原标题:关于为“招商资管-前海一方恒融第一期(2号)资产支持专项计划”提供转让服务的公告

  各相关单位:

  根据招商证券资产管理有限公司申请,本所将自2017年3月22日起在综合协议交易平台为“招商资管-前海一方恒融第一期(2号)资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融一期2号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

  一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融一期2号”的转让业务。

  二、 “一方恒融一期2号”设立日期为2016年9月1日。优先级资产支持证券如下:证券简称“恒融2号1”,证券代码为“116486”,到期日为2017年5月4日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号2”,证券代码为“116487”,到期日为2017年5月11日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号3”,证券代码为“116488”,到期日为2017年5月18日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号4”,证券代码为“116489”,到期日为2017年6月15日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号5”,证券代码为“116490”,到期日为2017年6月22日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号6”,证券代码为“116491”,到期日为2017年6月29日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融2号7”,证券代码为“116492”,到期日为2017年7月20日,还本付息方式为到期一次性还本付息。

  三、 “恒融2号1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号5”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号6”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融2号7”的单笔成交申报最低数量为10000份。

  四、 对首次参加“一方恒融一期2号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

  五、 “一方恒融一期2号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

  特此公告

  深圳证券交易所

  2017年3月16日

  关于为“招商资管-前海一方恒融

  第一期(4号)资产支持专项计划”

  提供转让服务的公告

  各相关单位:

  根据招商证券资产管理有限公司申请,本所将自2017年3月22日起在综合协议交易平台为“招商资管-前海一方恒融第一期(4号)资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融一期4号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

  一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融一期4号”的转让业务。

  二、 “一方恒融一期4号”设立日期为2017年1月13日。优先级资产支持证券如下:证券简称“恒融4A1”,证券代码为“116496”,到期日为2017年11月2日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融4A2”,证券代码为“116497”,到期日为2017年11月9日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融4A3”,证券代码为“116498”,到期日为2017年11月16日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融4A4”,证券代码为“116499”,到期日为2017年11月23日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融4A5”,证券代码为“116500”,到期日为2017年11月30日,还本付息方式为到期一次性还本付息;证券简称“恒融4A6”,证券代码为“116501”,到期日为2017年12月7日,还本付息方式为到期一次性还本付息。

  三、 “恒融4A1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融4A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融4A3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融4A4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融4A5”的单笔成交申报最低数量为10000份,“恒融4A6”的单笔成交申报最低数量为10000份。

  四、 对首次参加“一方恒融一期4号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

  五、 “一方恒融一期4号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

  特此公告

  深圳证券交易所

  2017年3月16日

  关于2016年记账式贴现(五十八期)

  国债到期兑付有关事项的通知

  各会员单位:

  2016年记账式贴现(五十八期)国债将于2017年4月5日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

  一、本期债券证券代码为“108156”,证券简称为“贴债1658”,是2017年1月3日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

  二、本所从2017年3月24日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

  三、本期债券兑付债权登记日为2017年3月29日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年3月30日本期债券摘牌。

  四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于支付2014年记账式附息(六期)

  国债等九只债券利息有关事项的通知

  各会员单位:

  2014年记账式附息(六期)国债、2016年安徽省政府一般债券(一期)、2016年安徽省政府一般债券(二期)、2016年安徽省政府一般债券(三期)、2016年安徽省政府一般债券(四期)、2016年青海省政府一般债券(一期)、2016年青海省政府一般债券(二期)、2016年青海省政府一般债券(三期)、2016年青海省政府一般债券(四期)将于2017年4月5日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2014年记账式附息(六期)国债证券代码为“101406”,证券简称为“国债1406”,是2014年4月3日发行的7年期债券,票面利率为4.33%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.33元。

  二、2016年安徽省政府一般债券(一期)证券代码为“109861”,证券简称为“安徽1601”,是2016年4月1日发行的3年期债券,票面利率为2.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.46元。

  三、2016年安徽省政府一般债券(二期)证券代码为“109862”,证券简称为“安徽1602”,是2016年4月1日发行的5年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

  四、2016年安徽省政府一般债券(三期)证券代码为“109863”,证券简称为“安徽1603”,是2016年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。

  五、2016年安徽省政府一般债券(四期)证券代码为“109864”,证券简称为“安徽1604”,是2016年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。

  六、2016年青海省政府一般债券(一期)证券代码为“109865”,证券简称为“青海1601”,是2016年4月1日发行的3年期债券,票面利率为2.46%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.46元。

  七、2016年青海省政府一般债券(二期)证券代码为“109866”,证券简称为“青海1602”,是2016年4月1日发行的5年期债券,票面利率为2.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.66元。

  八、2016年青海省政府一般债券(三期)证券代码为“109867”,证券简称为“青海1603”,是2016年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。

  九、2016年青海省政府一般债券(四期)证券代码为“109868”,证券简称为“青海1604”,是2016年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。

  十、本所从2017年3月24日至2017年3月31日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十一、上述债券付息债权登记日为2017年3月31日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年4月5日除息交易。

  十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于2017年云南省政府一般债券

  (一期)上市交易的通知

  各会员单位:

  2017年云南省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月22日起在本所上市交易。

  本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107547”,证券简称“云南1701”,票面利率3.24%,标准交易单位“10张”,2020年3月20日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于2017年云南省政府一般债券

  (二期)上市交易的通知

  各会员单位:

  2017年云南省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月22日起在本所上市交易。

  本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107548”,证券简称“云南1702”,票面利率3.79%,标准交易单位“10张”,2027年3月20日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于2017年云南省政府专项债券

  (一期)上市交易的通知

  各会员单位:

  2017年云南省政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月22日起在本所上市交易。

  本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107549”,证券简称“云南1703”,票面利率3.36%,标准交易单位“10张”,2020年3月20日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于2017年云南省政府专项债券

  (二期)上市交易的通知

  各会员单位:

  2017年云南省政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月22日起在本所上市交易。

  本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107550”,证券简称“云南1704”,票面利率3.87%,标准交易单位“10张”,2027年3月20日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日

  关于2017年记账式贴现(十三期)

  国债上市交易的通知

  各会员单位:

  2017年记账式贴现(十三期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月22日起在本所上市交易。

  本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108169”,证券简称“贴债1713”,标准交易单位“10张”,2017年6月19日到期按面值偿还。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一七年三月二十日THE_END

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