重要提示
1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书规定，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作日以内，开放期长度可以为1至5个工作日不等，基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体长度，并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
2、本基金2017年第6期运作周期的开放日安排如下：申购（含转换转入）开放日定为2017年6月19日至6月23日间的工作日，赎回（含转换转出）开放日定为2017年6月23日；敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。
4、本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。
5、本基金直销机构：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。
6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括：
安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、财富证券有限责任公司、大泰金石投资管理有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中泰证券有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国中投证券有限责任公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
7、本公告仅对本基金2017年第6期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.epf.com.cn）了解本公司的详细情况和本基金2017年第6期运作周期的开放日安排的相关事宜。
8、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
9、风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、本基金2017年第6期运作周期赎回开放日的相关安排
本基金2017年第6期运作周期的赎回（含转换转出）开放日为2017年6月23日。
本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。
投资人在提交赎回申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。
单笔赎回各类基金的最低份额为0.01份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。投资者在销售机构保留的A级基金最低份额余额为0份。投资者在基金账户保留的B级基金份额最低余额为500万份（包含500万份），若最低余额小于500万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的B级基金份额降级为A级基金份额。
在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转；若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回，其将继续持有本基金份额，份额对应资产将自动转入下一运作周期。
本基金不收取赎回费用。
二、本基金2017年第6期运作周期申购开放日的相关安排
本基金2017年第6期运作周期申购（含转换转入）开放日为2017年6月19日至6月23日间的工作日。本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。
投资人在提交申购申请时，应正确填写基金份额的基金代码。因错误填写相关代码所造成的申购申请无效的后果，由投资人自行承担。
投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购，投资者通过代销机构首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过本公司网上直销平台首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过代销机构首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为1000元；投资者通过本公司网上直销平台首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为1元。对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。
本基金不收取申购费用。
为了维护基金份额持有人的利益，根据本基金的基金合同中第八章第（九）节的规定，本基金管理人有权在本基金运作期申购（含转换转入）开放日拒绝接受某笔或某些申购（含转换转入）申请。
三、本基金基本信息
■
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2017年6月12日
进入【新浪财经股吧】讨论
