华邦生命健康股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016060

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件的形式发出，2016年12月29日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

  一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

  本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

  二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务公告》。

  本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

  三、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于拟发行中期票据的公告》。

  本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。

  四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《资产减值准备计提及核销管理制度》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

  五、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于商业保理业务会计估计的公告》。

  六、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董事会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016061

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件的形式发出，2016年12月29日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》。

  公司监事会认为，公司新增商业保理业务会计估计，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计符合《企业会计准则》的规定。监事会决议同意公司确定应收保理款坏账准备计提采用的会计估计。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董事会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016062

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  关于公司及控股子公司2017年度向银行

  申请授信额度及担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日通过通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

  一、概述

  本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为99.03亿元人民币，公司对控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的债务融资提供金额不超过13亿元的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。

  授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2018年2月28日止。

  二、控股子公司（申请授信）基本情况

  1、公司名称：重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）

  注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

  法定代表人：吕立明

  注册资本：45,000.00万元人民币

  经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂(外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术研发、推广及转让，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

  截止 2015年 12 月 31 日，华邦制药总资产为828,890,998.54元，总负债261,976,287.28元，净资产566,914,711.26元，资产负债率31.61 %，净利润112,413,178.97元。

  截止2016年9月30日，华邦制药总资产为2,137,950,908.19元，总负债480,847,287.07元，净资产1,657,103,621.12元，资产负债率22.49%，净利润127,124,229.86元。

  2、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）

  公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

  注册地址：北京市海淀区西小口路66号D-1号楼

  法定代表人：蒋康伟

  注册资本：110,600.00万元人民币

  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有北京颖泰79.29%股权。

  截止2015年12月31日，北京颖泰总资产为6,288,849,417.39元，总负债3,592,970,252.85元，净资产2,695,879,164.54元，资产负债率57.13%，净利润82,750,024.40元。

  截止2016年9月30日，北京颖泰总资产为7,435,332,391.85元，总负债3,569,460,073.14元，净资产3,865,872,318.71元，资产负债率48.01%，净利润264,518,465.68元。

  3、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

  公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

  注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

  法定代表人：王满

  注册资本：17,679.6658万元人民币

  经营范围：非国家标准农药生产（具体详见农药生产批准证书）；农药生产：戊唑醇原药（≥96.0%）、硝磺草酮原药（≥95.0%）（详见全国工业产品生产许可证）；危险化学品生产：甲氧基丙酮，乙氧氟草醚、硫酸；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、异丙醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、30%盐酸（副产）（详见安全生产许可证）；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产；生产：97%二氯丙烯胺2000吨、95%解毒喹200吨、95%肟草安100吨（限分支机构经营，分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号） 生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有上虞颖泰100%的股权。

  截止2015年12月31日，上虞颖泰总资产为1,227,885,289.25元，总负债545,262,833.41元，净资产682,622,455.84元，资产负债率44.41%%，净利润84,346,651.35元。

  截止2016年9月30日，上虞颖泰总资产为1,189,669,353.66，总负债516,019,622.62元，净资产673,649,731.04元，资产负债率43.38%，净利润59,682,275.20元。

  4、杭州颖泰生物科技有限公司（前身为杭州庆丰农化有限公司）（以下简称“杭州颖泰”）

  公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

  注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

  法定代表人：李伯文

  注册资本：30,000.00万元人民币

  经营范围：生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药（凭有效许可证经营）生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有杭州颖泰100%的股权。

  截止2015年12月31日，杭州颖泰总资产为662,243,395.69元，总负债606,633,981.01元，净资产55,609,414.68元，资产负债率91.60%，净利润19,307,462.23元。

  截止2016年9月30日，杭州颖泰总资产为955,732,112.19元，总负债805,361,227.05元，净资产150,370,885.14元，资产负债率84.27%，净利润94,761,470.46元。

  5、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

  公司名称：盐城南方化工有限公司

  注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)

  法定代表人：陈伟强

  注册资本：7625.344200万元人民币

  经营范围：烯草酮、丁噻隆、嗪草酮、咪唑烟酸、灭草松、硫双威、咪唑乙烟酸、丁醚脲、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊脂（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2，6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2，6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、磷酸氢二钠）制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司，北京颖泰直接持有盐城南方100%股权。

  截止2015年12月31日，盐城南方总资产为546,709,424.28元，总负债361,072,372.66元，净资产185,637,051.62元，资产负债率66.04%，净利润39,796,618.97元。

  截止2016年9月30日，盐城南方总资产为473,089,867.32元，总负债316,017,710.49元，净资产157,072,156.83元，资产负债率66.80%，净利润39,628,312.44元。

  6、河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

  公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

  注册地址：河北省万全县郭磊庄镇

  法定代表人：丁满忠

  注册资本：3,356.00万元人民币

  经营范围：98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。

  截止2015年12月31日，万全宏宇总资产为311,241,985.30元，总负债110,828,916.13元，净资产200,413,069.17元，资产负债率35.61%，净利润19,156,605.74元。

  截止2016年9月30日，万全宏宇总资产为403,741,206.85元，总负债244,161,799.61元，净资产159,579,407.24元，资产负债率60.47 %，净利润27,298,280.64元。

  7、河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

  公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

  注册地址：万全县孔家庄镇

  法定代表人：丁满忠

  注册资本：5000万元人民币

  经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、21%氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子公司，万全宏宇持有其100%的股权。

  截止2015年12月31日，万全力华总资产为229,739,222.76元，总负债140,713,214.02元，净资产89,026,008.74元，资产负债率61.25%，净利润18,193,321.66元。

  截止2016年9月30日，万全力华总资产为235,222,200.82元，总负债169,180,439.17元，净资产66,041,761.65元，资产负债率71.92%，净利润-4,091,994.29元。

  8、杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“杭州进出口”）

  公司名称：杭州庆丰进出口有限公司

  注册地址：杭州市江干区机场路106号三楼

  法定代表人：熊晓明

  注册资本：500.00万元人民币

  经营范围：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营），货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；批发零售：非危险类化工原料（除易制毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。

  截止2015年12月31日，杭州进出口总资产为37,875,635.84元，总负债29,362,142.81元，净资产8,513,493.03元，资产负债率77.52%，净利润1,329,737.28元。

  截止2016年9月30日，杭州进出口总资产为30,772,385.75元，总负债24,094,099.45元，净资产6,678,286.30元，资产负债率78.30 %，净利润714,793.27元。

  9、山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）

  公司名称：山东福尔有限公司

  注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

  法定代表人：苗海峰

  注册资本：22,600.00万元人民币

  经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。

  截止 2015年 12 月 31 日，山东福尔总资产为1,313,655,876.81元，总负债638,558,004.15元，净资产675,097,872.66元，资产负债率48.61 %，净利润84,513,482.18元。

  截止 2016年 9 月 30 日，山东福尔总资产为1,523,994,256.69元，总负债839,652,534.42元，净资产684,341,722.27元，资产负债率55.10 %，净利润60,451,764.79元。

  10、山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）

  公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

  注册地址：淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）

  法定代表人：王加荣

  注册资本：10,000.00万元人民币

  经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)。聚芳醚酮、5’-腺苷酸、5’-胞苷酸、5’-腺苷酸单钠、5’-腺苷酸二钠、5’-胞苷酸二钠、5’-尿苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠的生产、销售，备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 79.80%的股权。

  截止2015年12月31 日，凯盛新材总资产为372,966,835.28元，总负债39,130,090.37元，净资产333,836,744.91元，资产负债率10.49%，净利润44,076,837.12元。

  截止2016年9月30 日，凯盛新材总资产为414,455,220.34元，总负债39,385,279.14元，净资产375,069,941.20元，资产负债率9.50%，净利润41,965,311.75 元。

  11、重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）

  公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

  注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

  法定代表人：张松山

  注册资本：16,900.00万元人民币

  经营范围：宾馆，理发店，美容店，桑拿室，酒吧，茶座，棋牌室，网吧（有效期限至2018年05月08日）；餐饮服务 大型餐馆、职工食堂 中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）（有效期限至2017年4月15日）。 旅游景区景点开发、旅游产品开发、土特产、百货销售，旅游咨询服务,跑马场服务。

  与本公司的关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100.00%的股权。

  截止2015年12月31 日，华邦酒店总资产为207,882,550.21元，总负债53,690,754.86元，净资产154,191,795.35元，资产负债率25.83%，净利润-12,919,995.10元。

  截止2016年9月30 日，华邦酒店总资产为204,791,140.48元，总负债56,063,565.13元，净资产148,727,575.35元，资产负债率27.38%，净利润-5,464,220.00 元。

  12、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

  公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

  注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号

  法定代表人：王政军

  注册资本：13,900.00万元人民币

  经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权。

  截止 2015年 12 月 31 日，汉江药业总资产为550,523,061.89元，总负债104,317,586.01元，净资产446,205,475.88元，资产负债率18.95%，净利润51,553,105.65元。

  截止2016年9月30日，汉江药业总资产为602,929,787.11元，总负债138,774,626.68元，净资产464,155,160.43元，资产负债率23.02%，净利润41,576,368.00元。

  13、陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

  公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

  注册地址：陕西省西乡县城北办事处枣园村

  法定代表人：王政军

  注册资本：4000万元人民币

  经营范围：生物资源科研开发，植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工（全国工业产品生产许可证有效期至2018年9月24日）；养殖业、及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品）；办公用品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其52%的股权。

  截止 2015年 12 月 31 日，东裕生物总资产为72,490,634,60元，总负债33,094,599,16元，净资产39,396,035.44元，资产负债率45.6%，净利润-1，729,716.07元。

  截止2016年9月30日，东裕生物总资产为77,250,167,26元，总负债36,304,066,45元，净资产40,946,100,81元，资产负债率47%，净利润2,227,383,99元。

  14、重庆华邦融汇商业保理有限公司（以下简称“华邦融汇”）

  公司名称：重庆华邦融汇商业保理有限公司

  注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

  法定代表人：王剑

  注册资本：20,000.00万元人民币

  经营范围：商业保理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

  公司成立于2016年6月13日。截止2016年9月30日，华邦融汇总资产为199,836,618.9元，总负债14,837.04元，净资产199,821,781.86元，资产负债率0.01%，净利润-178,218.14元。

  三、授信明细及额度

  ■

  四、担保方式

  本年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

  除授信担保外，公司对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保事项

  截至2016年9月30日，公司及控股子公司之间的担保总额为 256,119.75万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；除此外公司无对外担保事项。

  以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的12.99%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的24.60%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

  六、董事会意见

  根据2017年度公司经营规划，公司及控股子公司2017年度向银行申请授信的总额度不超过99.03亿元人民币，对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保，各公司2016年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过99.03亿元及对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保。

  七、独立董事意见

  （一）华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2017年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为99.03亿元人民币及公司对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；

  （二）本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。

  综上，我们一致同意公司2017年度向银行申请不超过99.03亿元的授信融资及对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保，并同意将相关议案提交于公司2017年第一次临时股东大会审议。

  八、保荐机构对公司本次对外担保行为的意见

  1、公司及控股子公司2017年度向银行申请授信及对控股子公司北京颖泰债务融资担保系正常业务发展需要。

  2、华邦健康上述对外担保行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司对外担保的相关规定。西南证券同意2017年度公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，公司可以对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过13亿元的担保。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016063

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  关于预计2017年度开展远期结售汇

  业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的公告

  为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2017年公司拟开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务。现对相关情况说明如下：

  一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的目的

  公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

  二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

  远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

  三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务币种

  公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。

  四、预计2017年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度

  预计本公司2017年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过23,800万美元。

  开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，且比例最高不超过7%。

  五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的风险分析

  远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。

  5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

  六．公司拟采取的风险控制措施

  1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

  3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。

  4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  七、其他

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董事会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016064

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对中长期流动资金的需求，经第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

  具体方案和授权事宜如下：

  一、本次中期票据的发行预案

  1、注册和发行规模

  本次拟注册中期票据的规模为11亿元人民币，在注册有效期内，公司可选择一次或分期发行中期票据。

  2、发行期限

  本次拟注册和发行中期票据的期限不超过5年。

  3、发行利率

  发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

  4、发行对象

  发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

  5、募集资金用途

  包括但不限于用于置换金融机构贷款及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  6、本次决议的效力

  本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行中期票据的授权事项：

  根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

  1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

  2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商，及聘请其他中介机构；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

  4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

  6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

  本次中期票据发行事宜尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016065

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  关于商业保理业务会计估计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》。具体情况如下：

  一、商业保理业务会计估计的概述@ 1、新增商业保理业务会计估计的原因：

  2016年6月，公司设立了全资子公司“重庆华邦融汇商业保理有限公司” (以下简称“华邦融汇”)，其主营业务为商业保理等业务。新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，拟按照《企业会计准则》的规定确定新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。

  2、应收保理款的风险分类标准

  正常：融资人能够履行合同，生产经营正常，没有足够理由怀疑保理融资本息不能按时足额偿还。

  关注：尽管融资人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还本息产生不利影响的因素，但本公司有能力收回或基本收回保理融资本息。

  次级：融资人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还保理融资本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

  可疑：融资人无法足额偿还保理融资本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

  损失：在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

  3、应收保理款坏账准备计提采用的会计估计：

  项目名称 应收保理款坏账准备计提比例

  正常类 1.00%

  关注类 2.00%

  次级类 25.00%

  可疑类 50.00%

  损失类 100.00%

  本次新增商业保理业务应收保理款坏账准备计提的会计估计后，已开展的商业保理业务产生的应收保理款按上述比例计提坏账准备，除上述新增商业保理业务外的应收账款，坏账准备的计提方法及比例不变。

  二、本次新增会计估计对公司财务状况和经营成果的影响

  1、根据《企业会计准则》的相关规定，公司新增商业保理业务采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  2、商业保理业务应收保理款按照该会计估计的方法计提坏账准备，符合商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。

  三、董事会关于本次新增会计估计合理性的说明

  董事会认为：公司本次新增商业保理业务会计估计是根据公司实际情况而决定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。因此，董事会同意公司本次新增商业保理业务会计估计。

  四、独立董事意见

  独立董事经核查认为：公司执行上述应收保理款坏账准备计提的会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司执行上述应收保理款坏账准备计提采用的会计估计已经公司董事会审议通过，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司采用上述会计估计计提应收保理款坏账准备。

  五、监事会意见

  公司监事会认为，公司新增商业保理业务会计估计，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计符合《企业会计准则》的规定。监事会决议同意公司确定应收保理款坏账准备计提采用的会计估计。

  六、备查文件

  1.公司第六届董事会第十七次会议决议；

  2.公司第六届监事会第十三次会议决议；

  3.独立董事关于商业保理业务会计估计的独立意见。 

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016066

  债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

  华邦生命健康股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2016年12月29日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性。

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4. 会议召开的日期、时间。

  （1）现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午14：00；

  （2）网络投票时间：2017年1月15日至2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月15日15：00至2017年1月16日15：00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2017年1月10日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

  2.审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；

  3.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

  以上议案经公司第六届董事会第十七次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  以上议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

  本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  三、现场会议登记方法

  1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

  异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

  2．登记时间：2017年1月12日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2017年1月12日（含12日）前送达或传真至本公司登记地点。

  3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

  4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1．会议联系人：陈志

  电话：023-67886985 传真：023-67886986

  地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

  邮编：401121

  2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

  3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362004。

  2.投票简称：“华邦投票”。

  3.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2017年 月 日

  ■

  注： 1、股东请在选项方框中打“√”；

  2、每项均为单选，多选为无效票。

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