和信诚300份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后沪深300B份额将恢复到初始杠杆水平，将比折算前杠杆水平有所提高。
四、沪深300A份额、沪深300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
五、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日信诚300份额的净值可能与触发折算的阀值1.500 元有一定差异。
六、本基金管理人的其他重要提示：
若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月30日
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