青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告|公司|资金|青岛_新浪财经

　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒编号：临2016-023

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年8月17日在公司24楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2、审议通过了《公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-024号公告）。

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　二○一六年八月十七日

　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒编号：临2016-024

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于2016年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30日的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1457号《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司于2015年8月25日以非公开发行方股票式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79，737，335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424，999，995.55元，扣除与发行有关的费用10，000，000.00元，实际募集资金净额为414，999，995.55元。截至2015年8月25日，实际募集资金净额414，999，995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]01660003号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额和当前余额

　　2016年半年度募集资金专户使用情况及截止2016年6月30日募集资金余额具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。按照相关规定，公司于2015年8月25日将414，999，995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号522050100100068917 ）内。

　　2015年9月25日，公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2016年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

　　截至2016年6月30日，公司募集资金银行账户余额存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　有关本次非公开发行募集资金本报告期实际使用情况详细的说明见附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月十七日

　　附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

　　■

　　注：1、截至2016年6月30日，本公司以自筹资金投入青岛数媒中心1，036.57万元，尚未从募集资金专户转出。

　　2、为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关制度规范，经公司第八届董事会第六次会议、公司2015年度股东大会审议同意，公司及所属子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排的基础上，对最高额度不超过20，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。2016年5月20日，公司首次使用闲置募集资金4，500万元向兴业银行股份有限公司购买金融结构性存款产品，截至2016年6月30日，募集资金理财产品余额为4，500万元。

　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒编码：临2016-025

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年8月17日在公司24楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，会议通知已于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2、审议通过了《公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司3名监事事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司监事会

　　二○一六年八月十七日

　　证券代码：600229证券简称：城市传媒公告编号：临2016-026

　　青岛城市传媒股份有限公司