原标题:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)董连明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)公司资产负债情况分析

  单位:元

  ■

  主要变化因素说明:

  (1)应收票据较年初在增加28.25%,主要是因为公司质押票据开具保函、票据等增加。

  (2)其他流动资产较年初增加32.73%,主要是因为应收一年期融资租赁款增加。

  (3)在建工程较年初增加21.39%,主要是因为公司对黄冈林浆纸一体化项目、美伦化学浆项目投入增加。

  (4)应付票据较年初增加23.70%,主要是因为公司加大了开具票据支付货款的力度。

  (5)应付利息较年初增加224.45%,主要是因为公司应付未付的公司债和中期票据利息增加。

  (6)其他流动负债较年初增加22.57%,主要是因为公司新发行超短期融资券。

  (二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

  单位:元

  ■

  主要变化因素说明:

  (1)销售收入较去年同期增加26.70%,主要是因为机制纸销量增加、销售价格提高。

  (2)税金及附加较去年同期增加53.94%,主要是因为管理费用中的税金重分类。

  (3)销售费用较去年同期增加19.31%,主要是因为机制纸销量增加,销售收入增加。

  (4)管理费用较去年同期增加26.34%,主要是因为研发费用较去年同期增加。

  (5)资产减值损失较去年同期在增加744.76%,主要是因为销售公司计提坏账损失同比增加。

  (三)报告期现金流量情况分析

  单位:元

  ■

  主要变化因素说明:

  (1)经营活动产生的现金净流量较去年同期增加54.28%,主要是因为纸品市场转好,销售收入增加;融资租赁净投入减少。

  (2)投资活动产生的现金净流量较去年同期增加133.05%,主要是因为公司收回5亿元对外委托贷款。

  (3)筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少53.35%,主要是因为公司偿还到期的短期融资券等。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、法定要求偿债书

  公司于 2016 年 10 月 26 日、2016 年 11 月 9 日和2016 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》,公告编号分别为 2016-140、2016-144、2016-151,内容有关《法定要求偿债书》及公司向法院申请的禁止申请人对本公司提出清盘呈请的《禁制令》。香港特别行政区高等法院原诉法庭于2017年2月21日至2017年2月23日已完成聆讯,并将择日宣判。本公司会根据该事项的进展情况,及时履行披露义务。

  2、详式权益变动报告书

  基于对目前资本市场形势的认识和对本公司未来持续稳定发展的信心,公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司一致行动人晨鸣控股(香港)有限公司于2016年1月13日至2017年3月9日期间,通过交易系统购入本公司H股24,467,500股,约占本公司已发行H股股份的6.95%;购入B股69,191,648股,约占本公司已发行B股股份的14.69%;本次增持H股和B股股份合计93,659,148股,约占本公司已发行总股份的4.84%。本次权益变动完成后,晨鸣控股及其一致行动人持有公司股票48,410.6228万股,占公司总股本的25.00%。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  股票简称:晨鸣纸业晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2017-045

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2017年4月10日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2017年4月27日以通讯方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

  一、审议通过了公司2017年第一季度报告全文和正文

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

  本议案表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案

  为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司的正常运营,满足其经营及发展的资金需要,实现公司效益最大化,公司根据自身运营和资金情况,公司对其提供财务资助,资助金额不超过人民币1.3亿元,本次财务资助的有效期限为五年,公司按年利率6%收取资助利息。森达美海外(香港)有限公司按照出资比例提供同比例的财务资助。

  董事会授权公司管理层办理本次财务资助的相关手续并签署相关协议。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

  本议案表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十七日

  股票简称:晨鸣纸业晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2017-046

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  对参股公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助情况概述

  2017年4月27日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过了“关于对参股公司提供财务资助的议案”,出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司(以下简称“森达美西港”)项目的正常运营,实现公司效益最大化,公司根据自身运营和资金情况,拟对其提供财务资助,资助金额不超过人民币1.3亿元,本次财务资助的有效期限为五年,公司按年利率6%收取资助利息。

  公司对参股公司提供财务资助明细表

  单位:人民币万元

  ■

  二、提供财务资助对象的基本情况

  1、公司名称:潍坊森达美西港有限公司

  2、注册地址:潍坊市滨海区央子街办以北25公里

  3、法人代表:侯焕才

  4、注册资本:20,000万元

  5、成立时间:2013年6月28日

  6、经营范围:从事港口建设、管理和经营。

  7、股东情况:公司持股比例为50%,森达美海外(香港)有限公司(以下简称“森达美香港”)持股比例为50%。

  截至2016年12月31日,森达美西港资产总额为人民币35,499.39万元,负债总额为人民币29,104.18万元,净资产为人民币6,395.21万元,净利润为人民币-83.93万元(经审计)。森达美香港按出资比例提供同比例的财务资助。

  本次提供财务资助事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  三、交易对方情况

  1、公司名称:森达美海外(香港)有限公司

  2、注册地址:香港新界荃湾青山道380号森那美大厦5楼

  3、注册资本:港币2亿元

  4、成立日期:2007年3月21日

  5、股东及持股比例: Sime Darby Utilities Sdn Bhd (100%)

  截至2016年 12月 31 日,森达美香港资产总额为港币321,867.82万元,负债总额为港币315,142.10万元,净资产为港币6,725.71万元,净利润为港币-1,438.29万元。

  四、资助协议的主要内容

  依据公司董事会、股东大会审批通过的给森达美西港资助总额,森达美西港将根据实际经营需要,与公司签订资助协议,对资助期限、违约责任等进行约定,最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。

  四、独立董事意见

  我们认为,在保证公司正常生产经营所需资金的情况下,晨鸣纸业向森达美西港提供财务资助,能满足其经营及发展的资金需要,有助于进一步扩大森达美西港的企业规模。上述被资助的对象为公司的参股公司,森达美海外(香港)有限公司按照其出资比例提供同比例的财务资助,公司为森达美西港提供财务资助的风险可控。资助资金主要用于补充森达美西港的流动资金和保证其项目开发的资金需求,公司按年利率6%收取资助利息,公司对森达美西港提供资助不会损害公司和股东的利益。

  五、董事会意见

  上述被资助的对象为公司的参股公司,森达美香港按照其出资比例提供同比例的财务资助,公司为森达美西港提供财务资助风险可控。资助资金主要用于补充森达美西港的流动资金和保证其项目开发的资金需求,公司按年利率6%收取资助利息,公司对森达美西港提供资助不会损害公司和股东的利益。公司为森达美西港提供财务资助,能够加快项目建设,项目开发完成后能够提升公司的品牌影响力,拓宽公司产业链,增强公司的持续盈利能力。

  六、累计对外资助数量及逾期资助的数量

  截至2017年3月31日,公司及其控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为12.65亿元(不含对合并报表范围内的控股子公司的财务资助),加上本次公司为森达美西港提供的资助金额,公司及其控股子公司对外财务资助总额为13.95亿元(不含对合并报表范围内的控股子公司的财务资助),占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的比例为6.18%,占公司最近一期经审计合并财务报表总资产的比例为1.70%,公司无逾期的对外资助情况。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十七日

  股票简称: 晨鸣纸业 晨鸣B股票代码:000488 200488 公告编号2017-047

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2017年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2017年4月10日以邮件及传真方式下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

  一、审议通过了公司2017年第一季度报告全文和正文

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案

  为保障参股公司潍坊森达美西港有限公司的正常运营,实现公司效益最大化,公司根据自身运营和资金情况,拟对其提供财务资助,资助金额不超过人民币1.3亿元,本次财务资助的有效期限为5年,公司按年利率6%收取资助利息。森达美海外(香港)有限公司按出资比例提供同比例的财务资助。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

  二○一七年四月二十七日

  2017年第一季度报告

  证券代码:000488、200488 证券简称:晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号:2016-048THE_END

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